博时厚泽回报混合A基金净值查询(005265)
今天最新净值
1.5364
0.0329 2.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5427
0.0392 2.6071%
- 累计净值：1.7509
- 成立日期：2017-11-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4315亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：周心鹏 冀楠
近一周,博时厚泽回报混合A(005265)基金累计收益率1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.5364 |
1.7509 |
1.5035 |
1.7180 |
0.0329 |
2.19% |
| 2024-04-25 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.5035 |
1.7180 |
1.5052 |
1.7197 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.5052 |
1.7197 |
1.4949 |
1.7094 |
0.0103 |
0.69% |
| 2024-04-23 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.4949 |
1.7094 |
1.5044 |
1.7189 |
-0.0095 |
-0.63% |
| 2024-04-22 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.5044 |
1.7189 |
1.5088 |
1.7233 |
-0.0044 |
-0.29% |
