博时臻选纯债债券基金净值查询(003566)

今天最新净值 1.0769 -0.0009 -0.0800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2689
成立日期：2016-11-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.1715亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

近一年博时臻选纯债债券基金净值查询

近一年,博时臻选纯债债券(003566)基金累计收益率3.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003566	博时臻选纯债债券	1.0769	1.2689	1.0778	1.2698	-0.0009	-0.08%
2024-04-25	003566	博时臻选纯债债券	1.0778	1.2698	1.0776	1.2696	0.0002	0.02%
2024-04-24	003566	博时臻选纯债债券	1.0776	1.2696	1.0786	1.2706	-0.0010	-0.09%
2024-04-23	003566	博时臻选纯债债券	1.0786	1.2706	1.0780	1.2700	0.0006	0.06%
2024-04-22	003566	博时臻选纯债债券	1.0780	1.2700	1.0773	1.2693	0.0007	0.06%
2024-04-19	003566	博时臻选纯债债券	1.0773	1.2693	1.0771	1.2691	0.0002	0.02%
2024-04-18	003566	博时臻选纯债债券	1.0771	1.2691	1.0766	1.2686	0.0005	0.05%
2024-04-17	003566	博时臻选纯债债券	1.0766	1.2686	1.0764	1.2684	0.0002	0.02%
2024-04-16	003566	博时臻选纯债债券	1.0764	1.2684	1.0765	1.2685	-0.0001	-0.01%
2024-04-15	003566	博时臻选纯债债券	1.0765	1.2685	1.0763	1.2683	0.0002	0.02%

2024-04-12	003566	博时臻选纯债债券	1.0763	1.2683	1.0752	1.2672	0.0011	0.10%
2024-04-11	003566	博时臻选纯债债券	1.0752	1.2672	1.0746	1.2666	0.0006	0.06%
2024-04-10	003566	博时臻选纯债债券	1.0746	1.2666	1.0745	1.2665	0.0001	0.01%
2024-04-09	003566	博时臻选纯债债券	1.0745	1.2665	1.0741	1.2661	0.0004	0.04%
2024-04-08	003566	博时臻选纯债债券	1.0741	1.2661	1.0734	1.2654	0.0007	0.07%
2024-04-03	003566	博时臻选纯债债券	1.0734	1.2654	1.0726	1.2646	0.0008	0.07%
2024-04-02	003566	博时臻选纯债债券	1.0726	1.2646	1.0722	1.2642	0.0004	0.04%
2024-04-01	003566	博时臻选纯债债券	1.0722	1.2642	1.0724	1.2644	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	003566	博时臻选纯债债券	1.0724	1.2644	1.0720	1.2640	0.0004	0.04%
2024-03-28	003566	博时臻选纯债债券	1.0720	1.2640	1.0717	1.2637	0.0003	0.03%
2024-03-27	003566	博时臻选纯债债券	1.0717	1.2637	1.0710	1.2630	0.0007	0.07%
2024-03-26	003566	博时臻选纯债债券	1.0710	1.2630	1.0708	1.2628	0.0002	0.02%
2024-03-25	003566	博时臻选纯债债券	1.0708	1.2628	1.0710	1.2630	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	003566	博时臻选纯债债券	1.0710	1.2630	1.0708	1.2628	0.0002	0.02%
2024-03-21	003566	博时臻选纯债债券	1.0708	1.2628	1.0705	1.2625	0.0003	0.03%

2024-03-20	003566	博时臻选纯债债券	1.0705	1.2625	1.0705	1.2625	0.0000	0.00%
2024-03-19	003566	博时臻选纯债债券	1.0705	1.2625	1.0701	1.2621	0.0004	0.04%
2024-03-18	003566	博时臻选纯债债券	1.0701	1.2621	1.0695	1.2615	0.0006	0.06%
2024-03-15	003566	博时臻选纯债债券	1.0695	1.2615	1.0691	1.2611	0.0004	0.04%
