嘉实新添丰定期混合基金净值查询(004916)
今天最新净值
1.3037
0.0008 0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3034
-0.0003 -0.0262%
- 累计净值：1.3037
- 成立日期：2017-08-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3053亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘宁 王夫乐
近一月,嘉实新添丰定期混合(004916)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3037 |
1.3037 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3029 |
1.3029 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3040 |
1.3040 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3027 |
1.3027 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3014 |
1.3014 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3038 |
1.3038 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3053 |
1.3053 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3022 |
1.3022 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0049 |
0.38% |
| 2024-04-16 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2973 |
1.2973 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2024-04-15 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3008 |
1.3008 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0028 |
-0.21% |
|
|
| 2024-04-12 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3036 |
1.3036 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3034 |
1.3034 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3030 |
1.3030 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2024-04-09 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3061 |
1.3061 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3048 |
1.3048 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3086 |
1.3086 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3090 |
1.3090 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3106 |
1.3106 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3087 |
1.3087 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0027 |
0.21% |
