博时厚泽回报混合A基金净值查询(005265)
今天最新净值
1.5364
0.0329 2.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5427
0.0392 2.6071%
- 累计净值：1.7509
- 成立日期：2017-11-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4315亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：周心鹏 冀楠
近一月,博时厚泽回报混合A(005265)基金累计收益率6.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.5364 |
1.7509 |
1.5035 |
1.7180 |
0.0329 |
2.19% |
| 2024-04-25 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.5035 |
1.7180 |
1.5052 |
1.7197 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.5052 |
1.7197 |
1.4949 |
1.7094 |
0.0103 |
0.69% |
| 2024-04-23 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.4949 |
1.7094 |
1.5044 |
1.7189 |
-0.0095 |
-0.63% |
| 2024-04-22 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.5044 |
1.7189 |
1.5088 |
1.7233 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.5088 |
1.7233 |
1.5178 |
1.7323 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2024-04-18 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.5178 |
1.7323 |
1.5197 |
1.7342 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.5197 |
1.7342 |
1.4986 |
1.7131 |
0.0211 |
1.41% |
| 2024-04-16 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.4986 |
1.7131 |
1.5192 |
1.7337 |
-0.0206 |
-1.36% |
| 2024-04-15 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.5192 |
1.7337 |
1.4970 |
1.7115 |
0.0222 |
1.48% |
|
|
| 2024-04-12 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.4970 |
1.7115 |
1.4949 |
1.7094 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.4949 |
1.7094 |
1.4913 |
1.7058 |
0.0036 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.4913 |
1.7058 |
1.5077 |
1.7222 |
-0.0164 |
-1.09% |
| 2024-04-09 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.5077 |
1.7222 |
1.5039 |
1.7184 |
0.0038 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.5039 |
1.7184 |
1.5240 |
1.7385 |
-0.0201 |
-1.32% |
| 2024-04-03 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.5240 |
1.7385 |
1.5246 |
1.7391 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.5246 |
1.7391 |
1.5351 |
1.7496 |
-0.0105 |
-0.68% |
| 2024-04-01 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.5351 |
1.7496 |
1.5212 |
1.7357 |
0.0139 |
0.91% |
| 2024-03-29 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.5212 |
1.7357 |
1.5096 |
1.7241 |
0.0116 |
0.77% |
| 2024-03-28 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.5096 |
1.7241 |
1.4978 |
1.7123 |
0.0118 |
0.79% |
