国寿安保健康科学混合A基金净值查询(005043)
今天最新净值
1.0877
0.0063 0.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0857
0.0094 0.8777%
- 累计净值：1.0877
- 成立日期：2017-11-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6622亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦 刘志军 王雪莹
近一周,国寿安保健康科学混合A(005043)基金累计收益率4.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005043 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0066 |
0.61% |
| 2024-04-25 |
005043 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0097 |
0.91% |
| 2024-04-24 |
005043 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0062 |
0.58% |
| 2024-04-23 |
005043 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-04-22 |
005043 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0041 |
0.39% |
