嘉实新起航灵活配置混合基金净值查询(002212)

今天最新净值 1.0830 0.0110 1.0300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0817 0.0097 0.9051%

累计净值：1.1560
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.8875亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：曲扬刘宁吴越

近一年嘉实新起航灵活配置混合基金净值查询

近一年,嘉实新起航灵活配置混合(002212)基金累计收益率-20.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0830	1.1560	1.0720	1.1450	0.0110	1.03%
2024-04-25	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0720	1.1450	1.0750	1.1480	-0.0030	-0.28%
2024-04-24	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0750	1.1480	1.0770	1.1500	-0.0020	-0.19%
2024-04-23	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0770	1.1500	1.0790	1.1520	-0.0020	-0.19%
2024-04-22	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0790	1.1520	1.0670	1.1400	0.0120	1.12%
2024-04-19	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0670	1.1400	1.0760	1.1490	-0.0090	-0.84%
2024-04-18	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0760	1.1490	1.0700	1.1430	0.0060	0.56%
2024-04-17	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0700	1.1430	1.0630	1.1360	0.0070	0.66%
2024-04-16	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0630	1.1360	1.0740	1.1470	-0.0110	-1.02%
2024-04-15	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0740	1.1470	1.0600	1.1330	0.0140	1.32%

2024-04-12	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0600	1.1330	1.0650	1.1380	-0.0050	-0.47%
2024-04-11	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0650	1.1380	1.0630	1.1360	0.0020	0.19%
2024-04-10	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0630	1.1360	1.0710	1.1440	-0.0080	-0.75%
2024-04-09	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0710	1.1440	1.0730	1.1460	-0.0020	-0.19%
2024-04-08	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0730	1.1460	1.1010	1.1740	-0.0280	-2.54%
2024-04-03	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1010	1.1740	1.1020	1.1750	-0.0010	-0.09%
2024-04-02	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1020	1.1750	1.1050	1.1780	-0.0030	-0.27%
2024-04-01	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1050	1.1780	1.0860	1.1590	0.0190	1.75%
2024-03-29	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0860	1.1590	1.0860	1.1590	0.0000	0.00%
2024-03-28	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0860	1.1590	1.0810	1.1540	0.0050	0.46%
2024-03-27	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0810	1.1540	1.0750	1.1480	0.0060	0.56%
2024-03-26	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0750	1.1480	1.0660	1.1390	0.0090	0.84%
2024-03-25	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0660	1.1390	1.0730	1.1460	-0.0070	-0.65%
2024-03-22	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0730	1.1460	1.0800	1.1530	-0.0070	-0.65%
2024-03-21	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0800	1.1530	1.0830	1.1560	-0.0030	-0.28%

2024-03-20	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0830	1.1560	1.0890	1.1620	-0.0060	-0.55%
2024-03-19	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0890	1.1620	1.0800	1.1530	0.0090	0.83%
2024-03-15	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0820	1.1550	1.0790	1.1520	0.0030	0.28%
2024-03-14	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0790	1.1520	1.0800	1.1530	-0.0010	-0.09%
2024-03-13	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0800	1.1530	1.0790	1.1520	0.0010	0.09%
2024-03-12	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0790	1.1520	1.0640	1.1370	0.0150	1.41%
2024-03-11	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0640	1.1370	1.0500	1.1230	0.0140	1.33%
2024-03-08	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0500	1.1230	1.0550	1.1280	-0.0050	-0.47%
2024-03-07	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0550	1.1280	1.0530	1.1260	0.0020	0.19%
2024-03-06	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0530	1.1260	1.0630	1.1360	-0.0100	-0.94%
2024-03-05	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0630	1.1360	1.0580	1.1310	0.0050	0.47%
2024-03-04	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0580	1.1310	1.0530	1.1260	0.0050	0.47%
2024-03-01	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0530	1.1260	1.0510	1.1240	0.0020	0.19%
2024-02-29	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0510	1.1240	1.0340	1.1070	0.0170	1.64%
2024-02-28	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0340	1.1070	1.0520	1.1250	-0.0180	-1.71%
2024-02-27	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0520	1.1250	1.0490	1.1220	0.0030	0.29%
2024-02-26	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0490	1.1220	1.0510	1.1240	-0.0020	-0.19%
2024-02-23	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0510	1.1240	1.0490	1.1220	0.0020	0.19%
2024-02-22	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0490	1.1220	1.0460	1.1190	0.0030	0.29%
2024-02-21	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0460	1.1190	1.0240	1.0970	0.0220	2.15%