2024-03-14	003566	博时臻选纯债债券	1.0691	1.2611	1.0695	1.2615	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	003566	博时臻选纯债债券	1.0695	1.2615	1.0698	1.2618	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	003566	博时臻选纯债债券	1.0698	1.2618	1.0704	1.2624	-0.0006	-0.06%
2024-03-11	003566	博时臻选纯债债券	1.0704	1.2624	1.0706	1.2626	-0.0002	-0.02%
2024-03-08	003566	博时臻选纯债债券	1.0706	1.2626	1.0706	1.2626	0.0000	0.00%
2024-03-07	003566	博时臻选纯债债券	1.0706	1.2626	1.0703	1.2623	0.0003	0.03%
2024-03-06	003566	博时臻选纯债债券	1.0703	1.2623	1.0697	1.2617	0.0006	0.06%
2024-03-05	003566	博时臻选纯债债券	1.0697	1.2617	1.0695	1.2615	0.0002	0.02%
2024-03-04	003566	博时臻选纯债债券	1.0695	1.2615	1.0691	1.2611	0.0004	0.04%
2024-03-01	003566	博时臻选纯债债券	1.0691	1.2611	1.0697	1.2617	-0.0006	-0.06%
2024-02-29	003566	博时臻选纯债债券	1.0697	1.2617	1.0692	1.2612	0.0005	0.05%
2024-02-28	003566	博时臻选纯债债券	1.0692	1.2612	1.0688	1.2608	0.0004	0.04%
2024-02-27	003566	博时臻选纯债债券	1.0688	1.2608	1.0688	1.2608	0.0000	0.00%
2024-02-26	003566	博时臻选纯债债券	1.0688	1.2608	1.0684	1.2604	0.0004	0.04%
2024-02-23	003566	博时臻选纯债债券	1.0684	1.2604	1.0677	1.2597	0.0007	0.07%
2024-02-22	003566	博时臻选纯债债券	1.0677	1.2597	1.0671	1.2591	0.0006	0.06%
2024-02-21	003566	博时臻选纯债债券	1.0671	1.2591	1.0668	1.2588	0.0003	0.03%
2024-02-20	003566	博时臻选纯债债券	1.0668	1.2588	1.0660	1.2580	0.0008	0.08%
2024-02-19	003566	博时臻选纯债债券	1.0660	1.2580	1.0650	1.2570	0.0010	0.09%
2024-02-08	003566	博时臻选纯债债券	1.0650	1.2570	1.0646	1.2566	0.0004	0.04%
2024-02-07	003566	博时臻选纯债债券	1.0646	1.2566	1.0642	1.2562	0.0004	0.04%
2024-02-06	003566	博时臻选纯债债券	1.0642	1.2562	1.0646	1.2566	-0.0004	-0.04%
2024-02-05	003566	博时臻选纯债债券	1.0646	1.2566	1.0642	1.2562	0.0004	0.04%
2024-02-02	003566	博时臻选纯债债券	1.0642	1.2562	1.0642	1.2562	0.0000	0.00%
2024-02-01	003566	博时臻选纯债债券	1.0642	1.2562	1.0642	1.2562	0.0000	0.00%
2024-01-31	003566	博时臻选纯债债券	1.0642	1.2562	1.0639	1.2559	0.0003	0.03%
2024-01-30	003566	博时臻选纯债债券	1.0639	1.2559	1.0629	1.2549	0.0010	0.09%
2024-01-29	003566	博时臻选纯债债券	1.0629	1.2549	1.0624	1.2544	0.0005	0.05%
2024-01-26	003566	博时臻选纯债债券	1.0624	1.2544	1.0622	1.2542	0.0002	0.02%
2024-01-25	003566	博时臻选纯债债券	1.0622	1.2542	1.0616	1.2536	0.0006	0.06%
2024-01-24	003566	博时臻选纯债债券	1.0616	1.2536	1.0614	1.2534	0.0002	0.02%
2024-01-23	003566	博时臻选纯债债券	1.0614	1.2534	1.0614	1.2534	0.0000	0.00%
2024-01-22	003566	博时臻选纯债债券	1.0614	1.2534	1.0611	1.2531	0.0003	0.03%
2024-01-19	003566	博时臻选纯债债券	1.0611	1.2531	1.0606	1.2526	0.0005	0.05%
2024-01-18	003566	博时臻选纯债债券	1.0606	1.2526	1.0604	1.2524	0.0002	0.02%
2024-01-17	003566	博时臻选纯债债券	1.0604	1.2524	1.0602	1.2522	0.0002	0.02%
