工银沪港深精选混合A基金净值查询(005197)

今天最新净值 0.9080 -0.0186 -2.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9234 0.0154 1.6959%

累计净值：0.9080
成立日期：2017-11-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.9797亿
最近资产：3.19亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：单文孙裕文孔令兵

近一季工银沪港深精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银沪港深精选混合A(005197)基金累计收益率-8.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	005197	工银沪港深精选混合A	0.9210	0.9210	0.9080	0.9080	0.0130	1.43%
2025-12-16	005197	工银沪港深精选混合A	0.9080	0.9080	0.9266	0.9266	-0.0186	-2.01%
2025-12-15	005197	工银沪港深精选混合A	0.9266	0.9266	0.9382	0.9382	-0.0116	-1.24%
2025-12-12	005197	工银沪港深精选混合A	0.9382	0.9382	0.9207	0.9207	0.0175	1.90%
2025-12-11	005197	工银沪港深精选混合A	0.9207	0.9207	0.9244	0.9244	-0.0037	-0.40%
2025-12-10	005197	工银沪港深精选混合A	0.9244	0.9244	0.9234	0.9234	0.0010	0.11%
2025-12-09	005197	工银沪港深精选混合A	0.9234	0.9234	0.9384	0.9384	-0.0150	-1.60%
2025-12-08	005197	工银沪港深精选混合A	0.9384	0.9384	0.9496	0.9496	-0.0112	-1.19%
2025-12-05	005197	工银沪港深精选混合A	0.9496	0.9496	0.9404	0.9404	0.0092	0.98%
2025-12-04	005197	工银沪港深精选混合A	0.9404	0.9404	0.9368	0.9368	0.0036	0.38%

2025-12-03	005197	工银沪港深精选混合A	0.9368	0.9368	0.9488	0.9488	-0.0120	-1.26%
2025-12-02	005197	工银沪港深精选混合A	0.9488	0.9488	0.9472	0.9472	0.0016	0.17%
2025-12-01	005197	工银沪港深精选混合A	0.9472	0.9472	0.9330	0.9330	0.0142	1.52%
2025-11-28	005197	工银沪港深精选混合A	0.9330	0.9330	0.9265	0.9265	0.0065	0.70%
2025-11-27	005197	工银沪港深精选混合A	0.9265	0.9265	0.9224	0.9224	0.0041	0.44%
2025-11-26	005197	工银沪港深精选混合A	0.9224	0.9224	0.9257	0.9257	-0.0033	-0.36%
2025-11-25	005197	工银沪港深精选混合A	0.9257	0.9257	0.9198	0.9198	0.0059	0.64%
2025-11-24	005197	工银沪港深精选混合A	0.9198	0.9198	0.9064	0.9064	0.0134	1.48%
2025-11-21	005197	工银沪港深精选混合A	0.9064	0.9064	0.9322	0.9322	-0.0258	-2.77%
2025-11-20	005197	工银沪港深精选混合A	0.9322	0.9322	0.9392	0.9392	-0.0070	-0.75%
2025-11-19	005197	工银沪港深精选混合A	0.9392	0.9392	0.9366	0.9366	0.0026	0.28%
2025-11-18	005197	工银沪港深精选混合A	0.9366	0.9366	0.9538	0.9538	-0.0172	-1.80%
2025-11-17	005197	工银沪港深精选混合A	0.9538	0.9538	0.9619	0.9619	-0.0081	-0.84%
2025-11-14	005197	工银沪港深精选混合A	0.9619	0.9619	0.9799	0.9799	-0.0180	-1.84%
2025-11-13	005197	工银沪港深精选混合A	0.9799	0.9799	0.9647	0.9647	0.0152	1.58%

