平安大华惠隆纯债基金净值查询(003486)
今天最新净值
1.0717
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.2057
- 成立日期：2016-11-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.8531亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：罗薇 周琛 余斌
近一周,平安大华惠隆纯债(003486)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003486 |
平安大华惠隆纯债 |
1.0717 |
1.2057 |
1.0724 |
1.2064 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
003486 |
平安大华惠隆纯债 |
1.0724 |
1.2064 |
1.0720 |
1.2060 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
003486 |
平安大华惠隆纯债 |
1.0720 |
1.2060 |
1.0725 |
1.2065 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
003486 |
平安大华惠隆纯债 |
1.0725 |
1.2065 |
1.0723 |
1.2063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
003486 |
平安大华惠隆纯债 |
1.0723 |
1.2063 |
1.0719 |
1.2059 |
0.0004 |
0.04% |
