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华商健康生活混合基金净值查询(001106)

今天最新净值 0.8860 0.0140 1.6100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8751 0.0031 0.3593%
  • 累计净值:0.9360
  • 成立日期:2015-03-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:39.826亿份
  • 最近份额:2.1275亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:何奇峰 孙蔚
近一季华商健康生活混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商健康生活混合(001106)基金累计收益率-0.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001106 华商健康生活混合 0.8720 0.9220 0.8570 0.9070 0.0150 1.75%
2024-03-27 001106 华商健康生活混合 0.8570 0.9070 0.8710 0.9210 -0.0140 -1.61%
2024-03-26 001106 华商健康生活混合 0.8710 0.9210 0.8730 0.9230 -0.0020 -0.23%
2024-03-25 001106 华商健康生活混合 0.8730 0.9230 0.8770 0.9270 -0.0040 -0.46%
2024-03-22 001106 华商健康生活混合 0.8770 0.9270 0.8920 0.9420 -0.0150 -1.68%
2024-03-21 001106 华商健康生活混合 0.8920 0.9420 0.8880 0.9380 0.0040 0.45%
2024-03-20 001106 华商健康生活混合 0.8880 0.9380 0.8860 0.9360 0.0020 0.23%
2024-03-19 001106 华商健康生活混合 0.8860 0.9360 0.8970 0.9470 -0.0110 -1.23%
2024-03-18 001106 华商健康生活混合 0.8970 0.9470 0.8860 0.9360 0.0110 1.24%
2024-03-15 001106 华商健康生活混合 0.8860 0.9360 0.8720 0.9220 0.0140 1.61%
2024-03-14 001106 华商健康生活混合 0.8720 0.9220 0.8620 0.9120 0.0100 1.16%
2024-03-13 001106 华商健康生活混合 0.8620 0.9120 0.8580 0.9080 0.0040 0.47%
2024-03-12 001106 华商健康生活混合 0.8580 0.9080 0.8580 0.9080 0.0000 0.00%
2024-03-11 001106 华商健康生活混合 0.8580 0.9080 0.8420 0.8920 0.0160 1.90%
2024-03-08 001106 华商健康生活混合 0.8420 0.8920 0.8340 0.8840 0.0080 0.96%
2024-03-07 001106 华商健康生活混合 0.8340 0.8840 0.8420 0.8920 -0.0080 -0.95%
2024-03-06 001106 华商健康生活混合 0.8420 0.8920 0.8420 0.8920 0.0000 0.00%
2024-03-05 001106 华商健康生活混合 0.8420 0.8920 0.8440 0.8940 -0.0020 -0.24%
2024-03-04 001106 华商健康生活混合 0.8440 0.8940 0.8290 0.8790 0.0150 1.81%
2024-03-01 001106 华商健康生活混合 0.8290 0.8790 0.8250 0.8750 0.0040 0.48%
2024-02-29 001106 华商健康生活混合 0.8250 0.8750 0.8090 0.8590 0.0160 1.98%
2024-02-28 001106 华商健康生活混合 0.8090 0.8590 0.8370 0.8870 -0.0280 -3.35%
2024-02-27 001106 华商健康生活混合 0.8370 0.8870 0.8280 0.8780 0.0090 1.09%
2024-02-26 001106 华商健康生活混合 0.8280 0.8780 0.8300 0.8800 -0.0020 -0.24%
2024-02-23 001106 华商健康生活混合 0.8300 0.8800 0.8240 0.8740 0.0060 0.73%
2024-02-22 001106 华商健康生活混合 0.8240 0.8740 0.8180 0.8680 0.0060 0.73%
2024-02-21 001106 华商健康生活混合 0.8180 0.8680 0.8190 0.8690 -0.0010 -0.12%
2024-02-20 001106 华商健康生活混合 0.8190 0.8690 0.8160 0.8660 0.0030 0.37%
