华宝新机遇混合(LOF)C基金净值查询(003144)
今天最新净值
1.6525
0.0021 0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6566
0.0062 0.3730%
- 累计净值：1.6525
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0203亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：林昊 唐雪倩
近一季,华宝新机遇混合(LOF)C(003144)基金累计收益率3.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6525 |
1.6525 |
1.6504 |
1.6504 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-04-25 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6504 |
1.6504 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6496 |
1.6496 |
1.6501 |
1.6501 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6501 |
1.6501 |
1.6522 |
1.6522 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6522 |
1.6522 |
1.6546 |
1.6546 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2024-04-19 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6546 |
1.6546 |
1.6545 |
1.6545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6545 |
1.6545 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6547 |
1.6547 |
1.6488 |
1.6488 |
0.0059 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6488 |
1.6488 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6510 |
1.6510 |
1.6403 |
1.6403 |
0.0107 |
0.65% |
|
|
| 2024-04-12 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6403 |
1.6403 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6413 |
1.6413 |
1.6393 |
1.6393 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6393 |
1.6393 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6410 |
1.6410 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6436 |
1.6436 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6448 |
1.6448 |
1.6441 |
1.6441 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6441 |
1.6441 |
1.6446 |
1.6446 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6446 |
1.6446 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6416 |
1.6416 |
1.6371 |
1.6371 |
0.0045 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6371 |
1.6371 |
1.6352 |
1.6352 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6352 |
1.6352 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2024-03-26 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6361 |
1.6361 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6361 |
1.6361 |
1.6376 |
1.6376 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6376 |
1.6376 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6398 |
1.6398 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6400 |
1.6400 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6379 |
1.6379 |
1.6407 |
1.6407 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2024-03-18 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6407 |
1.6407 |
1.6375 |
1.6375 |
0.0032 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6375 |
1.6375 |
1.6375 |
1.6375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6375 |
1.6375 |
1.6377 |
1.6377 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6377 |
1.6377 |
1.6389 |
1.6389 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6389 |
1.6389 |
1.6456 |
1.6456 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2024-03-11 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6456 |
1.6456 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6440 |
1.6440 |
1.6402 |
1.6402 |
0.0038 |
0.23% |
| 2024-03-07 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6402 |
1.6402 |
1.6415 |
1.6415 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6415 |
1.6415 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6411 |
1.6411 |
1.6366 |
1.6366 |
0.0045 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6366 |
1.6366 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0046 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6304 |
1.6304 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6304 |
1.6304 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0072 |
0.44% |
| 2024-02-28 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6232 |
1.6232 |
1.6273 |
1.6273 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2024-02-27 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6273 |
1.6273 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0053 |
0.33% |
| 2024-02-26 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6220 |
1.6220 |
1.6259 |
1.6259 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6259 |
1.6259 |
1.6253 |
1.6253 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6253 |
1.6253 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0052 |
0.32% |
| 2024-02-21 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6201 |
1.6201 |
1.6173 |
1.6173 |
0.0028 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6173 |
1.6173 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6150 |
1.6150 |
1.6076 |
1.6076 |
0.0074 |
0.46% |
| 2024-02-08 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6076 |
1.6076 |
1.6087 |
1.6087 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-02-07 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6087 |
1.6087 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0068 |
0.42% |
| 2024-02-06 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.6019 |
1.6019 |
1.5923 |
1.5923 |
0.0096 |
0.60% |
| 2024-02-05 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.5923 |
1.5923 |
1.5854 |
1.5854 |
0.0069 |
0.44% |
| 2024-02-02 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.5854 |
1.5854 |
1.5874 |
1.5874 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-02-01 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.5874 |
1.5874 |
1.5877 |
1.5877 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.5877 |
1.5877 |
1.5884 |
1.5884 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-01-30 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.5884 |
1.5884 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2024-01-29 |
003144 |
华宝新机遇混合(LOF)C |
1.5940 |
1.5940 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0017 |
-0.11% |