2024-01-16	003566	博时臻选纯债债券	1.0602	1.2522	1.0603	1.2523	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	003566	博时臻选纯债债券	1.0603	1.2523	1.0602	1.2522	0.0001	0.01%
2024-01-12	003566	博时臻选纯债债券	1.0602	1.2522	1.0602	1.2522	0.0000	0.00%
2024-01-11	003566	博时臻选纯债债券	1.0602	1.2522	1.0601	1.2521	0.0001	0.01%
2024-01-10	003566	博时臻选纯债债券	1.0601	1.2521	1.0604	1.2524	-0.0003	-0.03%
2024-01-09	003566	博时臻选纯债债券	1.0604	1.2524	1.0602	1.2522	0.0002	0.02%
2024-01-08	003566	博时臻选纯债债券	1.0602	1.2522	1.0599	1.2519	0.0003	0.03%
2024-01-05	003566	博时臻选纯债债券	1.0599	1.2519	1.0593	1.2513	0.0006	0.06%
2024-01-04	003566	博时臻选纯债债券	1.0593	1.2513	1.0593	1.2513	0.0000	0.00%
2024-01-03	003566	博时臻选纯债债券	1.0593	1.2513	1.0597	1.2517	-0.0004	-0.04%
2024-01-02	003566	博时臻选纯债债券	1.0597	1.2517	1.0603	1.2523	-0.0006	-0.06%
2023-12-29	003566	博时臻选纯债债券	1.0603	1.2523	1.0600	1.2520	0.0003	0.03%
2023-12-28	003566	博时臻选纯债债券	1.0600	1.2520	1.0591	1.2511	0.0009	0.08%
2023-12-27	003566	博时臻选纯债债券	1.0591	1.2511	1.0581	1.2501	0.0010	0.09%
2023-12-26	003566	博时臻选纯债债券	1.0581	1.2501	1.0572	1.2492	0.0009	0.09%
2023-12-25	003566	博时臻选纯债债券	1.0572	1.2492	1.0566	1.2486	0.0006	0.06%
2023-12-22	003566	博时臻选纯债债券	1.0566	1.2486	1.0563	1.2483	0.0003	0.03%
2023-12-21	003566	博时臻选纯债债券	1.0563	1.2483	1.0561	1.2481	0.0002	0.02%
2023-12-20	003566	博时臻选纯债债券	1.0561	1.2481	1.0562	1.2482	-0.0001	-0.01%
2023-12-19	003566	博时臻选纯债债券	1.0562	1.2482	1.0561	1.2481	0.0001	0.01%
2023-12-18	003566	博时臻选纯债债券	1.0561	1.2481	1.0557	1.2477	0.0004	0.04%
2023-12-15	003566	博时臻选纯债债券	1.0557	1.2477	1.0552	1.2472	0.0005	0.05%
2023-12-14	003566	博时臻选纯债债券	1.0552	1.2472	1.0547	1.2467	0.0005	0.05%
2023-12-13	003566	博时臻选纯债债券	1.0547	1.2467	1.0538	1.2458	0.0009	0.09%
2023-12-12	003566	博时臻选纯债债券	1.0538	1.2458	1.0533	1.2453	0.0005	0.05%
2023-12-11	003566	博时臻选纯债债券	1.0533	1.2453	1.1028	1.2448	0.0005	0.05%
2023-12-08	003566	博时臻选纯债债券	1.1028	1.2448	1.1024	1.2444	0.0004	0.04%
2023-12-07	003566	博时臻选纯债债券	1.1024	1.2444	1.1021	1.2441	0.0003	0.03%
2023-12-06	003566	博时臻选纯债债券	1.1021	1.2441	1.1023	1.2443	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	003566	博时臻选纯债债券	1.1023	1.2443	1.1025	1.2445	-0.0002	-0.02%
2023-12-04	003566	博时臻选纯债债券	1.1025	1.2445	1.1027	1.2447	-0.0002	-0.02%
2023-12-01	003566	博时臻选纯债债券	1.1027	1.2447	1.1026	1.2446	0.0001	0.01%
2023-11-30	003566	博时臻选纯债债券	1.1026	1.2446	1.1025	1.2445	0.0001	0.01%
2023-11-29	003566	博时臻选纯债债券	1.1025	1.2445	1.1026	1.2446	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	003566	博时臻选纯债债券	1.1026	1.2446	1.1025	1.2445	0.0001	0.01%
