中融恒惠纯债A基金净值查询(006035)
今天最新净值
1.1274
-0.0007 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.2054
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.4213亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：哈默 韩正宇
近一周,中融恒惠纯债A(006035)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1274 |
1.2054 |
1.1281 |
1.2061 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1281 |
1.2061 |
1.1282 |
1.2062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1282 |
1.2062 |
1.1288 |
1.2068 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1288 |
1.2068 |
1.1282 |
1.2062 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1282 |
1.2062 |
1.1276 |
1.2056 |
0.0006 |
0.05% |
