国联物联网主题A(中融物联网主题)基金净值查询(003670)
今天最新净值
2.1349
-0.0011 -0.05%
2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考)
2.2156
0.0807 3.7787%
- 累计净值：2.1349
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1590亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：赵菲 吴刚
近一月国联物联网主题A|中融物联网主题基金净值查询
近一月,国联物联网主题A(003670)基金累计收益率6.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.1349 |
2.1349 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.1360 |
2.1360 |
2.1383 |
2.1383 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.1383 |
2.1383 |
2.1438 |
2.1438 |
-0.0055 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.1438 |
2.1438 |
2.1358 |
2.1358 |
0.0080 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.1358 |
2.1358 |
2.1315 |
2.1315 |
0.0043 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.1315 |
2.1315 |
2.1161 |
2.1161 |
0.0154 |
0.73% |
| 2025-12-23 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.1161 |
2.1161 |
2.1047 |
2.1047 |
0.0114 |
0.54% |
| 2025-12-22 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.1047 |
2.1047 |
2.0636 |
2.0636 |
0.0411 |
1.99% |
| 2025-12-19 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.0636 |
2.0636 |
2.0529 |
2.0529 |
0.0107 |
0.52% |
| 2025-12-18 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.0529 |
2.0529 |
2.0613 |
2.0613 |
-0.0084 |
-0.41% |
|
|
| 2025-12-17 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.0613 |
2.0613 |
2.0188 |
2.0188 |
0.0425 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.0188 |
2.0188 |
2.0487 |
2.0487 |
-0.0299 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.0487 |
2.0487 |
2.0638 |
2.0638 |
-0.0151 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.0638 |
2.0638 |
2.0386 |
2.0386 |
0.0252 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.0386 |
2.0386 |
2.0522 |
2.0522 |
-0.0136 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.0522 |
2.0522 |
2.0571 |
2.0571 |
-0.0049 |
-0.24% |
| 2025-12-09 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.0571 |
2.0571 |
2.0679 |
2.0679 |
-0.0108 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.0679 |
2.0679 |
2.0297 |
2.0297 |
0.0382 |
1.88% |
| 2025-12-05 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.0297 |
2.0297 |
1.9927 |
1.9927 |
0.0370 |
1.86% |
