华夏鼎利债券发起式A基金净值查询(002459)
今天最新净值
1.2260
0.0061 0.5000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2243
0.0044 0.3628%
- 累计净值：1.5230
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：38.8320亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：董阳阳 何家琪
近一月,华夏鼎利债券发起式A(002459)基金累计收益率2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2260 |
1.5230 |
1.2199 |
1.5169 |
0.0061 |
0.50% |
| 2024-04-25 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2199 |
1.5169 |
1.2188 |
1.5158 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2188 |
1.5158 |
1.2144 |
1.5114 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-04-23 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2144 |
1.5114 |
1.2141 |
1.5111 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2141 |
1.5111 |
1.2153 |
1.5123 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2153 |
1.5123 |
1.2193 |
1.5163 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-04-18 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2193 |
1.5163 |
1.2205 |
1.5175 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2205 |
1.5175 |
1.2139 |
1.5109 |
0.0066 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2139 |
1.5109 |
1.2198 |
1.5168 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2198 |
1.5168 |
1.2139 |
1.5109 |
0.0059 |
0.49% |
|
|
| 2024-04-12 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2139 |
1.5109 |
1.2138 |
1.5108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2138 |
1.5108 |
1.2147 |
1.5117 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2147 |
1.5117 |
1.2198 |
1.5168 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2024-04-09 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2198 |
1.5168 |
1.2186 |
1.5156 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2186 |
1.5156 |
1.2225 |
1.5195 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-04-03 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2225 |
1.5195 |
1.2226 |
1.5196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2226 |
1.5196 |
1.2262 |
1.5232 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2262 |
1.5232 |
1.2216 |
1.5186 |
0.0046 |
0.38% |
| 2024-03-29 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2216 |
1.5186 |
1.2184 |
1.5154 |
0.0032 |
0.26% |
