华安全球美元票息债券(QDII)人民币A基金净值查询(002426)
今天最新净值
1.1520
-0.0020 -0.1700%
2024-04-24
- 累计净值：1.1520
- 成立日期：2016-06-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.4674亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：庄宇飞
近一季华安全球美元票息债券(QDII)人民币A基金净值查询
近一季,华安全球美元票息债券(QDII)人民币A(002426)基金累计收益率-1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1440 |
1.1440 |
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-0.09% |
| 2024-04-23 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1430 |
1.1430 |
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| 2024-04-22 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1420 |
1.1420 |
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| 2024-04-19 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1420 |
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| 2024-04-18 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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1.1420 |
1.1430 |
1.1430 |
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| 2024-04-17 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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1.1430 |
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1.1390 |
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| 2024-04-16 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
1.1390 |
1.1390 |
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1.1420 |
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-0.26% |
| 2024-04-15 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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1.1420 |
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| 2024-04-12 |
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华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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1.1430 |
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| 2024-04-11 |
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华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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1.1420 |
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|
|
| 2024-04-10 |
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华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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1.1510 |
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| 2024-04-08 |
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华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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1.1480 |
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| 2024-04-03 |
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华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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| 2024-04-02 |
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华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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1.1490 |
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| 2024-04-01 |
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华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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1.1500 |
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1.1540 |
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| 2024-03-29 |
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华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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1.1540 |
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| 2024-03-28 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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1.1530 |
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1.1550 |
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| 2024-03-27 |
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华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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1.1550 |
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华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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1.1550 |
1.1550 |
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| 2024-03-22 |
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华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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1.1550 |
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| 2024-03-21 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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1.1570 |
1.1570 |
1.1570 |
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| 2024-03-19 |
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华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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1.1560 |
1.1550 |
1.1550 |
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|
|
| 2024-03-18 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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1.1550 |
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1.1560 |
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| 2024-03-15 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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1.1560 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-14 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
1.1570 |
1.1570 |
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1.1590 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
1.1590 |
1.1590 |
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1.1630 |
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| 2024-03-12 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
1.1630 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1630 |
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| 2024-03-11 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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1.1630 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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1.1630 |
1.1620 |
1.1620 |
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| 2024-03-07 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-06 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0010 |
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| 2024-02-28 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0010 |
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| 2024-02-27 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0010 |
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| 2024-02-26 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1560 |
1.1560 |
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| 2024-02-22 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1570 |
1.1570 |
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| 2024-02-21 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1580 |
1.1580 |
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| 2024-02-20 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1560 |
1.1560 |
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| 2024-02-19 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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1.1560 |
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1.1600 |
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| 2024-02-08 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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1.1600 |
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1.1610 |
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| 2024-02-07 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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1.1610 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-02-06 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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1.1630 |
1.1600 |
1.1600 |
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| 2024-02-05 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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1.1600 |
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1.1640 |
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| 2024-02-02 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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1.1640 |
1.1680 |
1.1680 |
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| 2024-02-01 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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1.1680 |
1.1680 |
1.1680 |
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0.00% |
| 2024-01-31 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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| 2024-01-30 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1650 |
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| 2024-01-29 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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1.1650 |
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1.1640 |
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| 2024-01-26 |
002426 |
华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0010 |
-0.09% |
