嘉实新起航灵活配置混合基金净值查询(002212)
今天最新净值
1.0830
0.0110 1.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1015
0.0185 1.7052%
- 累计净值：1.1560
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8875亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：曲扬 刘宁 吴越
今年以来,嘉实新起航灵活配置混合(002212)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0830 |
1.1560 |
1.0720 |
1.1450 |
0.0110 |
1.03% |
| 2024-04-25 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0720 |
1.1450 |
1.0750 |
1.1480 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0750 |
1.1480 |
1.0770 |
1.1500 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0770 |
1.1500 |
1.0790 |
1.1520 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0790 |
1.1520 |
1.0670 |
1.1400 |
0.0120 |
1.12% |
| 2024-04-19 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0670 |
1.1400 |
1.0760 |
1.1490 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2024-04-18 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0760 |
1.1490 |
1.0700 |
1.1430 |
0.0060 |
0.56% |
| 2024-04-17 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0700 |
1.1430 |
1.0630 |
1.1360 |
0.0070 |
0.66% |
| 2024-04-16 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0630 |
1.1360 |
1.0740 |
1.1470 |
-0.0110 |
-1.02% |
| 2024-04-15 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0740 |
1.1470 |
1.0600 |
1.1330 |
0.0140 |
1.32% |
|
|
| 2024-04-12 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0600 |
1.1330 |
1.0650 |
1.1380 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-04-11 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0650 |
1.1380 |
1.0630 |
1.1360 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0630 |
1.1360 |
1.0710 |
1.1440 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0710 |
1.1440 |
1.0730 |
1.1460 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0730 |
1.1460 |
1.1010 |
1.1740 |
-0.0280 |
-2.54% |
| 2024-04-03 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.1010 |
1.1740 |
1.1020 |
1.1750 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.1020 |
1.1750 |
1.1050 |
1.1780 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.1050 |
1.1780 |
1.0860 |
1.1590 |
0.0190 |
1.75% |
| 2024-03-29 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0860 |
1.1590 |
1.0860 |
1.1590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0860 |
1.1590 |
1.0810 |
1.1540 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-03-27 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0810 |
1.1540 |
1.0750 |
1.1480 |
0.0060 |
0.56% |
| 2024-03-26 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0750 |
1.1480 |
1.0660 |
1.1390 |
0.0090 |
0.84% |
| 2024-03-25 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0660 |
1.1390 |
1.0730 |
1.1460 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2024-03-22 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0730 |
1.1460 |
1.0800 |
1.1530 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0800 |
1.1530 |
1.0830 |
1.1560 |
-0.0030 |
-0.28% |
|
|
| 2024-03-20 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0830 |
1.1560 |
1.0890 |
1.1620 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2024-03-19 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0890 |
1.1620 |
1.0800 |
1.1530 |
0.0090 |
0.83% |
| 2024-03-15 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0820 |
1.1550 |
1.0790 |
1.1520 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0790 |
1.1520 |
1.0800 |
1.1530 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0800 |
1.1530 |
1.0790 |
1.1520 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0790 |
1.1520 |
1.0640 |
1.1370 |
0.0150 |
1.41% |
| 2024-03-11 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0640 |
1.1370 |
1.0500 |
1.1230 |
0.0140 |
1.33% |
| 2024-03-08 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0500 |
1.1230 |
1.0550 |
1.1280 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-03-07 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0550 |
1.1280 |
1.0530 |
1.1260 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-06 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0530 |
1.1260 |
1.0630 |
1.1360 |
-0.0100 |
-0.94% |
| 2024-03-05 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0630 |
1.1360 |
1.0580 |
1.1310 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-03-04 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0580 |
1.1310 |
1.0530 |
1.1260 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-03-01 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0530 |
1.1260 |
1.0510 |
1.1240 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0510 |
1.1240 |
1.0340 |
1.1070 |
0.0170 |
1.64% |
| 2024-02-28 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0340 |
1.1070 |
1.0520 |
1.1250 |
-0.0180 |
-1.71% |
| 2024-02-27 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0520 |
1.1250 |
1.0490 |
1.1220 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0490 |
1.1220 |
1.0510 |
1.1240 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0510 |
1.1240 |
1.0490 |
1.1220 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0490 |
1.1220 |
1.0460 |
1.1190 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0460 |
1.1190 |
1.0240 |
1.0970 |
0.0220 |
2.15% |
| 2024-02-20 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0240 |
1.0970 |
1.0240 |
1.0970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0240 |
1.0970 |
1.0220 |
1.0950 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-08 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0220 |
1.0950 |
1.0000 |
1.0730 |
0.0220 |
2.20% |
| 2024-02-07 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0000 |
1.0730 |
0.9850 |
1.0580 |
0.0150 |
1.52% |
| 2024-02-06 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
0.9850 |
1.0580 |
0.9430 |
1.0160 |
0.0420 |
4.45% |
| 2024-02-05 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
0.9430 |
1.0160 |
0.9570 |
1.0300 |
-0.0140 |
-1.46% |
| 2024-02-02 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
0.9570 |
1.0300 |
0.9620 |
1.0350 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2024-02-01 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
0.9620 |
1.0350 |
0.9580 |
1.0310 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-01-31 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
0.9580 |
1.0310 |
0.9840 |
1.0570 |
-0.0260 |
-2.64% |
| 2024-01-30 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
0.9840 |
1.0570 |
1.0110 |
1.0840 |
-0.0270 |
-2.67% |
| 2024-01-29 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0110 |
1.0840 |
1.0210 |
1.0940 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2024-01-26 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0210 |
1.0940 |
1.0200 |
1.0930 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-25 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0200 |
1.0930 |
0.9950 |
1.0680 |
0.0250 |
2.51% |
| 2024-01-24 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
0.9950 |
1.0680 |
0.9890 |
1.0620 |
0.0060 |
0.61% |
| 2024-01-23 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
0.9890 |
1.0620 |
0.9900 |
1.0630 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-22 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
0.9900 |
1.0630 |
1.0350 |
1.1080 |
-0.0450 |
-4.35% |
| 2024-01-19 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0350 |
1.1080 |
1.0350 |
1.1080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0350 |
1.1080 |
1.0260 |
1.0990 |
0.0090 |
0.88% |
| 2024-01-17 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0260 |
1.0990 |
1.0460 |
1.1190 |
-0.0200 |
-1.91% |
| 2024-01-16 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0460 |
1.1190 |
1.0440 |
1.1170 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-01-15 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0440 |
1.1170 |
1.0480 |
1.1210 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-01-12 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0480 |
1.1210 |
1.0480 |
1.1210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0480 |
1.1210 |
1.0400 |
1.1130 |
0.0080 |
0.77% |
| 2024-01-10 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0400 |
1.1130 |
1.0260 |
1.0990 |
0.0140 |
1.36% |
| 2024-01-09 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0260 |
1.0990 |
1.0250 |
1.0980 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-08 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0250 |
1.0980 |
1.0380 |
1.1110 |
-0.0130 |
-1.25% |
| 2024-01-05 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0380 |
1.1110 |
1.0480 |
1.1210 |
-0.0100 |
-0.95% |
| 2024-01-04 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0480 |
1.1210 |
1.0670 |
1.1400 |
-0.0190 |
-1.78% |
| 2024-01-03 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0670 |
1.1400 |
1.0750 |
1.1480 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2024-01-02 |
002212 |
嘉实新起航灵活配置混合 |
1.0750 |
1.1480 |
1.0910 |
1.1640 |
-0.0160 |
-1.47% |
