中融物联网主题灵活配置混合基金净值查询(003670)
今天最新净值
1.1826
0.0155 1.3300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1185
0.0300 2.7589%
- 累计净值：1.1826
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0943亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：赵菲 吴刚
近一季,中融物联网主题灵活配置混合(003670)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.0885 |
1.0885 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0114 |
-1.04% |
| 2024-04-24 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.0999 |
1.0999 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0319 |
2.99% |
| 2024-04-23 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-04-22 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0224 |
-2.05% |
| 2024-04-18 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.0916 |
1.0916 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2024-04-17 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.1004 |
1.1004 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0491 |
4.67% |
| 2024-04-16 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.0513 |
1.0513 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0376 |
-3.45% |
| 2024-04-15 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.0889 |
1.0889 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2024-04-12 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.0953 |
1.0953 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0074 |
0.68% |
|
|
| 2024-04-11 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.0879 |
1.0879 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0069 |
0.64% |
| 2024-04-10 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.0810 |
1.0810 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0267 |
-2.41% |
| 2024-04-09 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.1077 |
1.1077 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0160 |
-1.43% |
| 2024-04-03 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0251 |
-2.19% |
| 2024-04-02 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.1471 |
1.1471 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0197 |
-1.69% |
| 2024-04-01 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.1668 |
1.1668 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0220 |
1.92% |
| 2024-03-29 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.1448 |
1.1448 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-03-28 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.1482 |
1.1482 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0333 |
2.99% |
| 2024-03-27 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.1149 |
1.1149 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0450 |
-3.88% |
| 2024-03-26 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.1599 |
1.1599 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0192 |
-1.63% |
| 2024-03-25 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.1791 |
1.1791 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0346 |
-2.85% |
| 2024-03-22 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.2137 |
1.2137 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.2169 |
1.2169 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.2163 |
1.2163 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0170 |
1.42% |
|
|
| 2024-03-19 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.1993 |
1.1993 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0152 |
-1.25% |
| 2024-03-18 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.2145 |
1.2145 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0319 |
2.70% |
| 2024-03-15 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.1826 |
1.1826 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0155 |
1.33% |
| 2024-03-14 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0169 |
-1.43% |
| 2024-03-13 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.1840 |
1.1840 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0102 |
0.87% |
| 2024-03-12 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.1738 |
1.1738 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.1749 |
1.1749 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0128 |
1.10% |
| 2024-03-08 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.1621 |
1.1621 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0229 |
2.01% |
| 2024-03-07 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.1392 |
1.1392 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0239 |
-2.05% |
| 2024-03-06 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.1631 |
1.1631 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0128 |
-1.09% |
| 2024-03-05 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.1759 |
1.1759 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2024-03-04 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.1838 |
1.1838 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0176 |
1.51% |
| 2024-03-01 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.1662 |
1.1662 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0443 |
3.95% |
| 2024-02-29 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.1219 |
1.1219 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0492 |
4.59% |
| 2024-02-28 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.0727 |
1.0727 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0629 |
-5.54% |
| 2024-02-27 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0514 |
4.74% |
| 2024-02-26 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.0842 |
1.0842 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0068 |
0.63% |
| 2024-02-23 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.0774 |
1.0774 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0072 |
0.67% |
| 2024-02-22 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.0702 |
1.0702 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0275 |
2.64% |
| 2024-02-21 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0143 |
-1.35% |
| 2024-02-20 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.0557 |
1.0557 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0581 |
5.82% |
| 2024-02-08 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
0.9976 |
0.9976 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0320 |
3.31% |
| 2024-02-07 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
0.9656 |
0.9656 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0131 |
1.38% |
| 2024-02-06 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
0.9525 |
0.9525 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0624 |
7.01% |
| 2024-02-05 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
0.8901 |
0.8901 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0213 |
-2.34% |
| 2024-02-02 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
0.9114 |
0.9114 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0259 |
-2.76% |
| 2024-02-01 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
0.9373 |
0.9373 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0211 |
2.30% |
| 2024-01-31 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
0.9162 |
0.9162 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0268 |
-2.84% |
| 2024-01-30 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
0.9430 |
0.9430 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0198 |
-2.06% |
| 2024-01-29 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
0.9628 |
0.9628 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0438 |
-4.35% |
| 2024-01-26 |
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
1.0066 |
1.0066 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0254 |
-2.46% |
