平安惠隆纯债A(平安大华惠隆纯债)基金净值查询(003486)

今天最新净值 1.1044 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2384
成立日期：2016-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8455亿
最近资产：10.83亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：罗薇周琛余斌

近一月平安惠隆纯债A|平安大华惠隆纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安惠隆纯债A(003486)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	003486	平安惠隆纯债A	1.1052	1.2392	1.1044	1.2384	0.0008	0.07%
2025-12-16	003486	平安惠隆纯债A	1.1044	1.2384	1.1043	1.2383	0.0001	0.01%
2025-12-15	003486	平安惠隆纯债A	1.1043	1.2383	1.1048	1.2388	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	003486	平安惠隆纯债A	1.1048	1.2388	1.1054	1.2394	-0.0006	-0.05%
2025-12-11	003486	平安惠隆纯债A	1.1054	1.2394	1.1049	1.2389	0.0005	0.05%
2025-12-10	003486	平安惠隆纯债A	1.1049	1.2389	1.1045	1.2385	0.0004	0.04%
2025-12-09	003486	平安惠隆纯债A	1.1045	1.2385	1.1039	1.2379	0.0006	0.05%
2025-12-08	003486	平安惠隆纯债A	1.1039	1.2379	1.1038	1.2378	0.0001	0.01%
2025-12-05	003486	平安惠隆纯债A	1.1038	1.2378	1.1034	1.2374	0.0004	0.04%
2025-12-04	003486	平安惠隆纯债A	1.1034	1.2374	1.1046	1.2386	-0.0012	-0.11%

2025-12-03	003486	平安惠隆纯债A	1.1046	1.2386	1.1051	1.2391	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	003486	平安惠隆纯债A	1.1051	1.2391	1.1054	1.2394	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	003486	平安惠隆纯债A	1.1054	1.2394	1.1053	1.2393	0.0001	0.01%
2025-11-28	003486	平安惠隆纯债A	1.1053	1.2393	1.1048	1.2388	0.0005	0.05%
2025-11-27	003486	平安惠隆纯债A	1.1048	1.2388	1.1052	1.2392	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	003486	平安惠隆纯债A	1.1052	1.2392	1.1057	1.2397	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	003486	平安惠隆纯债A	1.1057	1.2397	1.1060	1.2400	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	003486	平安惠隆纯债A	1.1060	1.2400	1.1059	1.2399	0.0001	0.01%
2025-11-21	003486	平安惠隆纯债A	1.1059	1.2399	1.1060	1.2400	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	003486	平安惠隆纯债A	1.1060	1.2400	1.1059	1.2399	0.0001	0.01%
2025-11-19	003486	平安惠隆纯债A	1.1059	1.2399	1.1060	1.2400	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	003486	平安惠隆纯债A	1.1060	1.2400	1.1061	1.2401	-0.0001	-0.01%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安策略	6.9800	5.12%
平安转型创新混合A	4.0134	4.95%
平安转型创新混合C	3.7791	4.95%
平安鑫利混合A	1.7764	4.52%
鼎越LOF	4.2237	3.73%
平安消费精选混合C	1.1188	3.43%
平安消费精选混合A	1.1609	3.42%
平安鑫安混合C	1.9804	3.31%
平安鑫安混合A	2.0614	3.30%
平安睿享文娱混合C	2.9520	3.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%