2024-02-20	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0240	1.0970	1.0240	1.0970	0.0000	0.00%
2024-02-19	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0240	1.0970	1.0220	1.0950	0.0020	0.20%
2024-02-08	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0220	1.0950	1.0000	1.0730	0.0220	2.20%
2024-02-07	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0000	1.0730	0.9850	1.0580	0.0150	1.52%
2024-02-06	002212	嘉实新起航灵活配置混合	0.9850	1.0580	0.9430	1.0160	0.0420	4.45%
2024-02-05	002212	嘉实新起航灵活配置混合	0.9430	1.0160	0.9570	1.0300	-0.0140	-1.46%
2024-02-02	002212	嘉实新起航灵活配置混合	0.9570	1.0300	0.9620	1.0350	-0.0050	-0.52%
2024-02-01	002212	嘉实新起航灵活配置混合	0.9620	1.0350	0.9580	1.0310	0.0040	0.42%
2024-01-31	002212	嘉实新起航灵活配置混合	0.9580	1.0310	0.9840	1.0570	-0.0260	-2.64%
2024-01-30	002212	嘉实新起航灵活配置混合	0.9840	1.0570	1.0110	1.0840	-0.0270	-2.67%
2024-01-29	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0110	1.0840	1.0210	1.0940	-0.0100	-0.98%
2024-01-26	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0210	1.0940	1.0200	1.0930	0.0010	0.10%
2024-01-25	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0200	1.0930	0.9950	1.0680	0.0250	2.51%
2024-01-24	002212	嘉实新起航灵活配置混合	0.9950	1.0680	0.9890	1.0620	0.0060	0.61%
2024-01-23	002212	嘉实新起航灵活配置混合	0.9890	1.0620	0.9900	1.0630	-0.0010	-0.10%
2024-01-22	002212	嘉实新起航灵活配置混合	0.9900	1.0630	1.0350	1.1080	-0.0450	-4.35%
2024-01-19	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0350	1.1080	1.0350	1.1080	0.0000	0.00%
2024-01-18	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0350	1.1080	1.0260	1.0990	0.0090	0.88%
2024-01-17	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0260	1.0990	1.0460	1.1190	-0.0200	-1.91%
2024-01-16	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0460	1.1190	1.0440	1.1170	0.0020	0.19%
2024-01-15	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0440	1.1170	1.0480	1.1210	-0.0040	-0.38%
2024-01-12	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0480	1.1210	1.0480	1.1210	0.0000	0.00%
2024-01-11	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0480	1.1210	1.0400	1.1130	0.0080	0.77%
2024-01-10	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0400	1.1130	1.0260	1.0990	0.0140	1.36%
2024-01-09	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0260	1.0990	1.0250	1.0980	0.0010	0.10%
2024-01-08	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0250	1.0980	1.0380	1.1110	-0.0130	-1.25%
2024-01-05	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0380	1.1110	1.0480	1.1210	-0.0100	-0.95%
2024-01-04	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0480	1.1210	1.0670	1.1400	-0.0190	-1.78%
2024-01-03	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0670	1.1400	1.0750	1.1480	-0.0080	-0.74%
2024-01-02	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0750	1.1480	1.0910	1.1640	-0.0160	-1.47%
2023-12-29	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0910	1.1640	1.0840	1.1570	0.0070	0.65%
2023-12-28	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0840	1.1570	1.0530	1.1260	0.0310	2.94%
2023-12-27	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0530	1.1260	1.0460	1.1190	0.0070	0.67%
2023-12-26	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0460	1.1190	1.0540	1.1270	-0.0080	-0.76%
2023-12-25	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0540	1.1270	1.0530	1.1260	0.0010	0.09%
2023-12-22	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0530	1.1260	1.0570	1.1300	-0.0040	-0.38%
2023-12-21	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0570	1.1300	1.0440	1.1170	0.0130	1.25%
2023-12-20	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0440	1.1170	1.0560	1.1290	-0.0120	-1.14%
2023-12-19	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0560	1.1290	1.0570	1.1300	-0.0010	-0.09%
2023-12-18	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0570	1.1300	1.0620	1.1350	-0.0050	-0.47%
2023-12-15	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0620	1.1350	1.0600	1.1330	0.0020	0.19%
2023-12-14	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0600	1.1330	1.0750	1.1480	-0.0150	-1.40%
2023-12-13	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0750	1.1480	1.1040	1.1770	-0.0290	-2.63%
2023-12-12	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1040	1.1770	1.0970	1.1700	0.0070	0.64%
2023-12-11	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.0970	1.1700	1.1090	1.1820	-0.0120	-1.08%
2023-12-08	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1090	1.1820	1.1060	1.1790	0.0030	0.27%
2023-12-07	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1060	1.1790	1.1090	1.1820	-0.0030	-0.27%
2023-12-06	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1090	1.1820	1.1060	1.1790	0.0030	0.27%
2023-12-05	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1060	1.1790	1.1280	1.2010	-0.0220	-1.95%
2023-12-04	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1280	1.2010	1.1460	1.2190	-0.0180	-1.57%
