渤海汇金创新价值一年持有混合基金净值查询(012272)
今天最新净值
0.5113
0.0091 1.8100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5141
0.0119 2.3624%
- 累计净值：0.5113
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2780亿
- 最近资产：
- 基金公司：渤海汇金
- 基金经理：滕祖光 徐中华
近一季,渤海汇金创新价值一年持有混合(012272)基金累计收益率-4.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5113 |
0.5113 |
0.5022 |
0.5022 |
0.0091 |
1.81% |
| 2024-04-25 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5022 |
0.5022 |
0.5031 |
0.5031 |
-0.0009 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5031 |
0.5031 |
0.4981 |
0.4981 |
0.0050 |
1.00% |
| 2024-04-23 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.4981 |
0.4981 |
0.4983 |
0.4983 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.4983 |
0.4983 |
0.4993 |
0.4993 |
-0.0010 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.4993 |
0.4993 |
0.5102 |
0.5102 |
-0.0109 |
-2.14% |
| 2024-04-18 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5102 |
0.5102 |
0.5103 |
0.5103 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5103 |
0.5103 |
0.4975 |
0.4975 |
0.0128 |
2.57% |
| 2024-04-16 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.4975 |
0.4975 |
0.5113 |
0.5113 |
-0.0138 |
-2.70% |
| 2024-04-15 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5113 |
0.5113 |
0.5086 |
0.5086 |
0.0027 |
0.53% |
|
|
| 2024-04-12 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5086 |
0.5086 |
0.5100 |
0.5100 |
-0.0014 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5100 |
0.5100 |
0.5100 |
0.5100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5100 |
0.5100 |
0.5206 |
0.5206 |
-0.0106 |
-2.04% |
| 2024-04-09 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5206 |
0.5206 |
0.5155 |
0.5155 |
0.0051 |
0.99% |
| 2024-04-08 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5155 |
0.5155 |
0.5251 |
0.5251 |
-0.0096 |
-1.83% |
| 2024-04-03 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5251 |
0.5251 |
0.5337 |
0.5337 |
-0.0086 |
-1.61% |
| 2024-04-02 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5337 |
0.5337 |
0.5379 |
0.5379 |
-0.0042 |
-0.78% |
| 2024-04-01 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5379 |
0.5379 |
0.5292 |
0.5292 |
0.0087 |
1.64% |
| 2024-03-29 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5292 |
0.5292 |
0.5257 |
0.5257 |
0.0035 |
0.67% |
| 2024-03-28 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5257 |
0.5257 |
0.5201 |
0.5201 |
0.0056 |
1.08% |
| 2024-03-27 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5201 |
0.5201 |
0.5380 |
0.5380 |
-0.0179 |
-3.33% |
| 2024-03-26 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5380 |
0.5380 |
0.5432 |
0.5432 |
-0.0052 |
-0.96% |
| 2024-03-25 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5432 |
0.5432 |
0.5549 |
0.5549 |
-0.0117 |
-2.11% |
| 2024-03-22 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5549 |
0.5549 |
0.5595 |
0.5595 |
-0.0046 |
-0.82% |
| 2024-03-21 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5595 |
0.5595 |
0.5591 |
0.5591 |
0.0004 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-20 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5591 |
0.5591 |
0.5584 |
0.5584 |
0.0007 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5584 |
0.5584 |
0.5623 |
0.5623 |
-0.0039 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5623 |
0.5623 |
0.5541 |
0.5541 |
0.0082 |
1.48% |
| 2024-03-15 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5541 |
0.5541 |
0.5529 |
0.5529 |
0.0012 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5529 |
0.5529 |
0.5578 |
0.5578 |
-0.0049 |
-0.88% |
| 2024-03-13 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5578 |
0.5578 |
0.5575 |
0.5575 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5575 |
0.5575 |
0.5522 |
0.5522 |
0.0053 |
0.96% |
| 2024-03-11 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5522 |
0.5522 |
0.5379 |
0.5379 |
0.0143 |
2.66% |
| 2024-03-08 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5379 |
0.5379 |
0.5332 |
0.5332 |
0.0047 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5332 |
0.5332 |
0.5428 |
0.5428 |
-0.0096 |
-1.77% |
| 2024-03-06 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5428 |
0.5428 |
0.5430 |
0.5430 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5430 |
0.5430 |
0.5472 |
0.5472 |
-0.0042 |
-0.77% |
| 2024-03-04 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5472 |
0.5472 |
0.5427 |
0.5427 |
0.0045 |
0.83% |
| 2024-03-01 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5427 |
0.5427 |
0.5390 |
0.5390 |
0.0037 |
0.69% |
| 2024-02-29 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5390 |
0.5390 |
0.5207 |
0.5207 |
0.0183 |
3.51% |
| 2024-02-28 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5207 |
0.5207 |
0.5362 |
0.5362 |
-0.0155 |
-2.89% |
| 2024-02-27 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5362 |
0.5362 |
0.5247 |
0.5247 |
0.0115 |
2.19% |
| 2024-02-26 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5247 |
0.5247 |
0.5239 |
0.5239 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-02-23 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5239 |
0.5239 |
0.5220 |
0.5220 |
0.0019 |
0.36% |
| 2024-02-22 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5220 |
0.5220 |
0.5197 |
0.5197 |
0.0023 |
0.44% |
| 2024-02-21 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5197 |
0.5197 |
0.5162 |
0.5162 |
0.0035 |
0.68% |
| 2024-02-20 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5162 |
0.5162 |
0.5173 |
0.5173 |
-0.0011 |
-0.21% |
| 2024-02-19 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5173 |
0.5173 |
0.5151 |
0.5151 |
0.0022 |
0.43% |
| 2024-02-08 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5151 |
0.5151 |
0.5102 |
0.5102 |
0.0049 |
0.96% |
| 2024-02-07 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5102 |
0.5102 |
0.5020 |
0.5020 |
0.0082 |
1.63% |
| 2024-02-06 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5020 |
0.5020 |
0.4808 |
0.4808 |
0.0212 |
4.41% |
| 2024-02-05 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.4808 |
0.4808 |
0.4844 |
0.4844 |
-0.0036 |
-0.74% |
| 2024-02-02 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.4844 |
0.4844 |
0.4933 |
0.4933 |
-0.0089 |
-1.80% |
| 2024-02-01 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.4933 |
0.4933 |
0.4927 |
0.4927 |
0.0006 |
0.12% |
| 2024-01-31 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.4927 |
0.4927 |
0.4994 |
0.4994 |
-0.0067 |
-1.34% |
| 2024-01-30 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.4994 |
0.4994 |
0.5091 |
0.5091 |
-0.0097 |
-1.91% |
| 2024-01-29 |
012272 |
渤海汇金创新价值一年持有混合 |
0.5091 |
0.5091 |
0.5184 |
0.5184 |
-0.0093 |
-1.79% |
