中融恒惠纯债A基金净值查询(006035)

今天最新净值 1.1274 -0.0007 -0.0600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2054
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.4213亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：哈默韩正宇

近一年中融恒惠纯债A基金净值查询

近一年,中融恒惠纯债A(006035)基金累计收益率3.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006035	中融恒惠纯债A	1.1274	1.2054	1.1281	1.2061	-0.0007	-0.06%
2024-04-25	006035	中融恒惠纯债A	1.1281	1.2061	1.1282	1.2062	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	006035	中融恒惠纯债A	1.1282	1.2062	1.1288	1.2068	-0.0006	-0.05%
2024-04-23	006035	中融恒惠纯债A	1.1288	1.2068	1.1282	1.2062	0.0006	0.05%
2024-04-22	006035	中融恒惠纯债A	1.1282	1.2062	1.1276	1.2056	0.0006	0.05%
2024-04-19	006035	中融恒惠纯债A	1.1276	1.2056	1.1270	1.2050	0.0006	0.05%
2024-04-18	006035	中融恒惠纯债A	1.1270	1.2050	1.1265	1.2045	0.0005	0.04%
2024-04-17	006035	中融恒惠纯债A	1.1265	1.2045	1.1263	1.2043	0.0002	0.02%
2024-04-16	006035	中融恒惠纯债A	1.1263	1.2043	1.1261	1.2041	0.0002	0.02%
2024-04-15	006035	中融恒惠纯债A	1.1261	1.2041	1.1254	1.2034	0.0007	0.06%

2024-04-12	006035	中融恒惠纯债A	1.1254	1.2034	1.1246	1.2026	0.0008	0.07%
2024-04-11	006035	中融恒惠纯债A	1.1246	1.2026	1.1240	1.2020	0.0006	0.05%
2024-04-10	006035	中融恒惠纯债A	1.1240	1.2020	1.1237	1.2017	0.0003	0.03%
2024-04-09	006035	中融恒惠纯债A	1.1237	1.2017	1.1230	1.2010	0.0007	0.06%
2024-04-08	006035	中融恒惠纯债A	1.1230	1.2010	1.1224	1.2004	0.0006	0.05%
2024-04-03	006035	中融恒惠纯债A	1.1224	1.2004	1.1220	1.2000	0.0004	0.04%
2024-04-02	006035	中融恒惠纯债A	1.1220	1.2000	1.1216	1.1996	0.0004	0.04%
2024-04-01	006035	中融恒惠纯债A	1.1216	1.1996	1.1214	1.1994	0.0002	0.02%
2024-03-29	006035	中融恒惠纯债A	1.1214	1.1994	1.1211	1.1991	0.0003	0.03%
2024-03-28	006035	中融恒惠纯债A	1.1211	1.1991	1.1208	1.1988	0.0003	0.03%
2024-03-27	006035	中融恒惠纯债A	1.1208	1.1988	1.1203	1.1983	0.0005	0.04%
2024-03-26	006035	中融恒惠纯债A	1.1203	1.1983	1.1204	1.1984	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	006035	中融恒惠纯债A	1.1204	1.1984	1.1205	1.1985	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	006035	中融恒惠纯债A	1.1205	1.1985	1.1202	1.1982	0.0003	0.03%
2024-03-21	006035	中融恒惠纯债A	1.1202	1.1982	1.1200	1.1980	0.0002	0.02%

2024-03-20	006035	中融恒惠纯债A	1.1200	1.1980	1.1197	1.1977	0.0003	0.03%
2024-03-19	006035	中融恒惠纯债A	1.1197	1.1977	1.1193	1.1973	0.0004	0.04%