2023-12-01	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1460	1.2190	1.1600	1.2330	-0.0140	-1.21%
2023-11-30	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1600	1.2330	1.1550	1.2280	0.0050	0.43%
2023-11-29	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1550	1.2280	1.1560	1.2290	-0.0010	-0.09%
2023-11-28	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1560	1.2290	1.1590	1.2320	-0.0030	-0.26%
2023-11-27	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1590	1.2320	1.1760	1.2490	-0.0170	-1.45%
2023-11-24	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1760	1.2490	1.1780	1.2510	-0.0020	-0.17%
2023-11-23	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1780	1.2510	1.1760	1.2490	0.0020	0.17%
2023-11-22	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1760	1.2490	1.1830	1.2560	-0.0070	-0.59%
2023-11-20	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1710	1.2440	1.1660	1.2390	0.0050	0.43%
2023-11-17	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1660	1.2390	1.1710	1.2440	-0.0050	-0.43%
2023-11-16	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1710	1.2440	1.1820	1.2550	-0.0110	-0.93%
2023-11-15	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1820	1.2550	1.1750	1.2480	0.0070	0.60%
2023-11-14	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1750	1.2480	1.1760	1.2490	-0.0010	-0.09%
2023-11-13	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1760	1.2490	1.1860	1.2590	-0.0100	-0.84%
2023-11-10	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1860	1.2590	1.1960	1.2690	-0.0100	-0.84%
2023-11-09	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1960	1.2690	1.2000	1.2730	-0.0040	-0.33%
2023-11-08	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2000	1.2730	1.2000	1.2730	0.0000	0.00%
2023-11-07	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2000	1.2730	1.2040	1.2770	-0.0040	-0.33%
2023-11-06	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2040	1.2770	1.2070	1.2800	-0.0030	-0.25%
2023-11-03	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2070	1.2800	1.1970	1.2700	0.0100	0.84%
2023-11-02	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1970	1.2700	1.2120	1.2850	-0.0150	-1.24%
2023-11-01	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2120	1.2850	1.1970	1.2700	0.0150	1.25%
2023-10-31	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1970	1.2700	1.1960	1.2690	0.0010	0.08%
2023-10-30	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1960	1.2690	1.1850	1.2580	0.0110	0.93%
2023-10-27	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1850	1.2580	1.1680	1.2410	0.0170	1.46%
2023-10-26	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1680	1.2410	1.1600	1.2330	0.0080	0.69%
2023-10-25	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1600	1.2330	1.1310	1.2040	0.0290	2.56%
2023-10-24	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1310	1.2040	1.1240	1.1970	0.0070	0.62%
2023-10-23	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1240	1.1970	1.1230	1.1960	0.0010	0.09%
2023-10-20	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1230	1.1960	1.1270	1.2000	-0.0040	-0.35%
2023-10-19	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1270	1.2000	1.1560	1.2290	-0.0290	-2.51%
2023-10-18	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1560	1.2290	1.1640	1.2370	-0.0080	-0.69%
2023-10-17	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1640	1.2370	1.1640	1.2370	0.0000	0.00%
2023-10-16	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1640	1.2370	1.1820	1.2550	-0.0180	-1.52%
2023-10-13	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.1820	1.2550	1.2050	1.2780	-0.0230	-1.91%
2023-10-12	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2050	1.2780	1.2030	1.2760	0.0020	0.17%
2023-10-11	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2030	1.2760	1.2050	1.2780	-0.0020	-0.17%
2023-10-10	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2050	1.2780	1.2140	1.2870	-0.0090	-0.74%
2023-10-09	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2140	1.2870	1.2170	1.2900	-0.0030	-0.25%
2023-09-28	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2170	1.2900	1.2300	1.3030	-0.0130	-1.06%
2023-09-27	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2300	1.3030	1.2290	1.3020	0.0010	0.08%
2023-09-26	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2290	1.3020	1.2410	1.3140	-0.0120	-0.97%
2023-09-25	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2410	1.3140	1.2510	1.3240	-0.0100	-0.80%
2023-09-22	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2510	1.3240	1.2320	1.3050	0.0190	1.54%
2023-09-21	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2320	1.3050	1.2540	1.3270	-0.0220	-1.75%
2023-09-20	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2540	1.3270	1.2590	1.3320	-0.0050	-0.40%
2023-09-19	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2590	1.3320	1.2650	1.3380	-0.0060	-0.47%
2023-09-18	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2650	1.3380	1.2550	1.3280	0.0100	0.80%
