南方养老2035(FOF)C基金净值查询(006291)
今天最新净值
1.4173
-0.0028 -0.2000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.3392
0.0013 0.0983%
- 累计净值：1.4173
- 成立日期：2018-11-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.2160亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：鲁炳良 黄俊
近一月,南方养老2035(FOF)C(006291)基金累计收益率4.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
006291 |
南方养老2035(FOF)C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
006291 |
南方养老2035(FOF)C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
006291 |
南方养老2035(FOF)C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-04-18 |
006291 |
南方养老2035(FOF)C |
1.3486 |
1.3486 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
006291 |
南方养老2035(FOF)C |
1.3469 |
1.3469 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0160 |
1.20% |
| 2024-04-16 |
006291 |
南方养老2035(FOF)C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0144 |
-1.07% |
| 2024-04-15 |
006291 |
南方养老2035(FOF)C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0086 |
0.64% |
| 2024-04-12 |
006291 |
南方养老2035(FOF)C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
006291 |
南方养老2035(FOF)C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
006291 |
南方养老2035(FOF)C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0071 |
-0.53% |
|
|
| 2024-04-09 |
006291 |
南方养老2035(FOF)C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
006291 |
南方养老2035(FOF)C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2024-04-03 |
006291 |
南方养老2035(FOF)C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0016 |
-0.12% |