2024-03-18	006035	中融恒惠纯债A	1.1193	1.1973	1.1188	1.1968	0.0005	0.04%
2024-03-15	006035	中融恒惠纯债A	1.1188	1.1968	1.1188	1.1968	0.0000	0.00%
2024-03-14	006035	中融恒惠纯债A	1.1188	1.1968	1.1191	1.1971	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	006035	中融恒惠纯债A	1.1191	1.1971	1.1197	1.1977	-0.0006	-0.05%
2024-03-12	006035	中融恒惠纯债A	1.1197	1.1977	1.1203	1.1983	-0.0006	-0.05%
2024-03-11	006035	中融恒惠纯债A	1.1203	1.1983	1.1203	1.1983	0.0000	0.00%
2024-03-08	006035	中融恒惠纯债A	1.1203	1.1983	1.1203	1.1983	0.0000	0.00%
2024-03-07	006035	中融恒惠纯债A	1.1203	1.1983	1.1201	1.1981	0.0002	0.02%
2024-03-06	006035	中融恒惠纯债A	1.1201	1.1981	1.1199	1.1979	0.0002	0.02%
2024-03-05	006035	中融恒惠纯债A	1.1199	1.1979	1.1200	1.1980	-0.0001	-0.01%
2024-03-04	006035	中融恒惠纯债A	1.1200	1.1980	1.1198	1.1978	0.0002	0.02%
2024-03-01	006035	中融恒惠纯债A	1.1198	1.1978	1.1201	1.1981	-0.0003	-0.03%
2024-02-29	006035	中融恒惠纯债A	1.1201	1.1981	1.1197	1.1977	0.0004	0.04%
2024-02-28	006035	中融恒惠纯债A	1.1197	1.1977	1.1194	1.1974	0.0003	0.03%
2024-02-27	006035	中融恒惠纯债A	1.1194	1.1974	1.1190	1.1970	0.0004	0.04%
2024-02-26	006035	中融恒惠纯债A	1.1190	1.1970	1.1185	1.1965	0.0005	0.04%
2024-02-23	006035	中融恒惠纯债A	1.1185	1.1965	1.1178	1.1958	0.0007	0.06%
2024-02-22	006035	中融恒惠纯债A	1.1178	1.1958	1.1173	1.1953	0.0005	0.04%
2024-02-21	006035	中融恒惠纯债A	1.1173	1.1953	1.1168	1.1948	0.0005	0.04%
2024-02-20	006035	中融恒惠纯债A	1.1168	1.1948	1.1163	1.1943	0.0005	0.04%
2024-02-19	006035	中融恒惠纯债A	1.1163	1.1943	1.1155	1.1935	0.0008	0.07%
2024-02-08	006035	中融恒惠纯债A	1.1155	1.1935	1.1153	1.1933	0.0002	0.02%
2024-02-07	006035	中融恒惠纯债A	1.1153	1.1933	1.1151	1.1931	0.0002	0.02%
2024-02-06	006035	中融恒惠纯债A	1.1151	1.1931	1.1152	1.1932	-0.0001	-0.01%
2024-02-05	006035	中融恒惠纯债A	1.1152	1.1932	1.1145	1.1925	0.0007	0.06%
2024-02-02	006035	中融恒惠纯债A	1.1145	1.1925	1.1145	1.1925	0.0000	0.00%
2024-02-01	006035	中融恒惠纯债A	1.1145	1.1925	1.1142	1.1922	0.0003	0.03%
2024-01-31	006035	中融恒惠纯债A	1.1142	1.1922	1.1136	1.1916	0.0006	0.05%
2024-01-30	006035	中融恒惠纯债A	1.1136	1.1916	1.1128	1.1908	0.0008	0.07%
2024-01-29	006035	中融恒惠纯债A	1.1128	1.1908	1.1125	1.1905	0.0003	0.03%
2024-01-26	006035	中融恒惠纯债A	1.1125	1.1905	1.1123	1.1903	0.0002	0.02%
2024-01-25	006035	中融恒惠纯债A	1.1123	1.1903	1.1120	1.1900	0.0003	0.03%