2023-09-15	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2550	1.3280	1.2690	1.3420	-0.0140	-1.10%
2023-09-14	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2690	1.3420	1.2760	1.3490	-0.0070	-0.55%
2023-09-13	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2760	1.3490	1.2740	1.3470	0.0020	0.16%
2023-09-12	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2740	1.3470	1.2870	1.3600	-0.0130	-1.01%
2023-09-11	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2870	1.3600	1.2820	1.3550	0.0050	0.39%
2023-09-08	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2820	1.3550	1.2860	1.3590	-0.0040	-0.31%
2023-09-07	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2860	1.3590	1.3010	1.3740	-0.0150	-1.15%
2023-09-06	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.3010	1.3740	1.3050	1.3780	-0.0040	-0.31%
2023-09-05	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.3050	1.3780	1.3180	1.3910	-0.0130	-0.99%
2023-09-04	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.3180	1.3910	1.2780	1.3510	0.0400	3.13%
2023-09-01	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2780	1.3510	1.2540	1.3270	0.0240	1.91%
2023-08-31	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2540	1.3270	1.2620	1.3350	-0.0080	-0.63%
2023-08-30	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2620	1.3350	1.2650	1.3380	-0.0030	-0.24%
2023-08-29	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2650	1.3380	1.2460	1.3190	0.0190	1.52%
2023-08-28	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2460	1.3190	1.2460	1.3190	0.0000	0.00%
2023-08-25	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2460	1.3190	1.2560	1.3290	-0.0100	-0.80%
2023-08-24	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2560	1.3290	1.2280	1.3010	0.0280	2.28%
2023-08-23	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2280	1.3010	1.2460	1.3190	-0.0180	-1.44%
2023-08-22	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2460	1.3190	1.2480	1.3210	-0.0020	-0.16%
2023-08-21	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2480	1.3210	1.2500	1.3230	-0.0020	-0.16%
2023-08-18	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2500	1.3230	1.2740	1.3470	-0.0240	-1.88%
2023-08-17	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2740	1.3470	1.2510	1.3240	0.0230	1.84%
2023-08-16	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2510	1.3240	1.2530	1.3260	-0.0020	-0.16%
2023-08-15	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2530	1.3260	1.2560	1.3290	-0.0030	-0.24%
2023-08-14	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2560	1.3290	1.2720	1.3450	-0.0160	-1.26%
2023-08-11	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2720	1.3450	1.3010	1.3740	-0.0290	-2.23%
2023-08-10	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.3010	1.3740	1.3010	1.3740	0.0000	0.00%
2023-08-09	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.3010	1.3740	1.3020	1.3750	-0.0010	-0.08%
2023-08-08	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.3020	1.3750	1.3000	1.3730	0.0020	0.15%
2023-08-07	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.3000	1.3730	1.3230	1.3960	-0.0230	-1.74%
2023-08-04	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.3230	1.3960	1.3270	1.4000	-0.0040	-0.30%
2023-08-03	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.3270	1.4000	1.3150	1.3880	0.0120	0.91%
2023-08-02	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.3150	1.3880	1.3190	1.3920	-0.0040	-0.30%
2023-08-01	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.3190	1.3920	1.3330	1.4060	-0.0140	-1.05%
2023-07-31	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.3330	1.4060	1.3340	1.4070	-0.0010	-0.07%
2023-07-28	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.3340	1.4070	1.3110	1.3840	0.0230	1.75%
2023-07-27	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.3110	1.3840	1.2960	1.3690	0.0150	1.16%
2023-07-26	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2960	1.3690	1.2970	1.3700	-0.0010	-0.08%
2023-07-25	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2970	1.3700	1.2450	1.3180	0.0520	4.18%
2023-07-24	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2450	1.3180	1.2580	1.3310	-0.0130	-1.03%
2023-07-21	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2580	1.3310	1.2400	1.3130	0.0180	1.45%
2023-07-20	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2400	1.3130	1.2390	1.3120	0.0010	0.08%
2023-07-19	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2390	1.3120	1.2370	1.3100	0.0020	0.16%
2023-07-18	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2370	1.3100	1.2390	1.3120	-0.0020	-0.16%
2023-07-17	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2390	1.3120	1.2510	1.3240	-0.0120	-0.96%
2023-07-14	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2510	1.3240	1.2550	1.3280	-0.0040	-0.32%
2023-07-13	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2550	1.3280	1.2200	1.2930	0.0350	2.87%
2023-07-12	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2200	1.2930	1.2210	1.2940	-0.0010	-0.08%
