博时安诚18个月定开债C基金净值查询(003565)
今天最新净值
1.0240
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2024-04-19
- 累计净值:1.1680
- 成立日期:2016-11-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.9560亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:程卓
近一季,博时安诚18个月定开债C(003565)基金累计收益率0.89%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
003565 |
博时安诚18个月定开债C |
1.0310 |
1.1750 |
1.0280 |
1.1720 |
0.0030 |
0.29% |
2024-04-12 |
003565 |
博时安诚18个月定开债C |
1.0280 |
1.1720 |
1.0260 |
1.1700 |
0.0020 |
0.19% |
2024-04-03 |
003565 |
博时安诚18个月定开债C |
1.0260 |
1.1700 |
1.0250 |
1.1690 |
0.0010 |
0.10% |
2024-03-15 |
003565 |
博时安诚18个月定开债C |
1.0240 |
1.1680 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
003565 |
博时安诚18个月定开债C |
1.0260 |
1.1700 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
003565 |
博时安诚18个月定开债C |
1.0260 |
1.1700 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
003565 |
博时安诚18个月定开债C |
1.0250 |
1.1690 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-19 |
003565 |
博时安诚18个月定开债C |
1.0230 |
1.1670 |
1.0220 |
1.1660 |
0.0010 |
0.10% |
2024-02-08 |
003565 |
博时安诚18个月定开债C |
1.0220 |
1.1660 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
003565 |
博时安诚18个月定开债C |
1.0220 |
1.1660 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-01-26 |
003565 |
博时安诚18个月定开债C |
1.0200 |
1.1640 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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