中融恒惠纯债A基金净值查询(006035)
今天最新净值
1.1188
0.0000 0.0000%
2024-04-25
- 累计净值：1.1968
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.4213亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：哈默 韩正宇
近一季,中融恒惠纯债A(006035)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1281 |
1.2061 |
1.1282 |
1.2062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1282 |
1.2062 |
1.1288 |
1.2068 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1288 |
1.2068 |
1.1282 |
1.2062 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1282 |
1.2062 |
1.1276 |
1.2056 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1276 |
1.2056 |
1.1270 |
1.2050 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1270 |
1.2050 |
1.1265 |
1.2045 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1265 |
1.2045 |
1.1263 |
1.2043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1263 |
1.2043 |
1.1261 |
1.2041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1261 |
1.2041 |
1.1254 |
1.2034 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1254 |
1.2034 |
1.1246 |
1.2026 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-11 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1246 |
1.2026 |
1.1240 |
1.2020 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1240 |
1.2020 |
1.1237 |
1.2017 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1237 |
1.2017 |
1.1230 |
1.2010 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1230 |
1.2010 |
1.1224 |
1.2004 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1224 |
1.2004 |
1.1220 |
1.2000 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1220 |
1.2000 |
1.1216 |
1.1996 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1216 |
1.1996 |
1.1214 |
1.1994 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1214 |
1.1994 |
1.1211 |
1.1991 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1211 |
1.1991 |
1.1208 |
1.1988 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1208 |
1.1988 |
1.1203 |
1.1983 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1203 |
1.1983 |
1.1204 |
1.1984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1204 |
1.1984 |
1.1205 |
1.1985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1205 |
1.1985 |
1.1202 |
1.1982 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-21 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1202 |
1.1982 |
1.1200 |
1.1980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1200 |
1.1980 |
1.1197 |
1.1977 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-19 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1197 |
1.1977 |
1.1193 |
1.1973 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1193 |
1.1973 |
1.1188 |
1.1968 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1188 |
1.1968 |
1.1188 |
1.1968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1188 |
1.1968 |
1.1191 |
1.1971 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1191 |
1.1971 |
1.1197 |
1.1977 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1197 |
1.1977 |
1.1203 |
1.1983 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1203 |
1.1983 |
1.1203 |
1.1983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1203 |
1.1983 |
1.1203 |
1.1983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1203 |
1.1983 |
1.1201 |
1.1981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1201 |
1.1981 |
1.1199 |
1.1979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1199 |
1.1979 |
1.1200 |
1.1980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1200 |
1.1980 |
1.1198 |
1.1978 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1198 |
1.1978 |
1.1201 |
1.1981 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1201 |
1.1981 |
1.1197 |
1.1977 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1197 |
1.1977 |
1.1194 |
1.1974 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1194 |
1.1974 |
1.1190 |
1.1970 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1190 |
1.1970 |
1.1185 |
1.1965 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1185 |
1.1965 |
1.1178 |
1.1958 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1178 |
1.1958 |
1.1173 |
1.1953 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1173 |
1.1953 |
1.1168 |
1.1948 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1168 |
1.1948 |
1.1163 |
1.1943 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1163 |
1.1943 |
1.1155 |
1.1935 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1155 |
1.1935 |
1.1153 |
1.1933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1153 |
1.1933 |
1.1151 |
1.1931 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1151 |
1.1931 |
1.1152 |
1.1932 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1152 |
1.1932 |
1.1145 |
1.1925 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1145 |
1.1925 |
1.1145 |
1.1925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1145 |
1.1925 |
1.1142 |
1.1922 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1142 |
1.1922 |
1.1136 |
1.1916 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1136 |
1.1916 |
1.1128 |
1.1908 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1128 |
1.1908 |
1.1125 |
1.1905 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1125 |
1.1905 |
1.1123 |
1.1903 |
0.0002 |
0.02% |
