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招商招恒纯债A基金净值查询(002817)

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今天最新净值 1.1156 -0.0016 -0.1400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2197
成立日期：2016-06-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9974亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：孙麓深王闯欧阳倩蓉

近一周招商招恒纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商招恒纯债A(002817)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	002817	招商招恒纯债A	1.1156	1.2197	1.1172	1.2213	-0.0016	-0.14%
2024-04-25	002817	招商招恒纯债A	1.1172	1.2213	1.1167	1.2208	0.0005	0.04%
2024-04-24	002817	招商招恒纯债A	1.1167	1.2208	1.1178	1.2219	-0.0011	-0.10%
2024-04-23	002817	招商招恒纯债A	1.1178	1.2219	1.1172	1.2213	0.0006	0.05%
2024-04-22	002817	招商招恒纯债A	1.1172	1.2213	1.1166	1.2207	0.0006	0.05%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金LOF	0.9368	5.66%
招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.1023	5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.0959	5.12%
地产基金	0.3439	5.01%
云计算ETF	0.8966	4.35%
招商优势企业混合A	3.5260	4.27%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	4.23%
招商企业优选混合A	0.5110	3.90%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	3.87%
招商企业优选混合C	0.4987	3.87%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%