2023-11-27	003566	博时臻选纯债债券	1.1025	1.2445	1.1027	1.2447	-0.0002	-0.02%
2023-11-24	003566	博时臻选纯债债券	1.1027	1.2447	1.1027	1.2447	0.0000	0.00%
2023-11-23	003566	博时臻选纯债债券	1.1027	1.2447	1.1033	1.2453	-0.0006	-0.05%
2023-11-22	003566	博时臻选纯债债券	1.1033	1.2453	1.1035	1.2455	-0.0002	-0.02%
2023-11-20	003566	博时臻选纯债债券	1.1038	1.2458	1.1038	1.2458	0.0000	0.00%
2023-11-17	003566	博时臻选纯债债券	1.1038	1.2458	1.1037	1.2457	0.0001	0.01%
2023-11-16	003566	博时臻选纯债债券	1.1037	1.2457	1.1035	1.2455	0.0002	0.02%
2023-11-15	003566	博时臻选纯债债券	1.1035	1.2455	1.1031	1.2451	0.0004	0.04%
2023-11-14	003566	博时臻选纯债债券	1.1031	1.2451	1.1031	1.2451	0.0000	0.00%
2023-11-13	003566	博时臻选纯债债券	1.1031	1.2451	1.1027	1.2447	0.0004	0.04%
2023-11-10	003566	博时臻选纯债债券	1.1027	1.2447	1.1023	1.2443	0.0004	0.04%
2023-11-09	003566	博时臻选纯债债券	1.1023	1.2443	1.1023	1.2443	0.0000	0.00%
2023-11-08	003566	博时臻选纯债债券	1.1023	1.2443	1.1023	1.2443	0.0000	0.00%
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2023-05-25	003566	博时臻选纯债债券	1.0916	1.2336	1.0916	1.2336	0.0000	0.00%
2023-05-24	003566	博时臻选纯债债券	1.0916	1.2336	1.0918	1.2338	-0.0002	-0.02%
2023-05-23	003566	博时臻选纯债债券	1.0918	1.2338	1.0909	1.2329	0.0009	0.08%
2023-05-22	003566	博时臻选纯债债券	1.0909	1.2329	1.0900	1.2320	0.0009	0.08%
2023-05-19	003566	博时臻选纯债债券	1.0900	1.2320	1.0896	1.2316	0.0004	0.04%
2023-05-18	003566	博时臻选纯债债券	1.0896	1.2316	1.0898	1.2318	-0.0002	-0.02%
2023-05-17	003566	博时臻选纯债债券	1.0898	1.2318	1.0900	1.2320	-0.0002	-0.02%
2023-05-16	003566	博时臻选纯债债券	1.0900	1.2320	1.0900	1.2320	0.0000	0.00%
2023-05-15	003566	博时臻选纯债债券	1.0900	1.2320	1.0901	1.2321	-0.0001	-0.01%
2023-05-12	003566	博时臻选纯债债券	1.0901	1.2321	1.0901	1.2321	0.0000	0.00%
2023-05-11	003566	博时臻选纯债债券	1.0901	1.2321	1.0892	1.2312	0.0009	0.08%
2023-05-10	003566	博时臻选纯债债券	1.0892	1.2312	1.0885	1.2305	0.0007	0.06%
2023-05-09	003566	博时臻选纯债债券	1.0885	1.2305	1.0881	1.2301	0.0004	0.04%
2023-05-08	003566	博时臻选纯债债券	1.0881	1.2301	1.0881	1.2301	0.0000	0.00%
2023-05-05	003566	博时臻选纯债债券	1.0881	1.2301	1.0872	1.2292	0.0009	0.08%
2023-05-04	003566	博时臻选纯债债券	1.0872	1.2292	1.0866	1.2286	0.0006	0.06%

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数基金	1.0942	5.64%
恒生科技指数ETF	0.5039	4.63%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7259	4.49%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7179	4.48%
博时创新精选混合A	0.5458	3.33%
博时创新精选混合C	0.5373	3.33%
创业板ETF博时	1.6612	3.32%
博时数字经济混合A	0.5995	3.29%
博时数字经济混合C	0.5926	3.29%
博时特许A	2.5260	3.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%