2023-07-11	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2210	1.2940	1.2190	1.2920	0.0020	0.16%
2023-07-10	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2190	1.2920	1.2170	1.2900	0.0020	0.16%
2023-07-07	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2170	1.2900	1.2220	1.2950	-0.0050	-0.41%
2023-07-06	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2220	1.2950	1.2280	1.3010	-0.0060	-0.49%
2023-07-05	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2280	1.3010	1.2490	1.3220	-0.0210	-1.68%
2023-07-04	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2490	1.3220	1.2490	1.3220	0.0000	0.00%
2023-07-03	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2490	1.3220	1.2280	1.3010	0.0210	1.71%
2023-06-30	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2280	1.3010	1.2350	1.3080	-0.0070	-0.57%
2023-06-29	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2350	1.3080	1.2460	1.3190	-0.0110	-0.88%
2023-06-28	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2460	1.3190	1.2410	1.3140	0.0050	0.40%
2023-06-27	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2410	1.3140	1.2150	1.2880	0.0260	2.14%
2023-06-26	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2150	1.2880	1.2400	1.3130	-0.0250	-2.02%
2023-06-21	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2400	1.3130	1.2540	1.3270	-0.0140	-1.12%
2023-06-20	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2540	1.3270	1.2690	1.3420	-0.0150	-1.18%
2023-06-19	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2690	1.3420	1.2960	1.3690	-0.0270	-2.08%
2023-06-16	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2960	1.3690	1.2870	1.3600	0.0090	0.70%
2023-06-15	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2870	1.3600	1.2740	1.3470	0.0130	1.02%
2023-06-14	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2740	1.3470	1.2490	1.3220	0.0250	2.00%
2023-06-13	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2490	1.3220	1.2440	1.3170	0.0050	0.40%
2023-06-12	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2440	1.3170	1.2150	1.2880	0.0290	2.39%
2023-06-09	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2150	1.2880	1.2200	1.2930	-0.0050	-0.41%
2023-06-08	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2200	1.2930	1.2070	1.2800	0.0130	1.08%
2023-06-07	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2070	1.2800	1.2170	1.2900	-0.0100	-0.82%
2023-06-06	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2170	1.2900	1.2190	1.2920	-0.0020	-0.16%
2023-06-05	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2190	1.2920	1.2410	1.3140	-0.0220	-1.77%
2023-06-02	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2410	1.3140	1.2200	1.2930	0.0210	1.72%
2023-06-01	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2200	1.2930	1.2180	1.2910	0.0020	0.16%
2023-05-31	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2180	1.2910	1.2420	1.3150	-0.0240	-1.93%
2023-05-30	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2420	1.3150	1.2490	1.3220	-0.0070	-0.56%
2023-05-29	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2490	1.3220	1.2580	1.3310	-0.0090	-0.72%
2023-05-26	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2580	1.3310	1.2560	1.3290	0.0020	0.16%
2023-05-25	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2560	1.3290	1.2710	1.3440	-0.0150	-1.18%
2023-05-24	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2710	1.3440	1.2930	1.3660	-0.0220	-1.70%
2023-05-23	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2930	1.3660	1.3050	1.3780	-0.0120	-0.92%
2023-05-22	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.3050	1.3780	1.2720	1.3450	0.0330	2.59%
2023-05-19	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2720	1.3450	1.2550	1.3280	0.0170	1.35%
2023-05-18	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2550	1.3280	1.2590	1.3320	-0.0040	-0.32%
2023-05-17	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2590	1.3320	1.2720	1.3450	-0.0130	-1.02%
2023-05-16	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2720	1.3450	1.2840	1.3570	-0.0120	-0.93%
2023-05-15	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2840	1.3570	1.2740	1.3470	0.0100	0.78%
2023-05-12	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2740	1.3470	1.2870	1.3600	-0.0130	-1.01%
2023-05-11	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2870	1.3600	1.2940	1.3670	-0.0070	-0.54%
2023-05-10	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.2940	1.3670	1.3040	1.3770	-0.0100	-0.77%
2023-05-09	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.3040	1.3770	1.3160	1.3890	-0.0120	-0.91%
2023-05-08	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.3160	1.3890	1.3280	1.4010	-0.0120	-0.90%
2023-05-05	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.3280	1.4010	1.3240	1.3970	0.0040	0.30%
2023-05-04	002212	嘉实新起航灵活配置混合	1.3240	1.3970	1.3250	1.3980	-0.0010	-0.08%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%