招商安荣混合C(招商安荣保本混合C)基金净值查询(002777)
今天最新净值
1.8091
-0.0309 -1.68%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8506
0.0063 0.3434%
- 累计净值：1.8599
- 成立日期：2016-07-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2882亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王刚
近一月招商安荣混合C|招商安荣保本混合C基金净值查询
近一月,招商安荣混合C(002777)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
002777 |
招商安荣混合C |
1.8443 |
1.8951 |
1.8091 |
1.8599 |
0.0352 |
1.95% |
| 2025-12-16 |
002777 |
招商安荣混合C |
1.8091 |
1.8599 |
1.8400 |
1.8908 |
-0.0309 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
002777 |
招商安荣混合C |
1.8400 |
1.8908 |
1.8767 |
1.9275 |
-0.0367 |
-1.96% |
| 2025-12-12 |
002777 |
招商安荣混合C |
1.8767 |
1.9275 |
1.8382 |
1.8890 |
0.0385 |
2.09% |
| 2025-12-11 |
002777 |
招商安荣混合C |
1.8382 |
1.8890 |
1.8717 |
1.9225 |
-0.0335 |
-1.79% |
| 2025-12-10 |
002777 |
招商安荣混合C |
1.8717 |
1.9225 |
1.8742 |
1.9250 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
002777 |
招商安荣混合C |
1.8742 |
1.9250 |
1.8751 |
1.9259 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
002777 |
招商安荣混合C |
1.8751 |
1.9259 |
1.8537 |
1.9045 |
0.0214 |
1.15% |
| 2025-12-05 |
002777 |
招商安荣混合C |
1.8537 |
1.9045 |
1.8376 |
1.8884 |
0.0161 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
002777 |
招商安荣混合C |
1.8376 |
1.8884 |
1.8328 |
1.8836 |
0.0048 |
0.26% |
|
|
| 2025-12-03 |
002777 |
招商安荣混合C |
1.8328 |
1.8836 |
1.8511 |
1.9019 |
-0.0183 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
002777 |
招商安荣混合C |
1.8511 |
1.9019 |
1.8785 |
1.9293 |
-0.0274 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
002777 |
招商安荣混合C |
1.8785 |
1.9293 |
1.8537 |
1.9045 |
0.0248 |
1.34% |
| 2025-11-28 |
002777 |
招商安荣混合C |
1.8537 |
1.9045 |
1.8275 |
1.8783 |
0.0262 |
1.43% |
| 2025-11-27 |
002777 |
招商安荣混合C |
1.8275 |
1.8783 |
1.8265 |
1.8773 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
002777 |
招商安荣混合C |
1.8265 |
1.8773 |
1.8075 |
1.8583 |
0.0190 |
1.05% |
| 2025-11-25 |
002777 |
招商安荣混合C |
1.8075 |
1.8583 |
1.7374 |
1.7882 |
0.0701 |
4.03% |
| 2025-11-24 |
002777 |
招商安荣混合C |
1.7374 |
1.7882 |
1.7051 |
1.7559 |
0.0323 |
1.89% |
| 2025-11-21 |
002777 |
招商安荣混合C |
1.7051 |
1.7559 |
1.7595 |
1.8103 |
-0.0544 |
-3.09% |
| 2025-11-20 |
002777 |
招商安荣混合C |
1.7595 |
1.8103 |
1.7737 |
1.8245 |
-0.0142 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
002777 |
招商安荣混合C |
1.7737 |
1.8245 |
1.7709 |
1.8217 |
0.0028 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
002777 |
招商安荣混合C |
1.7709 |
1.8217 |
1.7871 |
1.8379 |
-0.0162 |
-0.91% |
