建信睿盈灵活配置混合A基金净值查询(000994)
今天最新净值
1.2600
0.0210 1.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2586
0.0196 1.5785%
- 累计净值：1.2600
- 成立日期：2015-02-03
- 基金类型：
- 成立份额：24.396亿份
- 最近份额：0.3955亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：何珅华
近一周,建信睿盈灵活配置混合A(000994)基金累计收益率1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000994 |
建信睿盈灵活配置混合A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0210 |
1.69% |
| 2024-04-25 |
000994 |
建信睿盈灵活配置混合A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
000994 |
建信睿盈灵活配置混合A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0200 |
1.64% |
| 2024-04-23 |
000994 |
建信睿盈灵活配置混合A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0150 |
-1.22% |
| 2024-04-22 |
000994 |
建信睿盈灵活配置混合A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0160 |
-1.28% |
