国投瑞银新活力混合A(国投新活力A)基金净值查询(001584)

今天最新净值 1.1316 0.0088 0.78% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1307 0.0001 0.0072%

累计净值：1.2378
成立日期：2015-11-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.4139亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫

近半年国投瑞银新活力混合A|国投新活力A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银新活力混合A(001584)基金累计收益率-1.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1306	1.2368	1.1316	1.2378	-0.0010	-0.09%
2025-12-17	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1316	1.2378	1.1228	1.2290	0.0088	0.78%
2025-12-16	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1228	1.2290	1.1292	1.2354	-0.0064	-0.57%
2025-12-15	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1292	1.2354	1.1349	1.2411	-0.0057	-0.50%
2025-12-12	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1349	1.2411	1.1332	1.2394	0.0017	0.15%
2025-12-11	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1332	1.2394	1.1345	1.2407	-0.0013	-0.11%
2025-12-10	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1345	1.2407	1.1329	1.2391	0.0016	0.14%
2025-12-09	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1329	1.2391	1.1344	1.2406	-0.0015	-0.13%
2025-12-08	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1344	1.2406	1.1342	1.2404	0.0002	0.02%
2025-12-05	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1342	1.2404	1.1280	1.2342	0.0062	0.55%

2025-12-04	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1280	1.2342	1.1331	1.2393	-0.0051	-0.45%
2025-12-03	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1331	1.2393	1.1380	1.2442	-0.0049	-0.43%
2025-12-02	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1380	1.2442	1.1437	1.2499	-0.0057	-0.50%
2025-12-01	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1437	1.2499	1.1414	1.2476	0.0023	0.20%
2025-11-28	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1414	1.2476	1.1377	1.2439	0.0037	0.33%
2025-11-27	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1377	1.2439	1.1389	1.2451	-0.0012	-0.11%
2025-11-26	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1389	1.2451	1.1431	1.2493	-0.0042	-0.37%
2025-11-25	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1431	1.2493	1.1418	1.2480	0.0013	0.11%
2025-11-24	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1418	1.2480	1.1392	1.2454	0.0026	0.23%
2025-11-21	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1392	1.2454	1.1508	1.2570	-0.0116	-1.01%
2025-11-20	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1508	1.2570	1.1554	1.2616	-0.0046	-0.40%
2025-11-19	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1554	1.2616	1.1569	1.2631	-0.0015	-0.13%
2025-11-18	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1569	1.2631	1.1612	1.2674	-0.0043	-0.37%
2025-11-17	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1612	1.2674	1.1617	1.2679	-0.0005	-0.04%
2025-11-14	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1617	1.2679	1.1688	1.2750	-0.0071	-0.61%

