招商招恒纯债A基金净值查询(002817)
今天最新净值
1.1156
-0.0016 -0.1400%
2024-04-26
- 累计净值：1.2197
- 成立日期：2016-06-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9974亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：孙麓深 王闯 欧阳倩蓉
近一月,招商招恒纯债A(002817)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1156 |
1.2197 |
1.1172 |
1.2213 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1172 |
1.2213 |
1.1167 |
1.2208 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1167 |
1.2208 |
1.1178 |
1.2219 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1178 |
1.2219 |
1.1172 |
1.2213 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1172 |
1.2213 |
1.1166 |
1.2207 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1166 |
1.2207 |
1.1162 |
1.2203 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1162 |
1.2203 |
1.1156 |
1.2197 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1156 |
1.2197 |
1.1153 |
1.2194 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1153 |
1.2194 |
1.1154 |
1.2195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1154 |
1.2195 |
1.1156 |
1.2197 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1156 |
1.2197 |
1.1149 |
1.2190 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1149 |
1.2190 |
1.1144 |
1.2185 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1144 |
1.2185 |
1.1145 |
1.2186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1145 |
1.2186 |
1.1142 |
1.2183 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1142 |
1.2183 |
1.1135 |
1.2176 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1135 |
1.2176 |
1.1130 |
1.2171 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1130 |
1.2171 |
1.1124 |
1.2165 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1124 |
1.2165 |
1.1128 |
1.2169 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1128 |
1.2169 |
1.1123 |
1.2164 |
0.0005 |
0.04% |