2024-01-24	006035	中融恒惠纯债A	1.1120	1.1900	1.1119	1.1899	0.0001	0.01%
2024-01-23	006035	中融恒惠纯债A	1.1119	1.1899	1.1118	1.1898	0.0001	0.01%
2024-01-22	006035	中融恒惠纯债A	1.1118	1.1898	1.1115	1.1895	0.0003	0.03%
2024-01-19	006035	中融恒惠纯债A	1.1115	1.1895	1.1112	1.1892	0.0003	0.03%
2024-01-18	006035	中融恒惠纯债A	1.1112	1.1892	1.1109	1.1889	0.0003	0.03%
2024-01-17	006035	中融恒惠纯债A	1.1109	1.1889	1.1107	1.1887	0.0002	0.02%
2024-01-16	006035	中融恒惠纯债A	1.1107	1.1887	1.1109	1.1889	-0.0002	-0.02%
2024-01-15	006035	中融恒惠纯债A	1.1109	1.1889	1.1108	1.1888	0.0001	0.01%
2024-01-12	006035	中融恒惠纯债A	1.1108	1.1888	1.1109	1.1889	-0.0001	-0.01%
2024-01-11	006035	中融恒惠纯债A	1.1109	1.1889	1.1109	1.1889	0.0000	0.00%
2024-01-10	006035	中融恒惠纯债A	1.1109	1.1889	1.1109	1.1889	0.0000	0.00%
2024-01-09	006035	中融恒惠纯债A	1.1109	1.1889	1.1104	1.1884	0.0005	0.05%
2024-01-08	006035	中融恒惠纯债A	1.1104	1.1884	1.1101	1.1881	0.0003	0.03%
2024-01-05	006035	中融恒惠纯债A	1.1101	1.1881	1.1096	1.1876	0.0005	0.05%
2024-01-04	006035	中融恒惠纯债A	1.1096	1.1876	1.1094	1.1874	0.0002	0.02%
2024-01-03	006035	中融恒惠纯债A	1.1094	1.1874	1.1097	1.1877	-0.0003	-0.03%
2024-01-02	006035	中融恒惠纯债A	1.1097	1.1877	1.1095	1.1875	0.0002	0.02%
2023-12-29	006035	中融恒惠纯债A	1.1095	1.1875	1.1089	1.1869	0.0006	0.05%
2023-12-28	006035	中融恒惠纯债A	1.1089	1.1869	1.1079	1.1859	0.0010	0.09%
2023-12-27	006035	中融恒惠纯债A	1.1079	1.1859	1.1071	1.1851	0.0008	0.07%
2023-12-26	006035	中融恒惠纯债A	1.1071	1.1851	1.1066	1.1846	0.0005	0.05%
2023-12-25	006035	中融恒惠纯债A	1.1066	1.1846	1.1062	1.1842	0.0004	0.04%
2023-12-22	006035	中融恒惠纯债A	1.1062	1.1842	1.1059	1.1839	0.0003	0.03%
2023-12-21	006035	中融恒惠纯债A	1.1059	1.1839	1.1058	1.1838	0.0001	0.01%
2023-12-20	006035	中融恒惠纯债A	1.1058	1.1838	1.1056	1.1836	0.0002	0.02%
2023-12-19	006035	中融恒惠纯债A	1.1056	1.1836	1.1054	1.1834	0.0002	0.02%
2023-12-18	006035	中融恒惠纯债A	1.1054	1.1834	1.1049	1.1829	0.0005	0.05%
2023-12-15	006035	中融恒惠纯债A	1.1049	1.1829	1.1043	1.1823	0.0006	0.05%
2023-12-14	006035	中融恒惠纯债A	1.1043	1.1823	1.1039	1.1819	0.0004	0.04%
2023-12-13	006035	中融恒惠纯债A	1.1039	1.1819	1.1032	1.1812	0.0007	0.06%
2023-12-12	006035	中融恒惠纯债A	1.1032	1.1812	1.1031	1.1811	0.0001	0.01%
2023-12-11	006035	中融恒惠纯债A	1.1031	1.1811	1.1028	1.1808	0.0003	0.03%
