工银新焦点混合C基金净值查询(001998)
今天最新净值
1.6385
0.0515 3.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6273
0.0403 2.5413%
- 累计净值:1.6385
- 成立日期:2016-10-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3316亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:李劭钊 李昱
近一周,工银新焦点混合C(001998)基金累计收益率1.16%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001998 |
工银新焦点混合C |
1.6385 |
1.6385 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0515 |
3.25% |
2024-04-25 |
001998 |
工银新焦点混合C |
1.5870 |
1.5870 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0104 |
-0.65% |
2024-04-24 |
001998 |
工银新焦点混合C |
1.5974 |
1.5974 |
1.5571 |
1.5571 |
0.0403 |
2.59% |
2024-04-23 |
001998 |
工银新焦点混合C |
1.5571 |
1.5571 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0057 |
0.37% |
2024-04-22 |
001998 |
工银新焦点混合C |
1.5514 |
1.5514 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0036 |
0.23% |