金鹰元安保本混合C基金净值查询(002513)
今天最新净值
1.2655
0.0077 0.6100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2661
0.0083 0.6613%
- 累计净值：1.4045
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5540亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王怀震 杨晓斌 林龙军
近一季,金鹰元安保本混合C(002513)基金累计收益率-4.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2655 |
1.4045 |
1.2578 |
1.3968 |
0.0077 |
0.61% |
| 2024-04-25 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2578 |
1.3968 |
1.2566 |
1.3956 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2566 |
1.3956 |
1.2523 |
1.3913 |
0.0043 |
0.34% |
| 2024-04-23 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2523 |
1.3913 |
1.2625 |
1.4015 |
-0.0102 |
-0.81% |
| 2024-04-22 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2625 |
1.4015 |
1.2735 |
1.4125 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2024-04-19 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2735 |
1.4125 |
1.2681 |
1.4071 |
0.0054 |
0.43% |
| 2024-04-18 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2681 |
1.4071 |
1.2690 |
1.4080 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2690 |
1.4080 |
1.2624 |
1.4014 |
0.0066 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2624 |
1.4014 |
1.2697 |
1.4087 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2024-04-15 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2697 |
1.4087 |
1.2575 |
1.3965 |
0.0122 |
0.97% |
|
|
| 2024-04-12 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2575 |
1.3965 |
1.2547 |
1.3937 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2547 |
1.3937 |
1.2507 |
1.3897 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2507 |
1.3897 |
1.2495 |
1.3885 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2495 |
1.3885 |
1.2562 |
1.3952 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2024-04-08 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2562 |
1.3952 |
1.2574 |
1.3964 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2574 |
1.3964 |
1.2504 |
1.3894 |
0.0070 |
0.56% |
| 2024-04-02 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2504 |
1.3894 |
1.2479 |
1.3869 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2479 |
1.3869 |
1.2443 |
1.3833 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-03-29 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2443 |
1.3833 |
1.2326 |
1.3716 |
0.0117 |
0.95% |
| 2024-03-28 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2326 |
1.3716 |
1.2288 |
1.3678 |
0.0038 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2288 |
1.3678 |
1.2303 |
1.3693 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-03-26 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2303 |
1.3693 |
1.2310 |
1.3700 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2310 |
1.3700 |
1.2316 |
1.3706 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2316 |
1.3706 |
1.2324 |
1.3714 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2324 |
1.3714 |
1.2324 |
1.3714 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2324 |
1.3714 |
1.2324 |
1.3714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2324 |
1.3714 |
1.2324 |
1.3714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2324 |
1.3714 |
1.2323 |
1.3713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2323 |
1.3713 |
1.2323 |
1.3713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2323 |
1.3713 |
1.2323 |
1.3713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2323 |
1.3713 |
1.2323 |
1.3713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2323 |
1.3713 |
1.2322 |
1.3712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2322 |
1.3712 |
1.2322 |
1.3712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2322 |
1.3712 |
1.2322 |
1.3712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2322 |
1.3712 |
1.2322 |
1.3712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2322 |
1.3712 |
1.2321 |
1.3711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2321 |
1.3711 |
1.2321 |
1.3711 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2321 |
1.3711 |
1.2320 |
1.3710 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2320 |
1.3710 |
1.2320 |
1.3710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2320 |
1.3710 |
1.2320 |
1.3710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-28 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2320 |
1.3710 |
1.2320 |
1.3710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2320 |
1.3710 |
1.2320 |
1.3710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2320 |
1.3710 |
1.2318 |
1.3708 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2318 |
1.3708 |
1.2317 |
1.3707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2317 |
1.3707 |
1.2317 |
1.3707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2317 |
1.3707 |
1.2316 |
1.3706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2316 |
1.3706 |
1.2316 |
1.3706 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2316 |
1.3706 |
1.2312 |
1.3702 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-08 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2312 |
1.3702 |
1.2325 |
1.3715 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-02-07 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2325 |
1.3715 |
1.2276 |
1.3666 |
0.0049 |
0.40% |
| 2024-02-06 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2276 |
1.3666 |
1.2185 |
1.3575 |
0.0091 |
0.75% |
| 2024-02-05 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2185 |
1.3575 |
1.2230 |
1.3620 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2024-02-02 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2230 |
1.3620 |
1.2267 |
1.3657 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2024-02-01 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2267 |
1.3657 |
1.2285 |
1.3675 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2285 |
1.3675 |
1.2350 |
1.3740 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2024-01-30 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2350 |
1.3740 |
1.2397 |
1.3787 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2024-01-29 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
1.2397 |
1.3787 |
1.2455 |
1.3845 |
-0.0058 |
-0.47% |