2025-11-13	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1688	1.2750	1.1646	1.2708	0.0042	0.36%
2025-11-12	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1646	1.2708	1.1646	1.2708	0.0000	0.00%
2025-11-11	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1646	1.2708	1.1686	1.2748	-0.0040	-0.34%
2025-11-10	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1686	1.2748	1.1646	1.2708	0.0040	0.34%
2025-11-07	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1646	1.2708	1.1635	1.2697	0.0011	0.09%
2025-11-06	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1635	1.2697	1.1608	1.2670	0.0027	0.23%
2025-11-05	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1608	1.2670	1.1589	1.2651	0.0019	0.16%
2025-11-04	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1589	1.2651	1.1637	1.2699	-0.0048	-0.41%
2025-11-03	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1637	1.2699	1.1614	1.2676	0.0023	0.20%
2025-10-31	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1614	1.2676	1.1541	1.2603	0.0073	0.63%
2025-10-30	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1541	1.2603	1.1580	1.2642	-0.0039	-0.34%
2025-10-29	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1580	1.2642	1.1529	1.2591	0.0051	0.44%
2025-10-28	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1529	1.2591	1.1503	1.2565	0.0026	0.23%
2025-10-27	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1503	1.2565	1.1420	1.2482	0.0083	0.73%
2025-10-24	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1420	1.2482	1.1397	1.2459	0.0023	0.20%
2025-10-23	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1397	1.2459	1.1441	1.2503	-0.0044	-0.38%
2025-10-22	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1441	1.2503	1.1465	1.2527	-0.0024	-0.21%
2025-10-21	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1465	1.2527	1.1409	1.2471	0.0056	0.49%
2025-10-20	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1409	1.2471	1.1414	1.2476	-0.0005	-0.04%
2025-10-17	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1414	1.2476	1.1459	1.2521	-0.0045	-0.39%
2025-10-16	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1459	1.2521	1.1462	1.2524	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1462	1.2524	1.1411	1.2473	0.0051	0.45%
2025-10-14	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1411	1.2473	1.1433	1.2495	-0.0022	-0.19%
2025-10-13	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1433	1.2495	1.1387	1.2449	0.0046	0.40%
2025-10-10	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1387	1.2449	1.1520	1.2582	-0.0133	-1.15%
2025-10-09	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1520	1.2582	1.1458	1.2520	0.0062	0.54%
2025-09-30	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1458	1.2520	1.1411	1.2473	0.0047	0.41%
2025-09-29	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1411	1.2473	1.1439	1.2501	-0.0028	-0.24%
2025-09-26	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1439	1.2501	1.1495	1.2557	-0.0056	-0.49%
2025-09-25	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1495	1.2557	1.1455	1.2517	0.0040	0.35%
2025-09-24	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1455	1.2517	1.1467	1.2529	-0.0012	-0.10%
2025-09-23	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1467	1.2529	1.1544	1.2606	-0.0077	-0.67%
2025-09-22	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1544	1.2606	1.1503	1.2565	0.0041	0.36%
2025-09-19	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1503	1.2565	1.1624	1.2686	-0.0121	-1.04%
2025-09-18	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1624	1.2686	1.1642	1.2704	-0.0018	-0.15%
2025-09-17	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1642	1.2704	1.1573	1.2635	0.0069	0.60%
2025-09-16	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1573	1.2635	1.1578	1.2640	-0.0005	-0.04%
2025-09-15	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1578	1.2640	1.1593	1.2655	-0.0015	-0.13%
2025-09-12	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1593	1.2655	1.1583	1.2645	0.0010	0.09%
2025-09-11	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1583	1.2645	1.1570	1.2632	0.0013	0.11%
2025-09-10	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1570	1.2632	1.1569	1.2631	0.0001	0.01%
2025-09-09	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1569	1.2631	1.1569	1.2631	0.0000	0.00%
2025-09-08	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1569	1.2631	1.1568	1.2630	0.0001	0.01%
2025-09-05	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1568	1.2630	1.1568	1.2630	0.0000	0.00%
2025-09-04	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1568	1.2630	1.1568	1.2630	0.0000	0.00%
2025-09-03	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1568	1.2630	1.1567	1.2629	0.0001	0.01%
2025-09-02	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1567	1.2629	1.1566	1.2628	0.0001	0.01%
2025-09-01	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1566	1.2628	1.1563	1.2625	0.0003	0.03%
2025-08-29	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1563	1.2625	1.1563	1.2625	0.0000	0.00%
2025-08-28	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1563	1.2625	1.1564	1.2626	-0.0001	-0.01%
2025-08-27	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1564	1.2626	1.1563	1.2625	0.0001	0.01%