2025-11-12	005197	工银沪港深精选混合A	0.9647	0.9647	0.9665	0.9665	-0.0018	-0.19%
2025-11-11	005197	工银沪港深精选混合A	0.9665	0.9665	0.9650	0.9650	0.0015	0.16%
2025-11-10	005197	工银沪港深精选混合A	0.9650	0.9650	0.9547	0.9547	0.0103	1.08%
2025-11-07	005197	工银沪港深精选混合A	0.9547	0.9547	0.9692	0.9692	-0.0145	-1.50%
2025-11-06	005197	工银沪港深精选混合A	0.9692	0.9692	0.9500	0.9500	0.0192	2.02%
2025-11-05	005197	工银沪港深精选混合A	0.9500	0.9500	0.9475	0.9475	0.0025	0.26%
2025-11-04	005197	工银沪港深精选混合A	0.9475	0.9475	0.9713	0.9713	-0.0238	-2.45%
2025-11-03	005197	工银沪港深精选混合A	0.9713	0.9713	0.9680	0.9680	0.0033	0.34%
2025-10-31	005197	工银沪港深精选混合A	0.9680	0.9680	0.9855	0.9855	-0.0175	-1.78%
2025-10-30	005197	工银沪港深精选混合A	0.9855	0.9855	0.9777	0.9777	0.0078	0.80%
2025-10-29	005197	工银沪港深精选混合A	0.9777	0.9777	0.9770	0.9770	0.0007	0.07%
2025-10-28	005197	工银沪港深精选混合A	0.9770	0.9770	0.9942	0.9942	-0.0172	-1.73%
2025-10-27	005197	工银沪港深精选混合A	0.9942	0.9942	0.9783	0.9783	0.0159	1.63%
2025-10-24	005197	工银沪港深精选混合A	0.9783	0.9783	0.9648	0.9648	0.0135	1.40%
2025-10-23	005197	工银沪港深精选混合A	0.9648	0.9648	0.9730	0.9730	-0.0082	-0.84%
2025-10-22	005197	工银沪港深精选混合A	0.9730	0.9730	0.9779	0.9779	-0.0049	-0.50%
2025-10-21	005197	工银沪港深精选混合A	0.9779	0.9779	0.9751	0.9751	0.0028	0.29%
2025-10-20	005197	工银沪港深精选混合A	0.9751	0.9751	0.9654	0.9654	0.0097	1.00%
2025-10-17	005197	工银沪港深精选混合A	0.9654	0.9654	0.9995	0.9995	-0.0341	-3.41%
2025-10-16	005197	工银沪港深精选混合A	0.9995	0.9995	0.9975	0.9975	0.0020	0.20%
2025-10-15	005197	工银沪港深精选混合A	0.9975	0.9975	0.9724	0.9724	0.0251	2.58%
2025-10-14	005197	工银沪港深精选混合A	0.9724	0.9724	1.0035	1.0035	-0.0311	-3.10%
2025-10-13	005197	工银沪港深精选混合A	1.0035	1.0035	1.0061	1.0061	-0.0026	-0.26%
2025-10-10	005197	工银沪港深精选混合A	1.0061	1.0061	1.0373	1.0373	-0.0312	-3.01%
2025-10-09	005197	工银沪港深精选混合A	1.0373	1.0373	1.0259	1.0259	0.0114	1.11%
2025-09-30	005197	工银沪港深精选混合A	1.0259	1.0259	1.0167	1.0167	0.0092	0.90%
2025-09-29	005197	工银沪港深精选混合A	1.0167	1.0167	0.9978	0.9978	0.0189	1.89%
2025-09-26	005197	工银沪港深精选混合A	0.9978	0.9978	1.0164	1.0164	-0.0186	-1.83%
2025-09-25	005197	工银沪港深精选混合A	1.0164	1.0164	1.0146	1.0146	0.0018	0.18%
2025-09-24	005197	工银沪港深精选混合A	1.0146	1.0146	1.0067	1.0067	0.0079	0.78%
2025-09-23	005197	工银沪港深精选混合A	1.0067	1.0067	1.0161	1.0161	-0.0094	-0.93%
2025-09-22	005197	工银沪港深精选混合A	1.0161	1.0161	1.0037	1.0037	0.0124	1.24%
2025-09-19	005197	工银沪港深精选混合A	1.0037	1.0037	0.9963	0.9963	0.0074	0.74%
2025-09-18	005197	工银沪港深精选混合A	0.9963	0.9963	1.0019	1.0019	-0.0056	-0.56%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%