华泰柏瑞量化绝对收益混合基金净值查询(001073)
今天最新净值
0.9828
-0.0044 -0.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0004
0.0132 1.3327%
- 累计净值:1.2102
- 成立日期:2015-06-29
- 基金类型:
- 成立份额:--
- 最近份额:1.4965亿
- 最近资产:
- 基金公司:华泰柏瑞基金
- 基金经理:田汉卿 盛豪
近一周,华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)基金累计收益率-0.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9828 |
1.2102 |
0.9872 |
1.2146 |
-0.0044 |
-0.45% |
2024-04-25 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9872 |
1.2146 |
0.9865 |
1.2139 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-24 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9865 |
1.2139 |
0.9853 |
1.2127 |
0.0012 |
0.12% |
2024-04-23 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9853 |
1.2127 |
0.9830 |
1.2104 |
0.0023 |
0.23% |
2024-04-22 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9830 |
1.2104 |
0.9842 |
1.2116 |
-0.0012 |
-0.12% |