2024-02-19 001106 华商健康生活混合 0.8160 0.8660 0.8050 0.8550 0.0110 1.37%
2024-02-08 001106 华商健康生活混合 0.8050 0.8550 0.7950 0.8450 0.0100 1.26%
2024-02-07 001106 华商健康生活混合 0.7950 0.8450 0.7790 0.8290 0.0160 2.05%
2024-02-06 001106 华商健康生活混合 0.7790 0.8290 0.7460 0.7960 0.0330 4.42%
2024-02-05 001106 华商健康生活混合 0.7460 0.7960 0.7560 0.8060 -0.0100 -1.32%
2024-02-02 001106 华商健康生活混合 0.7560 0.8060 0.7660 0.8160 -0.0100 -1.31%
2024-02-01 001106 华商健康生活混合 0.7660 0.8160 0.7640 0.8140 0.0020 0.26%
2024-01-31 001106 华商健康生活混合 0.7640 0.8140 0.7810 0.8310 -0.0170 -2.18%
2024-01-30 001106 华商健康生活混合 0.7810 0.8310 0.7980 0.8480 -0.0170 -2.13%
2024-01-29 001106 华商健康生活混合 0.7980 0.8480 0.8120 0.8620 -0.0140 -1.72%
2024-01-26 001106 华商健康生活混合 0.8120 0.8620 0.8250 0.8750 -0.0130 -1.58%
2024-01-25 001106 华商健康生活混合 0.8250 0.8750 0.8110 0.8610 0.0140 1.73%
2024-01-24 001106 华商健康生活混合 0.8110 0.8610 0.8080 0.8580 0.0030 0.37%
2024-01-23 001106 华商健康生活混合 0.8080 0.8580 0.8010 0.8510 0.0070 0.87%
2024-01-22 001106 华商健康生活混合 0.8010 0.8510 0.8330 0.8830 -0.0320 -3.84%
2024-01-19 001106 华商健康生活混合 0.8330 0.8830 0.8330 0.8830 0.0000 0.00%
2024-01-18 001106 华商健康生活混合 0.8330 0.8830 0.8300 0.8800 0.0030 0.36%
2024-01-17 001106 华商健康生活混合 0.8300 0.8800 0.8550 0.9050 -0.0250 -2.92%
2024-01-16 001106 华商健康生活混合 0.8550 0.9050 0.8510 0.9010 0.0040 0.47%
2024-01-15 001106 华商健康生活混合 0.8510 0.9010 0.8520 0.9020 -0.0010 -0.12%
2024-01-12 001106 华商健康生活混合 0.8520 0.9020 0.8540 0.9040 -0.0020 -0.23%
2024-01-11 001106 华商健康生活混合 0.8540 0.9040 0.8510 0.9010 0.0030 0.35%
2024-01-10 001106 华商健康生活混合 0.8510 0.9010 0.8600 0.9100 -0.0090 -1.05%
2024-01-09 001106 华商健康生活混合 0.8600 0.9100 0.8580 0.9080 0.0020 0.23%
2024-01-08 001106 华商健康生活混合 0.8580 0.9080 0.8700 0.9200 -0.0120 -1.38%
2024-01-05 001106 华商健康生活混合 0.8700 0.9200 0.8800 0.9300 -0.0100 -1.14%
2024-01-04 001106 华商健康生活混合 0.8800 0.9300 0.8850 0.9350 -0.0050 -0.56%
2024-01-03 001106 华商健康生活混合 0.8850 0.9350 0.8910 0.9410 -0.0060 -0.67%
2024-01-02 001106 华商健康生活混合 0.8910 0.9410 0.8960 0.9460 -0.0050 -0.56%
2023-12-29 001106 华商健康生活混合 0.8960 0.9460 0.8910 0.9410 0.0050 0.56%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商上游产业股票A 2.3624 3.18%
华商价值共享 2.4740 2.53%
华商主题 2.1590 2.32%
华商未来 0.7580 2.16%
华商策略 1.6310 2.07%
华商龙头优势混合 0.8418 2.06%
华商新趋势 9.2130 2.05%
华商盛世成长 5.1130 1.80%
华商优势行业 1.0360 1.77%
华商鑫选回报一年持有混合A 1.0931 1.67%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%