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平安大华惠隆纯债基金净值查询(003486)

今天最新净值 1.0717 -0.0007 -0.0700% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2057
  • 成立日期:2016-11-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.8531亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:罗薇 周琛 余斌
近一月平安大华惠隆纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,平安大华惠隆纯债(003486)基金累计收益率0.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 003486 平安大华惠隆纯债 1.0717 1.2057 1.0724 1.2064 -0.0007 -0.07%
2024-04-25 003486 平安大华惠隆纯债 1.0724 1.2064 1.0720 1.2060 0.0004 0.04%
2024-04-24 003486 平安大华惠隆纯债 1.0720 1.2060 1.0725 1.2065 -0.0005 -0.05%
2024-04-23 003486 平安大华惠隆纯债 1.0725 1.2065 1.0723 1.2063 0.0002 0.02%
2024-04-22 003486 平安大华惠隆纯债 1.0723 1.2063 1.0719 1.2059 0.0004 0.04%
2024-04-19 003486 平安大华惠隆纯债 1.0719 1.2059 1.0717 1.2057 0.0002 0.02%
2024-04-18 003486 平安大华惠隆纯债 1.0717 1.2057 1.0713 1.2053 0.0004 0.04%
2024-04-17 003486 平安大华惠隆纯债 1.0713 1.2053 1.0711 1.2051 0.0002 0.02%
2024-04-16 003486 平安大华惠隆纯债 1.0711 1.2051 1.0712 1.2052 -0.0001 -0.01%
2024-04-15 003486 平安大华惠隆纯债 1.0712 1.2052 1.0714 1.2054 -0.0002 -0.02%
2024-04-12 003486 平安大华惠隆纯债 1.0714 1.2054 1.0710 1.2050 0.0004 0.04%
2024-04-11 003486 平安大华惠隆纯债 1.0710 1.2050 1.0706 1.2046 0.0004 0.04%
2024-04-10 003486 平安大华惠隆纯债 1.0706 1.2046 1.0706 1.2046 0.0000 0.00%
2024-04-09 003486 平安大华惠隆纯债 1.0706 1.2046 1.0704 1.2044 0.0002 0.02%
2024-04-08 003486 平安大华惠隆纯债 1.0704 1.2044 1.0699 1.2039 0.0005 0.05%
2024-04-03 003486 平安大华惠隆纯债 1.0699 1.2039 1.0696 1.2036 0.0003 0.03%
2024-04-02 003486 平安大华惠隆纯债 1.0696 1.2036 1.0692 1.2032 0.0004 0.04%
2024-04-01 003486 平安大华惠隆纯债 1.0692 1.2032 1.0693 1.2033 -0.0001 -0.01%
2024-03-29 003486 平安大华惠隆纯债 1.0693 1.2033 1.0690 1.2030 0.0003 0.03%
2024-03-28 003486 平安大华惠隆纯债 1.0690 1.2030 1.0691 1.2031 -0.0001 -0.01%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安鑫利混合A 1.1318 3.58%
平安医疗健康混合A 1.6801 3.32%
平安转型创新混合A 2.4327 2.82%
平安转型创新混合C 2.3210 2.82%
平安策略 4.3610 2.81%
平安安心灵活配置混合A 0.8287 2.71%
平安消费精选混合A 0.9490 2.16%
平安消费精选混合C 0.9243 2.16%
平安500 5.5958 2.09%
平安智慧 0.6550 2.02%