金鹰鑫富混合A基金净值查询(004040)
今天最新净值
0.9836
0.0291 3.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9761
0.0216 2.2671%
- 累计净值：1.2836
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.8162亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：韩广哲 欧阳娟
近一月,金鹰鑫富混合A(004040)基金累计收益率18.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
0.9836 |
1.2836 |
0.9545 |
1.2545 |
0.0291 |
3.05% |
| 2024-04-25 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
0.9545 |
1.2545 |
0.9402 |
1.2402 |
0.0143 |
1.52% |
| 2024-04-24 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
0.9402 |
1.2402 |
0.9341 |
1.2341 |
0.0061 |
0.65% |
| 2024-04-23 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
0.9341 |
1.2341 |
0.9157 |
1.2157 |
0.0184 |
2.01% |
| 2024-04-22 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
0.9157 |
1.2157 |
0.9127 |
1.2127 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-04-19 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
0.9127 |
1.2127 |
0.9204 |
1.2204 |
-0.0077 |
-0.84% |
| 2024-04-18 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
0.9204 |
1.2204 |
0.9186 |
1.2186 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
0.9186 |
1.2186 |
0.9151 |
1.2151 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-04-16 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
0.9151 |
1.2151 |
0.9523 |
1.2523 |
-0.0372 |
-3.91% |
| 2024-04-12 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
0.9807 |
1.2807 |
0.9814 |
1.2814 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2024-04-11 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
0.9814 |
1.2814 |
0.9909 |
1.2909 |
-0.0095 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
1.0229 |
1.3229 |
1.0065 |
1.3065 |
0.0164 |
1.63% |
| 2024-04-08 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
1.0065 |
1.3065 |
1.0047 |
1.3047 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-03 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
1.0047 |
1.3047 |
1.0085 |
1.3085 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
1.0085 |
1.3085 |
1.0199 |
1.3199 |
-0.0114 |
-1.12% |
| 2024-03-29 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
1.0282 |
1.3282 |
1.0231 |
1.3231 |
0.0051 |
0.50% |
