华夏睿磐泰荣混合C基金净值查询(005141)
今天最新净值
1.2653
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2691
0.0038 0.2967%
- 累计净值：1.3793
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.6877亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张弘弢 毛颖 宋洋
近一月,华夏睿磐泰荣混合C(005141)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2653 |
1.3793 |
1.2653 |
1.3793 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2653 |
1.3793 |
1.2655 |
1.3795 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2655 |
1.3795 |
1.2652 |
1.3792 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2652 |
1.3792 |
1.2663 |
1.3803 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2663 |
1.3803 |
1.2668 |
1.3808 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2668 |
1.3808 |
1.2662 |
1.3802 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2662 |
1.3802 |
1.2655 |
1.3795 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2655 |
1.3795 |
1.2615 |
1.3755 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2615 |
1.3755 |
1.2643 |
1.3783 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2643 |
1.3783 |
1.2630 |
1.3770 |
0.0013 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-12 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2630 |
1.3770 |
1.2621 |
1.3761 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2621 |
1.3761 |
1.2603 |
1.3743 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2603 |
1.3743 |
1.2611 |
1.3751 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2611 |
1.3751 |
1.2606 |
1.3746 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2606 |
1.3746 |
1.2614 |
1.3754 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2614 |
1.3754 |
1.2605 |
1.3745 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2605 |
1.3745 |
1.2604 |
1.3744 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2604 |
1.3744 |
1.2569 |
1.3709 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-03-29 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2569 |
1.3709 |
1.2541 |
1.3681 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2541 |
1.3681 |
1.2508 |
1.3648 |
0.0033 |
0.26% |
