金鹰添祥中短债C基金净值查询(006390)
今天最新净值
1.0648
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1906
- 成立日期：2018-09-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8616亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：龙悦芳
近一周,金鹰添祥中短债C(006390)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006390 |
金鹰添祥中短债C |
1.0648 |
1.1906 |
1.0653 |
1.1911 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
006390 |
金鹰添祥中短债C |
1.0653 |
1.1911 |
1.0655 |
1.1913 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
006390 |
金鹰添祥中短债C |
1.0655 |
1.1913 |
1.0659 |
1.1917 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
006390 |
金鹰添祥中短债C |
1.0659 |
1.1917 |
1.0656 |
1.1914 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
006390 |
金鹰添祥中短债C |
1.0656 |
1.1914 |
1.0652 |
1.1910 |
0.0004 |
0.04% |
