国寿安保健康科学混合A基金净值查询(005043)
今天最新净值
1.0829
0.0066 0.6100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0857
0.0094 0.8777%
- 累计净值：1.0829
- 成立日期：2017-11-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6622亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦 刘志军 王雪莹
近一月,国寿安保健康科学混合A(005043)基金累计收益率4.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005043 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0066 |
0.61% |
| 2024-04-25 |
005043 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0097 |
0.91% |
| 2024-04-24 |
005043 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0062 |
0.58% |
| 2024-04-23 |
005043 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-04-22 |
005043 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-04-19 |
005043 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
005043 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
005043 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0156 |
1.50% |
| 2024-04-16 |
005043 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0192 |
-1.81% |
| 2024-04-15 |
005043 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0099 |
0.94% |
|
|
| 2024-04-12 |
005043 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
005043 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
005043 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0078 |
-0.74% |
| 2024-04-09 |
005043 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0166 |
1.59% |
| 2024-04-08 |
005043 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0182 |
-1.72% |
| 2024-04-03 |
005043 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
005043 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0136 |
-1.27% |
| 2024-04-01 |
005043 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0150 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
005043 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0049 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
005043 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0045 |
0.43% |