2023-12-08	006035	中融恒惠纯债A	1.1028	1.1808	1.1027	1.1807	0.0001	0.01%
2023-12-07	006035	中融恒惠纯债A	1.1027	1.1807	1.1023	1.1803	0.0004	0.04%
2023-12-06	006035	中融恒惠纯债A	1.1023	1.1803	1.1026	1.1806	-0.0003	-0.03%
2023-12-05	006035	中融恒惠纯债A	1.1026	1.1806	1.1028	1.1808	-0.0002	-0.02%
2023-12-04	006035	中融恒惠纯债A	1.1028	1.1808	1.1027	1.1807	0.0001	0.01%
2023-12-01	006035	中融恒惠纯债A	1.1027	1.1807	1.1026	1.1806	0.0001	0.01%
2023-11-30	006035	中融恒惠纯债A	1.1026	1.1806	1.1024	1.1804	0.0002	0.02%
2023-11-29	006035	中融恒惠纯债A	1.1024	1.1804	1.1025	1.1805	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	006035	中融恒惠纯债A	1.1025	1.1805	1.1026	1.1806	-0.0001	-0.01%
2023-11-27	006035	中融恒惠纯债A	1.1026	1.1806	1.1029	1.1809	-0.0003	-0.03%
2023-11-24	006035	中融恒惠纯债A	1.1029	1.1809	1.1029	1.1809	0.0000	0.00%
2023-11-23	006035	中融恒惠纯债A	1.1029	1.1809	1.1035	1.1815	-0.0006	-0.05%
2023-11-22	006035	中融恒惠纯债A	1.1035	1.1815	1.1038	1.1818	-0.0003	-0.03%
2023-11-20	006035	中融恒惠纯债A	1.1039	1.1819	1.1037	1.1817	0.0002	0.02%
2023-11-17	006035	中融恒惠纯债A	1.1037	1.1817	1.1033	1.1813	0.0004	0.04%
2023-11-16	006035	中融恒惠纯债A	1.1033	1.1813	1.1030	1.1810	0.0003	0.03%
2023-11-15	006035	中融恒惠纯债A	1.1030	1.1810	1.1028	1.1808	0.0002	0.02%
2023-11-14	006035	中融恒惠纯债A	1.1028	1.1808	1.1028	1.1808	0.0000	0.00%
2023-11-13	006035	中融恒惠纯债A	1.1028	1.1808	1.1024	1.1804	0.0004	0.04%
2023-11-10	006035	中融恒惠纯债A	1.1024	1.1804	1.1024	1.1804	0.0000	0.00%
2023-11-09	006035	中融恒惠纯债A	1.1024	1.1804	1.1023	1.1803	0.0001	0.01%
2023-11-08	006035	中融恒惠纯债A	1.1023	1.1803	1.1022	1.1802	0.0001	0.01%
2023-11-07	006035	中融恒惠纯债A	1.1022	1.1802	1.1022	1.1802	0.0000	0.00%
2023-11-06	006035	中融恒惠纯债A	1.1022	1.1802	1.1019	1.1799	0.0003	0.03%
2023-11-03	006035	中融恒惠纯债A	1.1019	1.1799	1.1016	1.1796	0.0003	0.03%
2023-11-02	006035	中融恒惠纯债A	1.1016	1.1796	1.1011	1.1791	0.0005	0.05%
2023-11-01	006035	中融恒惠纯债A	1.1011	1.1791	1.1010	1.1790	0.0001	0.01%
2023-10-31	006035	中融恒惠纯债A	1.1010	1.1790	1.1008	1.1788	0.0002	0.02%
2023-10-30	006035	中融恒惠纯债A	1.1008	1.1788	1.1003	1.1783	0.0005	0.05%
2023-10-27	006035	中融恒惠纯债A	1.1003	1.1783	1.1002	1.1782	0.0001	0.01%
2023-10-26	006035	中融恒惠纯债A	1.1002	1.1782	1.0997	1.1777	0.0005	0.05%
2023-10-25	006035	中融恒惠纯债A	1.0997	1.1777	1.0994	1.1774	0.0003	0.03%
