工银新焦点混合C基金净值查询(001998)
今天最新净值
1.6385
0.0515 3.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6273
0.0403 2.5413%
- 累计净值：1.6385
- 成立日期：2016-10-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3316亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李劭钊 李昱
近一月,工银新焦点混合C(001998)基金累计收益率13.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001998 |
工银新焦点混合C |
1.6385 |
1.6385 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0515 |
3.25% |
| 2024-04-25 |
001998 |
工银新焦点混合C |
1.5870 |
1.5870 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0104 |
-0.65% |
| 2024-04-24 |
001998 |
工银新焦点混合C |
1.5974 |
1.5974 |
1.5571 |
1.5571 |
0.0403 |
2.59% |
| 2024-04-23 |
001998 |
工银新焦点混合C |
1.5571 |
1.5571 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0057 |
0.37% |
| 2024-04-22 |
001998 |
工银新焦点混合C |
1.5514 |
1.5514 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0036 |
0.23% |
| 2024-04-19 |
001998 |
工银新焦点混合C |
1.5478 |
1.5478 |
1.5718 |
1.5718 |
-0.0240 |
-1.53% |
| 2024-04-18 |
001998 |
工银新焦点混合C |
1.5718 |
1.5718 |
1.5772 |
1.5772 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2024-04-17 |
001998 |
工银新焦点混合C |
1.5772 |
1.5772 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0422 |
2.75% |
| 2024-04-16 |
001998 |
工银新焦点混合C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5728 |
1.5728 |
-0.0378 |
-2.40% |
| 2024-04-15 |
001998 |
工银新焦点混合C |
1.5728 |
1.5728 |
1.5729 |
1.5729 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
001998 |
工银新焦点混合C |
1.5729 |
1.5729 |
1.5815 |
1.5815 |
-0.0086 |
-0.54% |
| 2024-04-11 |
001998 |
工银新焦点混合C |
1.5815 |
1.5815 |
1.5835 |
1.5835 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
001998 |
工银新焦点混合C |
1.5835 |
1.5835 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0186 |
-1.16% |
| 2024-04-09 |
001998 |
工银新焦点混合C |
1.6021 |
1.6021 |
1.5888 |
1.5888 |
0.0133 |
0.84% |
| 2024-04-08 |
001998 |
工银新焦点混合C |
1.5888 |
1.5888 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0127 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
001998 |
工银新焦点混合C |
1.6015 |
1.6015 |
1.6286 |
1.6286 |
-0.0271 |
-1.66% |
| 2024-04-02 |
001998 |
工银新焦点混合C |
1.6286 |
1.6286 |
1.6508 |
1.6508 |
-0.0222 |
-1.34% |
| 2024-04-01 |
001998 |
工银新焦点混合C |
1.6508 |
1.6508 |
1.6182 |
1.6182 |
0.0326 |
2.01% |
| 2024-03-29 |
001998 |
工银新焦点混合C |
1.6182 |
1.6182 |
1.6145 |
1.6145 |
0.0037 |
0.23% |
