博时富乾3个月定开债基金净值查询(005631)
今天最新净值
1.0925
-0.0017 -0.1600%
2024-04-26
- 累计净值：1.2531
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：71.5142亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李秋实 于渤洋
近一月,博时富乾3个月定开债(005631)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0925 |
1.2531 |
1.0942 |
1.2548 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0942 |
1.2548 |
1.0936 |
1.2542 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0936 |
1.2542 |
1.0967 |
1.2573 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-04-23 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0967 |
1.2573 |
1.0957 |
1.2563 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0957 |
1.2563 |
1.0949 |
1.2555 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0949 |
1.2555 |
1.0946 |
1.2552 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0946 |
1.2552 |
1.0940 |
1.2546 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0940 |
1.2546 |
1.0932 |
1.2538 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0932 |
1.2538 |
1.0930 |
1.2536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0930 |
1.2536 |
1.0927 |
1.2533 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0927 |
1.2533 |
1.0918 |
1.2524 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0918 |
1.2524 |
1.0912 |
1.2518 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0912 |
1.2518 |
1.0916 |
1.2522 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0916 |
1.2522 |
1.0911 |
1.2517 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0911 |
1.2517 |
1.0906 |
1.2512 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0906 |
1.2512 |
1.0900 |
1.2506 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0900 |
1.2506 |
1.0895 |
1.2501 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0895 |
1.2501 |
1.0902 |
1.2508 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0902 |
1.2508 |
1.0899 |
1.2505 |
0.0003 |
0.03% |
