大成盛世精选灵活配置混合基金净值查询(002945)
今天最新净值
1.6730
0.0010 0.0600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.6628
-0.0002 -0.0125%
- 累计净值：1.6730
- 成立日期：2017-12-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6352亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：魏庆国
近一月,大成盛世精选灵活配置混合(002945)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6630 |
1.6630 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6620 |
1.6620 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0090 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6530 |
1.6530 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6630 |
1.6630 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6670 |
1.6670 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6700 |
1.6700 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0060 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6640 |
1.6640 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0130 |
0.79% |
| 2024-04-16 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2024-04-15 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6570 |
1.6570 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0080 |
0.49% |
| 2024-04-12 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6490 |
1.6490 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0050 |
-0.30% |
|
|
| 2024-04-11 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6540 |
1.6540 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-04-10 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6560 |
1.6560 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2024-04-09 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6620 |
1.6620 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6580 |
1.6580 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6610 |
1.6610 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6660 |
1.6660 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6700 |
1.6700 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0110 |
0.66% |
| 2024-03-29 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6590 |
1.6590 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6570 |
1.6570 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6550 |
1.6550 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2024-03-26 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6610 |
1.6610 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0010 |
-0.06% |
