景顺长城安享回报混合A基金净值查询(001422)
今天最新净值
1.3850
0.0010 0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3864
0.0024 0.1748%
- 累计净值:1.5820
- 成立日期:2015-06-15
- 基金类型:
- 成立份额:--
- 最近份额:5.0794亿
- 最近资产:
- 基金公司:景顺长城基金
- 基金经理:万梦 陈莹
近一月,景顺长城安享回报混合A(001422)基金累计收益率1.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.3850 |
1.5820 |
1.3840 |
1.5810 |
0.0010 |
0.07% |
2024-04-25 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.3840 |
1.5810 |
1.3840 |
1.5810 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.3840 |
1.5810 |
1.3820 |
1.5790 |
0.0020 |
0.14% |
2024-04-23 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.3820 |
1.5790 |
1.3820 |
1.5790 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-22 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.3820 |
1.5790 |
1.3840 |
1.5810 |
-0.0020 |
-0.14% |
2024-04-19 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.3840 |
1.5810 |
1.3850 |
1.5820 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-04-18 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.3850 |
1.5820 |
1.3840 |
1.5810 |
0.0010 |
0.07% |
2024-04-17 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.3840 |
1.5810 |
1.3810 |
1.5780 |
0.0030 |
0.22% |
2024-04-16 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.3810 |
1.5780 |
1.3830 |
1.5800 |
-0.0020 |
-0.14% |
2024-04-15 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.3830 |
1.5800 |
1.3820 |
1.5790 |
0.0010 |
0.07% |
|
2024-04-12 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.3820 |
1.5790 |
1.3800 |
1.5770 |
0.0020 |
0.14% |
2024-04-11 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.3800 |
1.5770 |
1.3790 |
1.5760 |
0.0010 |
0.07% |
2024-04-10 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.3790 |
1.5760 |
1.3800 |
1.5770 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-04-09 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.3800 |
1.5770 |
1.3800 |
1.5770 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-08 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.3800 |
1.5770 |
1.3800 |
1.5770 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-03 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.3800 |
1.5770 |
1.3800 |
1.5770 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-02 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.3800 |
1.5770 |
1.3800 |
1.5770 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-01 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.3800 |
1.5770 |
1.3780 |
1.5750 |
0.0020 |
0.15% |
2024-03-29 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.3780 |
1.5750 |
1.3760 |
1.5730 |
0.0020 |
0.15% |
2024-03-28 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.3760 |
1.5730 |
1.3750 |
1.5720 |
0.0010 |
0.07% |