平安大华惠隆纯债基金净值查询(003486)
今天最新净值
1.0717
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值:1.2057
- 成立日期:2016-11-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.8531亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安大华基金
- 基金经理:罗薇 周琛 余斌
近一月,平安大华惠隆纯债(003486)基金累计收益率0.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
003486 |
平安大华惠隆纯债 |
1.0717 |
1.2057 |
1.0724 |
1.2064 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-04-25 |
003486 |
平安大华惠隆纯债 |
1.0724 |
1.2064 |
1.0720 |
1.2060 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-24 |
003486 |
平安大华惠隆纯债 |
1.0720 |
1.2060 |
1.0725 |
1.2065 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-23 |
003486 |
平安大华惠隆纯债 |
1.0725 |
1.2065 |
1.0723 |
1.2063 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-22 |
003486 |
平安大华惠隆纯债 |
1.0723 |
1.2063 |
1.0719 |
1.2059 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-19 |
003486 |
平安大华惠隆纯债 |
1.0719 |
1.2059 |
1.0717 |
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2024-04-18 |
003486 |
平安大华惠隆纯债 |
1.0717 |
1.2057 |
1.0713 |
1.2053 |
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0.04% |
2024-04-17 |
003486 |
平安大华惠隆纯债 |
1.0713 |
1.2053 |
1.0711 |
1.2051 |
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2024-04-16 |
003486 |
平安大华惠隆纯债 |
1.0711 |
1.2051 |
1.0712 |
1.2052 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-15 |
003486 |
平安大华惠隆纯债 |
1.0712 |
1.2052 |
1.0714 |
1.2054 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
2024-04-12 |
003486 |
平安大华惠隆纯债 |
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2024-04-11 |
003486 |
平安大华惠隆纯债 |
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2024-04-10 |
003486 |
平安大华惠隆纯债 |
1.0706 |
1.2046 |
1.0706 |
1.2046 |
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2024-04-09 |
003486 |
平安大华惠隆纯债 |
1.0706 |
1.2046 |
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1.2044 |
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0.02% |
2024-04-08 |
003486 |
平安大华惠隆纯债 |
1.0704 |
1.2044 |
1.0699 |
1.2039 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-03 |
003486 |
平安大华惠隆纯债 |
1.0699 |
1.2039 |
1.0696 |
1.2036 |
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0.03% |
2024-04-02 |
003486 |
平安大华惠隆纯债 |
1.0696 |
1.2036 |
1.0692 |
1.2032 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-01 |
003486 |
平安大华惠隆纯债 |
1.0692 |
1.2032 |
1.0693 |
1.2033 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-29 |
003486 |
平安大华惠隆纯债 |
1.0693 |
1.2033 |
1.0690 |
1.2030 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-28 |
003486 |
平安大华惠隆纯债 |
1.0690 |
1.2030 |
1.0691 |
1.2031 |
-0.0001 |
-0.01% |