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易方达原油C类人民币(易原油C类人民币)基金净值查询(003321)

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今天最新净值 1.0289 -0.0092 -0.89% 2025-12-12
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近一季易方达原油C类人民币|易原油C类人民币基金净值查询
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近一季,易方达原油C类人民币(003321)基金累计收益率-8.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 003321 易方达原油C类人民币 1.0266 1.0266 1.0289 1.0289 -0.0023 -0.22%
2025-12-11 003321 易方达原油C类人民币 1.0289 1.0289 1.0381 1.0381 -0.0092 -0.89%
2025-12-10 003321 易方达原油C类人民币 1.0381 1.0381 1.0409 1.0409 -0.0028 -0.27%
2025-12-09 003321 易方达原油C类人民币 1.0409 1.0409 1.0557 1.0557 -0.0148 -1.42%
2025-12-08 003321 易方达原油C类人民币 1.0557 1.0557 1.0597 1.0597 -0.0040 -0.38%
2025-12-05 003321 易方达原油C类人民币 1.0597 1.0597 1.0559 1.0559 0.0038 0.36%
2025-12-04 003321 易方达原油C类人民币 1.0559 1.0559 1.0471 1.0471 0.0088 0.84%
2025-12-03 003321 易方达原油C类人民币 1.0471 1.0471 1.0504 1.0504 -0.0033 -0.31%
2025-12-02 003321 易方达原油C类人民币 1.0504 1.0504 1.0544 1.0544 -0.0040 -0.38%
2025-12-01 003321 易方达原油C类人民币 1.0544 1.0544 1.0492 1.0492 0.0052 0.50%
2025-11-28 003321 易方达原油C类人民币 1.0492 1.0492 1.0425 1.0425 0.0067 0.64%
2025-11-27 003321 易方达原油C类人民币 1.0425 1.0425 1.0362 1.0362 0.0063 0.61%
2025-11-26 003321 易方达原油C类人民币 1.0362 1.0362 1.0335 1.0335 0.0027 0.26%
2025-11-25 003321 易方达原油C类人民币 1.0335 1.0335 1.0429 1.0429 -0.0094 -0.90%
2025-11-24 003321 易方达原油C类人民币 1.0429 1.0429 1.0345 1.0345 0.0084 0.81%
2025-11-21 003321 易方达原油C类人民币 1.0345 1.0345 1.0522 1.0522 -0.0177 -1.71%
2025-11-20 003321 易方达原油C类人民币 1.0522 1.0522 1.0617 1.0617 -0.0095 -0.90%
2025-11-19 003321 易方达原油C类人民币 1.0617 1.0617 1.0646 1.0646 -0.0029 -0.27%
2025-11-18 003321 易方达原油C类人民币 1.0646 1.0646 1.0626 1.0626 0.0020 0.19%
2025-11-17 003321 易方达原油C类人民币 1.0626 1.0626 1.0639 1.0639 -0.0013 -0.12%
2025-11-14 003321 易方达原油C类人民币 1.0639 1.0639 1.0483 1.0483 0.0156 1.47%
2025-11-13 003321 易方达原油C类人民币 1.0483 1.0483 1.0604 1.0604 -0.0121 -1.15%
2025-11-12 003321 易方达原油C类人民币 1.0604 1.0604 1.0769 1.0769 -0.0165 -1.56%
2025-11-11 003321 易方达原油C类人民币 1.0769 1.0769 1.0644 1.0644 0.0125 1.17%
2025-11-10 003321 易方达原油C类人民币 1.0644 1.0644 1.0633 1.0633 0.0011 0.10%
2025-11-07 003321 易方达原油C类人民币 1.0633 1.0633 1.0588 1.0588 0.0045 0.43%
2025-11-06 003321 易方达原油C类人民币 1.0588 1.0588 1.0694 1.0694 -0.0106 -1.00%
2025-11-05 003321 易方达原油C类人民币 1.0694 1.0694 1.0731 1.0731 -0.0037 -0.34%
2025-11-04 003321 易方达原油C类人民币 1.0731 1.0731 1.0775 1.0775 -0.0044 -0.41%
