华泰保兴研究智选C基金净值查询(006386)
今天最新净值
1.1388
0.0157 1.4000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1386
0.0155 1.3838%
- 累计净值：1.5209
- 成立日期：2018-11-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1559亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：赵健
近一季,华泰保兴研究智选C(006386)基金累计收益率4.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1388 |
1.5209 |
1.1231 |
1.5052 |
0.0157 |
1.40% |
| 2024-04-25 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1231 |
1.5052 |
1.1329 |
1.5150 |
-0.0098 |
-0.87% |
| 2024-04-24 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1329 |
1.5150 |
1.1232 |
1.5053 |
0.0097 |
0.86% |
| 2024-04-23 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1232 |
1.5053 |
1.1227 |
1.5048 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1227 |
1.5048 |
1.1214 |
1.5035 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1214 |
1.5035 |
1.1264 |
1.5085 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1264 |
1.5085 |
1.1288 |
1.5109 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1288 |
1.5109 |
1.1036 |
1.4857 |
0.0252 |
2.28% |
| 2024-04-16 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1036 |
1.4857 |
1.1241 |
1.5062 |
-0.0205 |
-1.82% |
| 2024-04-15 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1241 |
1.5062 |
1.0981 |
1.4802 |
0.0260 |
2.37% |
|
|
| 2024-04-12 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.0981 |
1.4802 |
1.1050 |
1.4871 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2024-04-11 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1050 |
1.4871 |
1.0957 |
1.4778 |
0.0093 |
0.85% |
| 2024-04-10 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.0957 |
1.4778 |
1.1045 |
1.4866 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2024-04-09 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1045 |
1.4866 |
1.1011 |
1.4832 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1011 |
1.4832 |
1.1104 |
1.4925 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1104 |
1.4925 |
1.1161 |
1.4982 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2024-04-02 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1161 |
1.4982 |
1.1182 |
1.5003 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1182 |
1.5003 |
1.1005 |
1.4826 |
0.0177 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1005 |
1.4826 |
1.0942 |
1.4763 |
0.0063 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.0942 |
1.4763 |
1.0887 |
1.4708 |
0.0055 |
0.51% |
| 2024-03-27 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.0887 |
1.4708 |
1.1021 |
1.4842 |
-0.0134 |
-1.22% |
| 2024-03-26 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1021 |
1.4842 |
1.0980 |
1.4801 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-03-25 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.0980 |
1.4801 |
1.1076 |
1.4897 |
-0.0096 |
-0.87% |
| 2024-03-22 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1076 |
1.4897 |
1.1119 |
1.4940 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-03-21 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1119 |
1.4940 |
1.1183 |
1.5004 |
-0.0064 |
-0.57% |
|
|
| 2024-03-20 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1183 |
1.5004 |
1.1197 |
1.5018 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-19 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1197 |
1.5018 |
1.1202 |
1.5023 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-18 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1202 |
1.5023 |
1.1080 |
1.4901 |
0.0122 |
1.10% |
| 2024-03-15 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1080 |
1.4901 |
1.1051 |
1.4872 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1051 |
1.4872 |
1.1087 |
1.4908 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-03-13 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1087 |
1.4908 |
1.1121 |
1.4942 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-03-12 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1121 |
1.4942 |
1.1017 |
1.4838 |
0.0104 |
0.94% |
| 2024-03-11 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1017 |
1.4838 |
1.0849 |
1.4670 |
0.0168 |
1.55% |
| 2024-03-08 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.0849 |
1.4670 |
1.0804 |
1.4625 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-03-07 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.0804 |
1.4625 |
1.0903 |
1.4724 |
-0.0099 |
-0.91% |
| 2024-03-06 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.0903 |
1.4724 |
1.0916 |
1.4737 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-05 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.0916 |
1.4737 |
1.0911 |
1.4732 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.0911 |
1.4732 |
1.0945 |
1.4766 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-03-01 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.0945 |
1.4766 |
1.0984 |
1.4805 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-02-29 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.0984 |
1.4805 |
1.0672 |
1.4493 |
0.0312 |
2.92% |
| 2024-02-28 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.0672 |
1.4493 |
1.0931 |
1.4752 |
-0.0259 |
-2.37% |
| 2024-02-27 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.0931 |
1.4752 |
1.0746 |
1.4567 |
0.0185 |
1.72% |
| 2024-02-26 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.0746 |
1.4567 |
1.0657 |
1.4478 |
0.0089 |
0.84% |
| 2024-02-23 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.0657 |
1.4478 |
1.0591 |
1.4412 |
0.0066 |
0.62% |
| 2024-02-22 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.0591 |
1.4412 |
1.0509 |
1.4330 |
0.0082 |
0.78% |
| 2024-02-21 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.0509 |
1.4330 |
1.0441 |
1.4262 |
0.0068 |
0.65% |
| 2024-02-20 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.0441 |
1.4262 |
1.0398 |
1.4219 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.0398 |
1.4219 |
1.0419 |
1.4240 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-02-08 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.0419 |
1.4240 |
1.0238 |
1.4059 |
0.0181 |
1.77% |
| 2024-02-07 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.0238 |
1.4059 |
1.0008 |
1.3829 |
0.0230 |
2.30% |
| 2024-02-06 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.0008 |
1.3829 |
0.9526 |
1.3347 |
0.0482 |
5.06% |
| 2024-02-05 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
0.9526 |
1.3347 |
0.9565 |
1.3386 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2024-02-02 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
0.9565 |
1.3386 |
0.9688 |
1.3509 |
-0.0123 |
-1.27% |
| 2024-02-01 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
0.9688 |
1.3509 |
0.9724 |
1.3545 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-01-31 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
0.9724 |
1.3545 |
0.9822 |
1.3643 |
-0.0098 |
-1.00% |
| 2024-01-30 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
0.9822 |
1.3643 |
1.0014 |
1.3835 |
-0.0192 |
-1.92% |
| 2024-01-29 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.0014 |
1.3835 |
1.0177 |
1.3998 |
-0.0163 |
-1.60% |