2023-10-24	006035	中融恒惠纯债A	1.0994	1.1774	1.0997	1.1777	-0.0003	-0.03%
2023-10-23	006035	中融恒惠纯债A	1.0997	1.1777	1.0994	1.1774	0.0003	0.03%
2023-10-20	006035	中融恒惠纯债A	1.0994	1.1774	1.0996	1.1776	-0.0002	-0.02%
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2023-10-12	006035	中融恒惠纯债A	1.1002	1.1782	1.1003	1.1783	-0.0001	-0.01%
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2023-09-19	006035	中融恒惠纯债A	1.0989	1.1769	1.0989	1.1769	0.0000	0.00%
2023-09-18	006035	中融恒惠纯债A	1.0989	1.1769	1.0995	1.1775	-0.0006	-0.05%
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2023-08-22	006035	中融恒惠纯债A	1.1034	1.1814	1.1031	1.1811	0.0003	0.03%
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2023-05-26	006035	中融恒惠纯债A	1.0904	1.1684	1.0905	1.1685	-0.0001	-0.01%
2023-05-25	006035	中融恒惠纯债A	1.0905	1.1685	1.0907	1.1687	-0.0002	-0.02%
2023-05-24	006035	中融恒惠纯债A	1.0907	1.1687	1.0904	1.1684	0.0003	0.03%
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2023-05-22	006035	中融恒惠纯债A	1.0898	1.1678	1.0892	1.1672	0.0006	0.06%
2023-05-19	006035	中融恒惠纯债A	1.0892	1.1672	1.0891	1.1671	0.0001	0.01%
2023-05-18	006035	中融恒惠纯债A	1.0891	1.1671	1.0894	1.1674	-0.0003	-0.03%
2023-05-17	006035	中融恒惠纯债A	1.0894	1.1674	1.0894	1.1674	0.0000	0.00%
2023-05-16	006035	中融恒惠纯债A	1.0894	1.1674	1.0893	1.1673	0.0001	0.01%
2023-05-15	006035	中融恒惠纯债A	1.0893	1.1673	1.0892	1.1672	0.0001	0.01%
2023-05-12	006035	中融恒惠纯债A	1.0892	1.1672	1.0892	1.1672	0.0000	0.00%
2023-05-11	006035	中融恒惠纯债A	1.0892	1.1672	1.0885	1.1665	0.0007	0.06%
2023-05-10	006035	中融恒惠纯债A	1.0885	1.1665	1.0881	1.1661	0.0004	0.04%
2023-05-09	006035	中融恒惠纯债A	1.0881	1.1661	1.0878	1.1658	0.0003	0.03%
2023-05-08	006035	中融恒惠纯债A	1.0878	1.1658	1.0875	1.1655	0.0003	0.03%
2023-05-05	006035	中融恒惠纯债A	1.0875	1.1655	1.0869	1.1649	0.0006	0.06%
2023-05-04	006035	中融恒惠纯债A	1.0869	1.1649	1.0860	1.1640	0.0009	0.08%
2023-04-28	006035	中融恒惠纯债A	1.0860	1.1640	1.0855	1.1635	0.0005	0.05%

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联物联网主题	1.1278	3.61%
国联成长优选混合A	0.9452	3.40%
国联成长优选混合C	0.9231	3.39%
创业定开	0.7527	3.14%
国联沪港深大消费主题C	0.5697	2.93%
国联沪港深大消费主题A	0.5761	2.91%
国联500	1.1650	2.14%
国联竞争优势	1.5820	2.12%
国联鑫锐精选一年持有混合A	0.7551	2.01%
国联鑫锐精选一年持有混合C	0.7419	2.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%