嘉实新起航灵活配置混合基金净值查询(002212)
今天最新净值
1.0830
0.0110 1.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0817
0.0097 0.9051%
- 累计净值：1.1560
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8875亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：曲扬 刘宁 吴越
近一月,嘉实新起航灵活配置混合(002212)基金累计收益率5.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0830 |
1.1560 |
1.0720 |
1.1450 |
0.0110 |
1.03% |
| 2024-04-25 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0720 |
1.1450 |
1.0750 |
1.1480 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0750 |
1.1480 |
1.0770 |
1.1500 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0770 |
1.1500 |
1.0790 |
1.1520 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0790 |
1.1520 |
1.0670 |
1.1400 |
0.0120 |
1.12% |
| 2024-04-19 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0670 |
1.1400 |
1.0760 |
1.1490 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2024-04-18 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0760 |
1.1490 |
1.0700 |
1.1430 |
0.0060 |
0.56% |
| 2024-04-17 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0700 |
1.1430 |
1.0630 |
1.1360 |
0.0070 |
0.66% |
| 2024-04-16 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0630 |
1.1360 |
1.0740 |
1.1470 |
-0.0110 |
-1.02% |
| 2024-04-15 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0740 |
1.1470 |
1.0600 |
1.1330 |
0.0140 |
1.32% |
|
|
| 2024-04-12 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0600 |
1.1330 |
1.0650 |
1.1380 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-04-11 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0650 |
1.1380 |
1.0630 |
1.1360 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0630 |
1.1360 |
1.0710 |
1.1440 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0710 |
1.1440 |
1.0730 |
1.1460 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0730 |
1.1460 |
1.1010 |
1.1740 |
-0.0280 |
-2.54% |
| 2024-04-03 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.1010 |
1.1740 |
1.1020 |
1.1750 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.1020 |
1.1750 |
1.1050 |
1.1780 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.1050 |
1.1780 |
1.0860 |
1.1590 |
0.0190 |
1.75% |
| 2024-03-29 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0860 |
1.1590 |
1.0860 |
1.1590 |
0.0000 |
0.00% |
