平安大华策略先锋混合基金净值查询(700003)
今天最新净值
4.2530
0.0980 2.3600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
4.3907
0.0417 0.9594%
- 累计净值:4.3530
- 成立日期:2012-05-29
- 基金类型:
- 成立份额:4.595亿份
- 最近份额:7.0481亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安大华基金
- 基金经理:神爱前
近一季,平安大华策略先锋混合(700003)基金累计收益率0.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.3590 |
4.4590 |
4.3490 |
4.4490 |
0.0100 |
0.23% |
2024-04-17 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.3490 |
4.4490 |
4.2390 |
4.3390 |
0.1100 |
2.59% |
2024-04-16 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.2390 |
4.3390 |
4.3630 |
4.4630 |
-0.1240 |
-2.84% |
2024-04-15 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.3630 |
4.4630 |
4.3290 |
4.4290 |
0.0340 |
0.79% |
2024-04-12 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.3290 |
4.4290 |
4.2180 |
4.3180 |
0.1110 |
2.63% |
2024-04-11 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.2180 |
4.3180 |
4.2050 |
4.3050 |
0.0130 |
0.31% |
2024-04-10 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.2050 |
4.3050 |
4.2290 |
4.3290 |
-0.0240 |
-0.57% |
2024-04-09 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.2290 |
4.3290 |
4.2730 |
4.3730 |
-0.0440 |
-1.03% |
2024-04-08 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.2730 |
4.3730 |
4.2870 |
4.3870 |
-0.0140 |
-0.33% |
2024-04-03 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.2870 |
4.3870 |
4.2620 |
4.3620 |
0.0250 |
0.59% |
|
2024-04-02 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.2620 |
4.3620 |
4.2930 |
4.3930 |
-0.0310 |
-0.72% |
2024-04-01 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.2930 |
4.3930 |
4.2280 |
4.3280 |
0.0650 |
1.54% |
2024-03-29 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.2280 |
4.3280 |
4.1670 |
4.2670 |
0.0610 |
1.46% |
2024-03-28 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.1670 |
4.2670 |
4.0920 |
4.1920 |
0.0750 |
1.83% |
2024-03-27 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.0920 |
4.1920 |
4.1700 |
4.2700 |
-0.0780 |
-1.87% |
2024-03-26 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.1700 |
4.2700 |
4.2010 |
4.3010 |
-0.0310 |
-0.74% |
2024-03-25 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.2010 |
4.3010 |
4.2270 |
4.3270 |
-0.0260 |
-0.62% |
2024-03-22 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.2270 |
4.3270 |
4.2340 |
4.3340 |
-0.0070 |
-0.17% |
2024-03-21 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.2340 |
4.3340 |
4.2210 |
4.3210 |
0.0130 |
0.31% |
2024-03-20 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.2210 |
4.3210 |
4.2360 |
4.3360 |
-0.0150 |
-0.35% |
2024-03-19 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.2360 |
4.3360 |
4.2770 |
4.3770 |
-0.0410 |
-0.96% |
2024-03-18 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.2770 |
4.3770 |
4.2530 |
4.3530 |
0.0240 |
0.56% |
2024-03-15 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.2530 |
4.3530 |
4.1550 |
4.2550 |
0.0980 |
2.36% |
2024-03-14 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.1550 |
4.2550 |
4.1020 |
4.2020 |
0.0530 |
1.29% |
2024-03-13 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.1020 |
4.2020 |
4.0730 |
4.1730 |
0.0290 |
0.71% |
|
2024-03-12 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.0730 |
4.1730 |
4.1630 |
4.2630 |
-0.0900 |
-2.16% |
2024-03-11 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.1630 |
4.2630 |
4.1820 |
4.2820 |
-0.0190 |
-0.45% |
2024-03-08 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.1820 |
4.2820 |
4.0580 |
4.1580 |
0.1240 |
3.06% |
2024-03-07 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.0580 |
4.1580 |
4.0800 |
4.1800 |
-0.0220 |
-0.54% |
2024-03-06 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.0800 |
4.1800 |
4.0840 |
4.1840 |
-0.0040 |
-0.10% |
2024-03-05 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.0840 |
4.1840 |
4.1180 |
4.2180 |
-0.0340 |
-0.83% |
2024-03-04 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.1180 |
4.2180 |
4.0310 |
4.1310 |
0.0870 |
2.16% |
2024-03-01 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
4.0310 |
4.1310 |
3.9610 |
4.0610 |
0.0700 |
1.77% |
2024-02-29 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
3.9610 |
4.0610 |
3.8420 |
3.9420 |
0.1190 |
3.10% |
2024-02-28 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
3.8420 |
3.9420 |
3.9810 |
4.0810 |
-0.1390 |
-3.49% |
2024-02-27 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
3.9810 |
4.0810 |
3.8740 |
3.9740 |
0.1070 |
2.76% |
2024-02-26 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
3.8740 |
3.9740 |
3.9010 |
4.0010 |
-0.0270 |
-0.69% |
2024-02-23 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
3.9010 |
4.0010 |
3.9110 |
4.0110 |
-0.0100 |
-0.26% |
2024-02-22 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
3.9110 |
4.0110 |
3.8370 |
3.9370 |
0.0740 |
1.93% |
2024-02-21 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
3.8370 |
3.9370 |
3.8560 |
3.9560 |
-0.0190 |
-0.49% |
2024-02-20 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
3.8560 |
3.9560 |
3.8370 |
3.9370 |
0.0190 |
0.50% |
2024-02-19 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
3.8370 |
3.9370 |
3.7080 |
3.8080 |
0.1290 |
3.48% |
2024-02-08 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
3.7080 |
3.8080 |
3.6900 |
3.7900 |
0.0180 |
0.49% |
2024-02-07 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
3.6900 |
3.7900 |
3.6360 |
3.7360 |
0.0540 |
1.49% |
2024-02-06 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
3.6360 |
3.7360 |
3.4780 |
3.5780 |
0.1580 |
4.54% |
2024-02-05 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
3.4780 |
3.5780 |
3.4660 |
3.5660 |
0.0120 |
0.35% |
2024-02-02 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
3.4660 |
3.5660 |
3.5000 |
3.6000 |
-0.0340 |
-0.97% |
2024-02-01 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
3.5000 |
3.6000 |
3.4570 |
3.5570 |
0.0430 |
1.24% |
2024-01-31 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
3.4570 |
3.5570 |
3.4920 |
3.5920 |
-0.0350 |
-1.00% |
2024-01-30 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
3.4920 |
3.5920 |
3.5450 |
3.6450 |
-0.0530 |
-1.50% |
2024-01-29 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
3.5450 |
3.6450 |
3.6500 |
3.7500 |
-0.1050 |
-2.88% |
2024-01-26 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
3.6500 |
3.7500 |
3.7220 |
3.8220 |
-0.0720 |
-1.93% |
2024-01-25 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
3.7220 |
3.8220 |
3.6700 |
3.7700 |
0.0520 |
1.42% |
2024-01-24 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
3.6700 |
3.7700 |
3.6730 |
3.7730 |
-0.0030 |
-0.08% |
2024-01-23 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
3.6730 |
3.7730 |
3.6230 |
3.7230 |
0.0500 |
1.38% |
2024-01-22 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
3.6230 |
3.7230 |
3.7200 |
3.8200 |
-0.0970 |
-2.61% |
2024-01-19 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
3.7200 |
3.8200 |
3.7620 |
3.8620 |
-0.0420 |
-1.12% |