易方达原油A类美元汇(易原油A类美元汇)基金净值查询(003322)

今天最新净值 0.1530 -0.0004 -0.26% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1530
成立日期：2016-12-19
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：7.2958亿
最近资产：3.11亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦 FAN BING(范冰) 周宇

近一月易方达原油A类美元汇|易原油A类美元汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达原油A类美元汇(003322)基金累计收益率-4.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	003322	易方达原油A类美元汇	0.1518	0.1518	0.1530	0.1530	-0.0012	-0.79%
2025-12-10	003322	易方达原油A类美元汇	0.1530	0.1530	0.1534	0.1534	-0.0004	-0.26%
2025-12-09	003322	易方达原油A类美元汇	0.1534	0.1534	0.1556	0.1556	-0.0022	-1.43%
2025-12-08	003322	易方达原油A类美元汇	0.1556	0.1556	0.1562	0.1562	-0.0006	-0.38%
2025-12-05	003322	易方达原油A类美元汇	0.1562	0.1562	0.1557	0.1557	0.0005	0.32%
2025-12-04	003322	易方达原油A类美元汇	0.1557	0.1557	0.1543	0.1543	0.0014	0.90%
2025-12-03	003322	易方达原油A类美元汇	0.1543	0.1543	0.1547	0.1547	-0.0004	-0.26%
2025-12-02	003322	易方达原油A类美元汇	0.1547	0.1547	0.1554	0.1554	-0.0007	-0.45%
2025-12-01	003322	易方达原油A类美元汇	0.1554	0.1554	0.1546	0.1546	0.0008	0.52%
2025-11-28	003322	易方达原油A类美元汇	0.1546	0.1546	0.1536	0.1536	0.0010	0.65%

2025-11-27	003322	易方达原油A类美元汇	0.1536	0.1536	0.1526	0.1526	0.0010	0.66%
2025-11-26	003322	易方达原油A类美元汇	0.1526	0.1526	0.1521	0.1521	0.0005	0.33%
2025-11-25	003322	易方达原油A类美元汇	0.1521	0.1521	0.1535	0.1535	-0.0014	-0.92%
2025-11-24	003322	易方达原油A类美元汇	0.1535	0.1535	0.1522	0.1522	0.0013	0.85%
2025-11-21	003322	易方达原油A类美元汇	0.1522	0.1522	0.1547	0.1547	-0.0025	-1.64%
2025-11-20	003322	易方达原油A类美元汇	0.1547	0.1547	0.1562	0.1562	-0.0015	-0.96%
2025-11-19	003322	易方达原油A类美元汇	0.1562	0.1562	0.1567	0.1567	-0.0005	-0.32%
2025-11-18	003322	易方达原油A类美元汇	0.1567	0.1567	0.1564	0.1564	0.0003	0.19%
2025-11-17	003322	易方达原油A类美元汇	0.1564	0.1564	0.1566	0.1566	-0.0002	-0.13%
2025-11-14	003322	易方达原油A类美元汇	0.1566	0.1566	0.1542	0.1542	0.0024	1.53%
2025-11-13	003322	易方达原油A类美元汇	0.1542	0.1542	0.1561	0.1561	-0.0019	-1.23%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	1.3706	3.49%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	1.3664	3.49%
易基积极	0.7890	3.38%
易方达供给改革混合	3.6218	3.28%
易方达产业机遇混合A	1.3845	3.28%
易方达产业机遇混合C	1.3757	3.28%
易方达远见成长混合A	2.1003	3.22%
易方达远见成长混合C	2.0605	3.22%
易方达瑞享I	6.8860	3.20%
易方达瑞享E	5.5743	3.20%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2352	1.11%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2347	1.11%
嘉实黄金LOF	2.0110	1.09%
黄金LOF	1.7540	1.08%
诺安黄金	2.1430	1.08%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7340	1.04%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.6591	1.01%
黄金主题LOF	1.6623	1.00%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0307	0.90%
国泰商品LOF	0.6540	0.77%