建信睿盈灵活配置混合A基金净值查询(000994)
今天最新净值
1.2600
0.0210 1.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2647
0.0047 0.3744%
- 累计净值:1.2600
- 成立日期:2015-02-03
- 基金类型:
- 成立份额:24.396亿份
- 最近份额:0.3955亿
- 最近资产:
- 基金公司:建信基金
- 基金经理:何珅华
近一月,建信睿盈灵活配置混合A(000994)基金累计收益率10.42%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
000994 |
建信睿盈灵活配置混合A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0210 |
1.69% |
2024-04-25 |
000994 |
建信睿盈灵活配置混合A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
000994 |
建信睿盈灵活配置混合A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0200 |
1.64% |
2024-04-23 |
000994 |
建信睿盈灵活配置混合A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0150 |
-1.22% |
2024-04-22 |
000994 |
建信睿盈灵活配置混合A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0160 |
-1.28% |
2024-04-19 |
000994 |
建信睿盈灵活配置混合A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0010 |
0.08% |
2024-04-18 |
000994 |
建信睿盈灵活配置混合A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0020 |
-0.16% |
2024-04-17 |
000994 |
建信睿盈灵活配置混合A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0200 |
1.62% |
2024-04-16 |
000994 |
建信睿盈灵活配置混合A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0210 |
-1.68% |
2024-04-15 |
000994 |
建信睿盈灵活配置混合A |
1.2520 |
1.2520 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0140 |
1.13% |
|
2024-04-12 |
000994 |
建信睿盈灵活配置混合A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0050 |
0.41% |
2024-04-11 |
000994 |
建信睿盈灵活配置混合A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0080 |
0.65% |
2024-04-10 |
000994 |
建信睿盈灵活配置混合A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0080 |
-0.65% |
2024-04-09 |
000994 |
建信睿盈灵活配置混合A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-08 |
000994 |
建信睿盈灵活配置混合A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0120 |
-0.96% |
2024-04-03 |
000994 |
建信睿盈灵活配置混合A |
1.2460 |
1.2460 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0020 |
0.16% |
2024-04-02 |
000994 |
建信睿盈灵活配置混合A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0090 |
-0.72% |
2024-04-01 |
000994 |
建信睿盈灵活配置混合A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0140 |
1.13% |
2024-03-29 |
000994 |
建信睿盈灵活配置混合A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0120 |
0.98% |