大成景荣保本混合A基金净值查询(002644)
今天最新净值
1.1501
0.0006 0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1609
-0.0007 -0.0599%
近一季,大成景荣保本混合A(002644)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1603 |
1.2565 |
1.1616 |
1.2578 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1616 |
1.2578 |
1.1624 |
1.2586 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1624 |
1.2586 |
1.1642 |
1.2604 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1642 |
1.2604 |
1.1632 |
1.2594 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1632 |
1.2594 |
1.1621 |
1.2583 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1621 |
1.2583 |
1.1612 |
1.2574 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1612 |
1.2574 |
1.1601 |
1.2563 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1601 |
1.2563 |
1.1595 |
1.2557 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1595 |
1.2557 |
1.1595 |
1.2557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1595 |
1.2557 |
1.1589 |
1.2551 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1589 |
1.2551 |
1.1574 |
1.2536 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1574 |
1.2536 |
1.1565 |
1.2527 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1565 |
1.2527 |
1.1561 |
1.2523 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1561 |
1.2523 |
1.1551 |
1.2513 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1551 |
1.2513 |
1.1539 |
1.2501 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1539 |
1.2501 |
1.1529 |
1.2491 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1529 |
1.2491 |
1.1521 |
1.2483 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1521 |
1.2483 |
1.1524 |
1.2486 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1524 |
1.2486 |
1.1517 |
1.2479 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1517 |
1.2479 |
1.1513 |
1.2475 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1513 |
1.2475 |
1.1508 |
1.2470 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1508 |
1.2470 |
1.1510 |
1.2472 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1510 |
1.2472 |
1.1515 |
1.2477 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1515 |
1.2477 |
1.1516 |
1.2478 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1516 |
1.2478 |
1.1514 |
1.2476 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1514 |
1.2476 |
1.1515 |
1.2477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1515 |
1.2477 |
1.1510 |
1.2472 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1510 |
1.2472 |
1.1501 |
1.2463 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1501 |
1.2463 |
1.1495 |
1.2457 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1495 |
1.2457 |
1.1501 |
1.2463 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1501 |
1.2463 |
1.1507 |
1.2469 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1507 |
1.2469 |
1.1518 |
1.2480 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1518 |
1.2480 |
1.1523 |
1.2485 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1523 |
1.2485 |
1.1523 |
1.2485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1523 |
1.2485 |
1.1521 |
1.2483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1521 |
1.2483 |
1.1515 |
1.2477 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1515 |
1.2477 |
1.1515 |
1.2477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1515 |
1.2477 |
1.1511 |
1.2473 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1511 |
1.2473 |
1.1523 |
1.2485 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1523 |
1.2485 |
1.1517 |
1.2479 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1517 |
1.2479 |
1.1515 |
1.2477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1515 |
1.2477 |
1.1512 |
1.2474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1512 |
1.2474 |
1.1507 |
1.2469 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1507 |
1.2469 |
1.1497 |
1.2459 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1497 |
1.2459 |
1.1488 |
1.2450 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1488 |
1.2450 |
1.1482 |
1.2444 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1482 |
1.2444 |
1.1473 |
1.2435 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1473 |
1.2435 |
1.1462 |
1.2424 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1462 |
1.2424 |
1.1460 |
1.2422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1460 |
1.2422 |
1.1454 |
1.2416 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1454 |
1.2416 |
1.1464 |
1.2426 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1464 |
1.2426 |
1.1451 |
1.2413 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1451 |
1.2413 |
1.1450 |
1.2412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1450 |
1.2412 |
1.1448 |
1.2410 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1448 |
1.2410 |
1.1440 |
1.2402 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1440 |
1.2402 |
1.1426 |
1.2388 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1426 |
1.2388 |
1.1420 |
1.2380 |
0.0006 |
0.05% |
