华安安华保本混合基金净值查询(002350)
今天最新净值
1.3115
0.0150 1.1600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2972
0.0063 0.4844%
- 累计净值：1.3115
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.2452亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：高钥群 谢昌旭 刘畅畅
近一季,华安安华保本混合(002350)基金累计收益率-4.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2943 |
1.2943 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0034 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2909 |
1.2909 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0138 |
1.08% |
| 2024-04-23 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2771 |
1.2771 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2838 |
1.2838 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2024-04-19 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2907 |
1.2907 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2913 |
1.2913 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2907 |
1.2907 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0462 |
3.71% |
| 2024-04-16 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2445 |
1.2445 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0548 |
-4.22% |
| 2024-04-15 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2993 |
1.2993 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0092 |
-0.70% |
| 2024-04-12 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3085 |
1.3085 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0059 |
-0.45% |
|
|
| 2024-04-11 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3144 |
1.3144 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3111 |
1.3111 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0165 |
-1.24% |
| 2024-04-09 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3276 |
1.3276 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0171 |
1.30% |
| 2024-04-08 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3105 |
1.3105 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0144 |
-1.09% |
| 2024-04-03 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3249 |
1.3249 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3297 |
1.3297 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3295 |
1.3295 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0300 |
2.31% |
| 2024-03-29 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2995 |
1.2995 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0180 |
1.40% |
| 2024-03-28 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2815 |
1.2815 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0212 |
1.68% |
| 2024-03-27 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2603 |
1.2603 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0381 |
-2.93% |
| 2024-03-26 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2984 |
1.2984 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0094 |
0.73% |
| 2024-03-25 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2890 |
1.2890 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0249 |
-1.90% |
| 2024-03-22 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3139 |
1.3139 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0240 |
-1.79% |
| 2024-03-21 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3379 |
1.3379 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2024-03-20 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3423 |
1.3423 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0095 |
0.71% |
|
|
| 2024-03-19 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3328 |
1.3328 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2024-03-18 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3377 |
1.3377 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0262 |
2.00% |
| 2024-03-15 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3115 |
1.3115 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0150 |
1.16% |
| 2024-03-14 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2965 |
1.2965 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0112 |
-0.86% |
| 2024-03-13 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3077 |
1.3077 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3082 |
1.3082 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0099 |
0.76% |
| 2024-03-11 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2983 |
1.2983 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0265 |
2.08% |
| 2024-03-08 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2718 |
1.2718 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0086 |
0.68% |
| 2024-03-07 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2632 |
1.2632 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2024-03-06 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2726 |
1.2726 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0084 |
0.66% |
| 2024-03-05 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2642 |
1.2642 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0114 |
-0.89% |
| 2024-03-04 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2756 |
1.2756 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2746 |
1.2746 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0090 |
0.71% |
| 2024-02-29 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2656 |
1.2656 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0437 |
3.58% |
| 2024-02-28 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2219 |
1.2219 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0525 |
-4.12% |
| 2024-02-27 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2744 |
1.2744 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0249 |
1.99% |
| 2024-02-26 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2495 |
1.2495 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0041 |
0.33% |
| 2024-02-23 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2454 |
1.2454 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0143 |
1.16% |
| 2024-02-22 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2311 |
1.2311 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0116 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2195 |
1.2195 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0091 |
0.75% |
| 2024-02-20 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2104 |
1.2104 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0086 |
0.72% |
| 2024-02-19 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2018 |
1.2018 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0081 |
0.68% |
| 2024-02-08 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.1937 |
1.1937 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0512 |
4.48% |
| 2024-02-07 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.1425 |
1.1425 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0251 |
2.25% |
| 2024-02-06 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.1174 |
1.1174 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0560 |
5.28% |
| 2024-02-05 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.0614 |
1.0614 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0496 |
-4.46% |
| 2024-02-02 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0329 |
-2.88% |
| 2024-02-01 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.1439 |
1.1439 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0118 |
-1.02% |
| 2024-01-31 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.1557 |
1.1557 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0345 |
-2.90% |
| 2024-01-30 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.1902 |
1.1902 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0356 |
-2.90% |
| 2024-01-29 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2258 |
1.2258 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0278 |
-2.22% |
| 2024-01-26 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2536 |
1.2536 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0089 |
-0.70% |
