华夏鼎利债券发起式C基金净值查询(002460)
今天最新净值
1.2230
0.0061 0.5000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2288
0.0058 0.4722%
- 累计净值：1.5110
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：39.0971亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：董阳阳 何家琪
近一月,华夏鼎利债券发起式C(002460)基金累计收益率2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2230 |
1.5110 |
1.2169 |
1.5049 |
0.0061 |
0.50% |
| 2024-04-25 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2169 |
1.5049 |
1.2159 |
1.5039 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2159 |
1.5039 |
1.2114 |
1.4994 |
0.0045 |
0.37% |
| 2024-04-23 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2114 |
1.4994 |
1.2111 |
1.4991 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2111 |
1.4991 |
1.2123 |
1.5003 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2123 |
1.5003 |
1.2163 |
1.5043 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-04-18 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2163 |
1.5043 |
1.2175 |
1.5055 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2175 |
1.5055 |
1.2110 |
1.4990 |
0.0065 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2110 |
1.4990 |
1.2168 |
1.5048 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2168 |
1.5048 |
1.2110 |
1.4990 |
0.0058 |
0.48% |
|
|
| 2024-04-12 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2110 |
1.4990 |
1.2109 |
1.4989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2109 |
1.4989 |
1.2118 |
1.4998 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2118 |
1.4998 |
1.2169 |
1.5049 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2024-04-09 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2169 |
1.5049 |
1.2156 |
1.5036 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2156 |
1.5036 |
1.2196 |
1.5076 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2196 |
1.5076 |
1.2197 |
1.5077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2197 |
1.5077 |
1.2233 |
1.5113 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2233 |
1.5113 |
1.2187 |
1.5067 |
0.0046 |
0.38% |
| 2024-03-29 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2187 |
1.5067 |
1.2155 |
1.5035 |
0.0032 |
0.26% |