2025-11-03 003321 易方达原油C类人民币 1.0775 1.0775 1.0715 1.0715 0.0060 0.56%
2025-10-31 003321 易方达原油C类人民币 1.0715 1.0715 1.0683 1.0683 0.0032 0.30%
2025-10-30 003321 易方达原油C类人民币 1.0683 1.0683 1.0700 1.0700 -0.0017 -0.16%
2025-10-29 003321 易方达原油C类人民币 1.0700 1.0700 1.0648 1.0648 0.0052 0.49%
2025-10-28 003321 易方达原油C类人民币 1.0648 1.0648 1.0840 1.0840 -0.0192 -1.80%
2025-10-27 003321 易方达原油C类人民币 1.0840 1.0840 1.0883 1.0883 -0.0043 -0.40%
2025-10-24 003321 易方达原油C类人民币 1.0883 1.0883 1.0813 1.0813 0.0070 0.65%
2025-10-23 003321 易方达原油C类人民币 1.0813 1.0813 1.0529 1.0529 0.0284 2.63%
2025-10-22 003321 易方达原油C类人民币 1.0529 1.0529 1.0371 1.0371 0.0158 1.50%
2025-10-21 003321 易方达原油C类人民币 1.0371 1.0371 1.0312 1.0312 0.0059 0.57%
2025-10-20 003321 易方达原油C类人民币 1.0312 1.0312 1.0321 1.0321 -0.0009 -0.09%
2025-10-17 003321 易方达原油C类人民币 1.0321 1.0321 1.0470 1.0470 -0.0149 -1.44%
2025-10-16 003321 易方达原油C类人民币 1.0470 1.0470 1.0494 1.0494 -0.0024 -0.23%
2025-10-15 003321 易方达原油C类人民币 1.0494 1.0494 1.0506 1.0506 -0.0012 -0.11%
2025-10-14 003321 易方达原油C类人民币 1.0506 1.0506 1.0788 1.0788 -0.0282 -2.68%
2025-10-13 003321 易方达原油C类人民币 1.0788 1.0788 1.0734 1.0734 0.0054 0.50%
2025-09-29 003321 易方达原油C类人民币 1.1419 1.1419 1.1653 1.1653 -0.0234 -2.01%
2025-09-26 003321 易方达原油C类人民币 1.1653 1.1653 1.1515 1.1515 0.0138 1.20%
2025-09-25 003321 易方达原油C类人民币 1.1515 1.1515 1.1396 1.1396 0.0119 1.04%
2025-09-24 003321 易方达原油C类人民币 1.1396 1.1396 1.1279 1.1279 0.0117 1.04%
2025-09-23 003321 易方达原油C类人民币 1.1279 1.1279 1.1167 1.1167 0.0112 1.00%
2025-09-22 003321 易方达原油C类人民币 1.1167 1.1167 1.1197 1.1197 -0.0030 -0.27%
2025-09-17 003321 易方达原油C类人民币 1.1390 1.1390 1.1344 1.1344 0.0046 0.41%
2025-09-16 003321 易方达原油C类人民币 1.1344 1.1344 1.1167 1.1167 0.0177 1.59%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.83%
卫星E 1.1278 1.80%
易方达黄金ETF联接A 3.2129 1.29%
黄金ETF 9.7527 1.28%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.6906 1.02%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6857 1.02%
易方达金融行业股票发起式A 1.6856 0.97%
易方达国防军工混合A 1.5680 0.96%
中证军工 0.7655 0.85%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A 0.2365 0.55%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C 0.2360 0.55%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C 1.6674 0.50%
黄金主题LOF 1.6706 0.50%
诺安黄金 2.1520 0.42%
嘉实黄金LOF 2.0190 0.40%
中信保诚商品LOF 1.0671 0.40%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0347 0.39%
黄金LOF 1.7590 0.29%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9750 -0.10%
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