宝盈先进制造混合A(宝盈先进)基金净值查询(000924)
今天最新净值
2.3160
-0.0490 -2.07%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3584
0.0424 1.8313%
- 累计净值：2.6280
- 成立日期：2014-12-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：42.571亿份
- 最近份额：2.4427亿
- 最近资产：4.60亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：张仲维 李进 侯嘉敏 朱凯
近一月,宝盈先进制造混合A(000924)基金累计收益率-5.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.3930 |
2.7050 |
2.3160 |
2.6280 |
0.0770 |
3.32% |
| 2025-12-16 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.3160 |
2.6280 |
2.3650 |
2.6770 |
-0.0490 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.3650 |
2.6770 |
2.3970 |
2.7090 |
-0.0320 |
-1.34% |
| 2025-12-12 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.3970 |
2.7090 |
2.3850 |
2.6970 |
0.0120 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.3850 |
2.6970 |
2.4140 |
2.7260 |
-0.0290 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.4140 |
2.7260 |
2.4050 |
2.7170 |
0.0090 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.4050 |
2.7170 |
2.4300 |
2.7420 |
-0.0250 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.4300 |
2.7420 |
2.3970 |
2.7090 |
0.0330 |
1.38% |
| 2025-12-05 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.3970 |
2.7090 |
2.3580 |
2.6700 |
0.0390 |
1.65% |
| 2025-12-04 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.3580 |
2.6700 |
2.3310 |
2.6430 |
0.0270 |
1.16% |
|
|
| 2025-12-03 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.3310 |
2.6430 |
2.3620 |
2.6740 |
-0.0310 |
-1.31% |
| 2025-12-02 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.3620 |
2.6740 |
2.4050 |
2.7170 |
-0.0430 |
-1.82% |
| 2025-12-01 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.4050 |
2.7170 |
2.3930 |
2.7050 |
0.0120 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.3930 |
2.7050 |
2.3340 |
2.6460 |
0.0590 |
2.53% |
| 2025-11-27 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.3340 |
2.6460 |
2.3210 |
2.6330 |
0.0130 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.3210 |
2.6330 |
2.3070 |
2.6190 |
0.0140 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.3070 |
2.6190 |
2.2710 |
2.5830 |
0.0360 |
1.59% |
| 2025-11-24 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.2710 |
2.5830 |
2.3000 |
2.6120 |
-0.0290 |
-1.28% |
| 2025-11-21 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.3000 |
2.6120 |
2.4000 |
2.7120 |
-0.1000 |
-4.17% |
| 2025-11-20 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.4000 |
2.7120 |
2.4340 |
2.7460 |
-0.0340 |
-1.40% |
| 2025-11-19 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.4340 |
2.7460 |
2.4230 |
2.7350 |
0.0110 |
0.45% |
| 2025-11-18 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.4230 |
2.7350 |
2.5240 |
2.8360 |
-0.1010 |
-4.17% |