2025-08-26	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1563	1.2625	1.1561	1.2623	0.0002	0.02%
2025-08-25	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1561	1.2623	1.1557	1.2619	0.0004	0.03%
2025-08-22	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1557	1.2619	1.1556	1.2618	0.0001	0.01%
2025-08-21	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1556	1.2618	1.1555	1.2617	0.0001	0.01%
2025-08-20	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1555	1.2617	1.1556	1.2618	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1556	1.2618	1.1556	1.2618	0.0000	0.00%
2025-08-18	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1556	1.2618	1.1565	1.2627	-0.0009	-0.08%
2025-08-15	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1565	1.2627	1.1567	1.2629	-0.0002	-0.02%
2025-08-14	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1567	1.2629	1.1569	1.2631	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1569	1.2631	1.1568	1.2630	0.0001	0.01%
2025-08-12	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1568	1.2630	1.1571	1.2633	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1571	1.2633	1.1573	1.2635	-0.0002	-0.02%
2025-08-08	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1573	1.2635	1.1771	1.2633	0.0002	0.02%
2025-08-07	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1771	1.2633	1.1769	1.2631	0.0002	0.02%
2025-08-06	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1769	1.2631	1.1766	1.2628	0.0003	0.03%
2025-08-05	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1766	1.2628	1.1763	1.2625	0.0003	0.03%
2025-08-04	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1763	1.2625	1.1761	1.2623	0.0002	0.02%
2025-08-01	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1761	1.2623	1.1757	1.2619	0.0004	0.03%
2025-07-31	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1757	1.2619	1.1749	1.2611	0.0008	0.07%
2025-07-30	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1749	1.2611	1.1746	1.2608	0.0003	0.03%
2025-07-29	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1746	1.2608	1.1752	1.2614	-0.0006	-0.05%
2025-07-28	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1752	1.2614	1.1747	1.2609	0.0005	0.04%
2025-07-25	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1747	1.2609	1.1751	1.2613	-0.0004	-0.03%
2025-07-24	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1751	1.2613	1.1762	1.2624	-0.0011	-0.09%
2025-07-23	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1762	1.2624	1.1767	1.2629	-0.0005	-0.04%
2025-07-22	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1767	1.2629	1.1767	1.2629	0.0000	0.00%
2025-07-21	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1767	1.2629	1.1765	1.2627	0.0002	0.02%
2025-07-18	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1765	1.2627	1.1763	1.2625	0.0002	0.02%
2025-07-17	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1763	1.2625	1.1760	1.2622	0.0003	0.03%
2025-07-16	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1760	1.2622	1.1759	1.2621	0.0001	0.01%
2025-07-15	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1759	1.2621	1.1755	1.2617	0.0004	0.03%
2025-07-14	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1755	1.2617	1.1756	1.2618	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1756	1.2618	1.1757	1.2619	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1757	1.2619	1.1758	1.2620	-0.0001	-0.01%
2025-07-09	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1758	1.2620	1.1757	1.2619	0.0001	0.01%
2025-07-08	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1757	1.2619	1.1759	1.2621	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1759	1.2621	1.1756	1.2618	0.0003	0.03%
2025-07-04	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1756	1.2618	1.1751	1.2613	0.0005	0.04%
2025-07-03	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1751	1.2613	1.1747	1.2609	0.0004	0.03%
2025-07-02	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1747	1.2609	1.1741	1.2603	0.0006	0.05%
2025-07-01	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1741	1.2603	1.1737	1.2599	0.0004	0.03%
2025-06-30	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1737	1.2599	1.2336	1.2598	0.0001	0.01%
2025-06-27	001584	国投瑞银新活力混合A	1.2336	1.2598	1.2334	1.2596	0.0002	0.02%
2025-06-26	001584	国投瑞银新活力混合A	1.2334	1.2596	1.2335	1.2597	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	001584	国投瑞银新活力混合A	1.2335	1.2597	1.2338	1.2600	-0.0003	-0.02%
2025-06-24	001584	国投瑞银新活力混合A	1.2338	1.2600	1.2339	1.2601	-0.0001	-0.01%
2025-06-23	001584	国投瑞银新活力混合A	1.2339	1.2601	1.2337	1.2599	0.0002	0.02%
2025-06-20	001584	国投瑞银新活力混合A	1.2337	1.2599	1.2334	1.2596	0.0003	0.02%
2025-06-19	001584	国投瑞银新活力混合A	1.2334	1.2596	1.2332	1.2594	0.0002	0.02%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投白银LOF	1.7614	2.62%
国投瑞银国家安全混合A	1.1813	0.82%
国投金融联接	2.4312	0.75%
国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0885	0.54%
国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0826	0.53%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1964	0.37%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1908	0.37%
国投瑞银行业睿选混合C	1.1607	0.28%
国投瑞银行业睿选混合A	1.1759	0.27%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.1696	0.27%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%