渤海汇金汇增利3个月定开基金净值查询(005427)
今天最新净值
1.0326
-0.0010 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.1130
- 成立日期：2017-12-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9658亿
- 最近资产：
- 基金公司：渤海汇金
- 基金经理：李杨 高延龙
近一月,渤海汇金汇增利3个月定开(005427)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0326 |
1.1130 |
1.0336 |
1.1140 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0336 |
1.1140 |
1.0338 |
1.1142 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0338 |
1.1142 |
1.0353 |
1.1157 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0353 |
1.1157 |
1.0344 |
1.1148 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0344 |
1.1148 |
1.0333 |
1.1137 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0333 |
1.1137 |
1.0326 |
1.1130 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0326 |
1.1130 |
1.0319 |
1.1123 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0319 |
1.1123 |
1.0314 |
1.1118 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0314 |
1.1118 |
1.0312 |
1.1116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0312 |
1.1116 |
1.0305 |
1.1109 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0305 |
1.1109 |
1.0296 |
1.1100 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0296 |
1.1100 |
1.0290 |
1.1094 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0290 |
1.1094 |
1.0286 |
1.1090 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0286 |
1.1090 |
1.0281 |
1.1085 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0281 |
1.1085 |
1.0275 |
1.1079 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0275 |
1.1079 |
1.0269 |
1.1073 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0269 |
1.1073 |
1.0264 |
1.1068 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0264 |
1.1068 |
1.0263 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
005427 |
渤海汇金汇增利3个月定开 |
1.0263 |
1.1067 |
1.0260 |
1.1064 |
0.0003 |
0.03% |
