华商健康生活混合(华商健康)基金净值查询(001106)
今天最新净值
1.2160
0.0100 0.83%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1676
-0.0234 -1.9616%
- 累计净值：1.2660
- 成立日期：2015-03-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：39.826亿份
- 最近份额：1.9372亿
- 最近资产：2.18亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：何奇峰 孙蔚
近一季,华商健康生活混合(001106)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.1910 |
1.2410 |
1.2160 |
1.2660 |
-0.0250 |
-2.06% |
| 2025-12-12 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2160 |
1.2660 |
1.2060 |
1.2560 |
0.0100 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2060 |
1.2560 |
1.2190 |
1.2690 |
-0.0130 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2190 |
1.2690 |
1.2160 |
1.2660 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2160 |
1.2660 |
1.2200 |
1.2700 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2200 |
1.2700 |
1.2140 |
1.2640 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-12-05 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2140 |
1.2640 |
1.2050 |
1.2550 |
0.0090 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2050 |
1.2550 |
1.2050 |
1.2550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2050 |
1.2550 |
1.2150 |
1.2650 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2025-12-02 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2150 |
1.2650 |
1.2320 |
1.2820 |
-0.0170 |
-1.38% |
|
|
| 2025-12-01 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2320 |
1.2820 |
1.2290 |
1.2790 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2290 |
1.2790 |
1.2220 |
1.2720 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2220 |
1.2720 |
1.2250 |
1.2750 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2250 |
1.2750 |
1.2080 |
1.2580 |
0.0170 |
1.41% |
| 2025-11-25 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2080 |
1.2580 |
1.1920 |
1.2420 |
0.0160 |
1.34% |
| 2025-11-24 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.1920 |
1.2420 |
1.1840 |
1.2340 |
0.0080 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.1840 |
1.2340 |
1.2260 |
1.2760 |
-0.0420 |
-3.43% |
| 2025-11-20 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2260 |
1.2760 |
1.2410 |
1.2910 |
-0.0150 |
-1.21% |
| 2025-11-19 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2410 |
1.2910 |
1.2400 |
1.2900 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2400 |
1.2900 |
1.2570 |
1.3070 |
-0.0170 |
-1.35% |
| 2025-11-17 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2570 |
1.3070 |
1.2790 |
1.3290 |
-0.0220 |
-1.72% |
| 2025-11-14 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2790 |
1.3290 |
1.3060 |
1.3560 |
-0.0270 |
-2.07% |
| 2025-11-13 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.3060 |
1.3560 |
1.2630 |
1.3130 |
0.0430 |
3.40% |
| 2025-11-12 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2630 |
1.3130 |
1.2640 |
1.3140 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2640 |
1.3140 |
1.2770 |
1.3270 |
-0.0130 |
-1.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2770 |
1.3270 |
1.2640 |
1.3140 |
0.0130 |
1.03% |
| 2025-11-07 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2640 |
1.3140 |
1.2680 |
1.3180 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2680 |
1.3180 |
1.2390 |
1.2890 |
0.0290 |
2.34% |
| 2025-11-05 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2390 |
1.2890 |
1.2330 |
1.2830 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2330 |
1.2830 |
1.2630 |
1.3130 |
-0.0300 |
-2.38% |
| 2025-11-03 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2630 |
1.3130 |
1.2530 |
1.3030 |
0.0100 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2530 |
1.3030 |
1.2590 |
1.3090 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-10-30 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2590 |
1.3090 |
1.2770 |
1.3270 |
-0.0180 |
-1.41% |
| 2025-10-29 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2770 |
1.3270 |
1.2430 |
1.2930 |
0.0340 |
2.74% |
| 2025-10-28 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2430 |
1.2930 |
1.2520 |
1.3020 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2520 |
1.3020 |
1.2200 |
1.2700 |
0.0320 |
2.62% |
| 2025-10-24 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2200 |
1.2700 |
1.1930 |
1.2430 |
0.0270 |
2.26% |
| 2025-10-23 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.1930 |
1.2430 |
1.1960 |
1.2460 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-10-22 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.1960 |
1.2460 |
1.2080 |
1.2580 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2080 |
1.2580 |
1.1920 |
1.2420 |
0.0160 |
1.34% |
| 2025-10-20 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.1920 |
1.2420 |
1.1900 |
1.2400 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.1900 |
1.2400 |
1.2270 |
1.2770 |
-0.0370 |
-3.02% |
| 2025-10-16 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2270 |
1.2770 |
1.2090 |
1.2590 |
0.0180 |
1.49% |
| 2025-10-15 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2090 |
1.2590 |
1.1870 |
1.2370 |
0.0220 |
1.85% |
| 2025-10-14 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.1870 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2870 |
-0.0500 |
-4.04% |
| 2025-10-13 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2370 |
1.2870 |
1.2480 |
1.2980 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2480 |
1.2980 |
1.2990 |
1.3490 |
-0.0510 |
-3.93% |
| 2025-10-09 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2990 |
1.3490 |
1.2830 |
1.3330 |
0.0160 |
1.25% |
| 2025-09-30 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2830 |
1.3330 |
1.2390 |
1.2890 |
0.0440 |
3.55% |
| 2025-09-29 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2390 |
1.2890 |
1.2110 |
1.2610 |
0.0280 |
2.31% |
| 2025-09-26 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2110 |
1.2610 |
1.2370 |
1.2870 |
-0.0260 |
-2.10% |
| 2025-09-25 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2370 |
1.2870 |
1.2310 |
1.2810 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2310 |
1.2810 |
1.2060 |
1.2560 |
0.0250 |
2.07% |
| 2025-09-23 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2060 |
1.2560 |
1.2130 |
1.2630 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2130 |
1.2630 |
1.1940 |
1.2440 |
0.0190 |
1.59% |
| 2025-09-19 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.1940 |
1.2440 |
1.2060 |
1.2560 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2025-09-18 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2060 |
1.2560 |
1.2110 |
1.2610 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2110 |
1.2610 |
1.2110 |
1.2610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.2110 |
1.2610 |
1.2030 |
1.2530 |
0.0080 |
0.67% |
