华夏睿磐泰荣混合C基金净值查询(005141)
今天最新净值
1.2610
0.0018 0.1400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2691
0.0038 0.2967%
- 累计净值：1.3750
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.6877亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张弘弢 毛颖 宋洋
近一季,华夏睿磐泰荣混合C(005141)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2653 |
1.3793 |
1.2655 |
1.3795 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2655 |
1.3795 |
1.2652 |
1.3792 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2652 |
1.3792 |
1.2663 |
1.3803 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2663 |
1.3803 |
1.2668 |
1.3808 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2668 |
1.3808 |
1.2662 |
1.3802 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2662 |
1.3802 |
1.2655 |
1.3795 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2655 |
1.3795 |
1.2615 |
1.3755 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2615 |
1.3755 |
1.2643 |
1.3783 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2643 |
1.3783 |
1.2630 |
1.3770 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2630 |
1.3770 |
1.2621 |
1.3761 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-11 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2621 |
1.3761 |
1.2603 |
1.3743 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2603 |
1.3743 |
1.2611 |
1.3751 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2611 |
1.3751 |
1.2606 |
1.3746 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2606 |
1.3746 |
1.2614 |
1.3754 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2614 |
1.3754 |
1.2605 |
1.3745 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2605 |
1.3745 |
1.2604 |
1.3744 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2604 |
1.3744 |
1.2569 |
1.3709 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-03-29 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2569 |
1.3709 |
1.2541 |
1.3681 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2541 |
1.3681 |
1.2508 |
1.3648 |
0.0033 |
0.26% |
| 2024-03-27 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2508 |
1.3648 |
1.2562 |
1.3702 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2024-03-26 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2562 |
1.3702 |
1.2560 |
1.3700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2560 |
1.3700 |
1.2595 |
1.3735 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2024-03-22 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2595 |
1.3735 |
1.2634 |
1.3774 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2024-03-21 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2634 |
1.3774 |
1.2633 |
1.3773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2633 |
1.3773 |
1.2630 |
1.3770 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-19 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2630 |
1.3770 |
1.2639 |
1.3779 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2639 |
1.3779 |
1.2610 |
1.3750 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2610 |
1.3750 |
1.2592 |
1.3732 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2592 |
1.3732 |
1.2599 |
1.3739 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2599 |
1.3739 |
1.2598 |
1.3738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2598 |
1.3738 |
1.2630 |
1.3770 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2630 |
1.3770 |
1.2630 |
1.3770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2630 |
1.3770 |
1.2617 |
1.3757 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2617 |
1.3757 |
1.2621 |
1.3761 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2621 |
1.3761 |
1.2603 |
1.3743 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2603 |
1.3743 |
1.2609 |
1.3749 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-04 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2609 |
1.3749 |
1.2598 |
1.3738 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2598 |
1.3738 |
1.2597 |
1.3737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2597 |
1.3737 |
1.2560 |
1.3700 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-02-28 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2560 |
1.3700 |
1.2610 |
1.3750 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2024-02-27 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2610 |
1.3750 |
1.2575 |
1.3715 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2575 |
1.3715 |
1.2568 |
1.3708 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2568 |
1.3708 |
1.2534 |
1.3674 |
0.0034 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2534 |
1.3674 |
1.2510 |
1.3650 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2510 |
1.3650 |
1.2497 |
1.3637 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2497 |
1.3637 |
1.2475 |
1.3615 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2475 |
1.3615 |
1.2451 |
1.3591 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-02-08 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2451 |
1.3591 |
1.2419 |
1.3559 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-02-07 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2419 |
1.3559 |
1.2413 |
1.3553 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2413 |
1.3553 |
1.2428 |
1.3568 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-02-05 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2428 |
1.3568 |
1.2408 |
1.3548 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-02-02 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2408 |
1.3548 |
1.2412 |
1.3552 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-01 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2412 |
1.3552 |
1.2414 |
1.3554 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2414 |
1.3554 |
1.2408 |
1.3548 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2408 |
1.3548 |
1.2413 |
1.3553 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-29 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2413 |
1.3553 |
1.2437 |
1.3577 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-01-26 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2437 |
1.3577 |
1.2435 |
1.3575 |
0.0002 |
0.02% |
